SZ164906交银中证海外中国互联网指数(LOF)A净值
仓位估算值使用0.93。
| 代码 | 官方估值 | 估值日期 | 溢价 |
|---|
| SZ164906 | 1.294 | 2025-11-28 | -0.27% |
校准记录
| 日期 | 校准值 | 时间 | 次数 | 净值 | 对冲值 |
|---|
| 2025-11-26 | 204.5732 | 18:46 | 1 | 1.3019 | 220 |
仓位估算值使用1。基金持仓更新于2025-11-26。
| 代码 | 官方估值 | 估值日期 | 溢价 |
|---|
| KWEB | 37.37 | 2025-11-28 | 0.53% |
净值记录
| 日期 | 净值 | 涨幅 |
|---|
| 2025-11-28 | 37.3637 | -0.68% |
参考数据
| 代码 | 价格 | 涨幅 | 日期 | 时间 | 名称 |
|---|
| SZ164906 | 1.290 | 0.23% | 2025-11-28 | 15:00 | 中概互联网LOF |
| KWEB | 37.57 | 0.19% | 2025-11-28 | 13:00 | 中概网络股ETF |
| 37.54 | 0.09% | 2025-11-28 | 16:29 | 盘后交易 |
| USDCNH | 7.0699 | 0 | 2025-11-28 | 16:56 | 离岸人民币（香港） |
| USDCNY | 7.0740 | -0.03% | 2025-11-28 | 13:59 | 在岸人民币 |
| USCNY | 7.0789 | 0.01% | 2025-11-28 | 09:15 | 美元人民币汇率中间价 |
SZ164906当前5档交易价格相对于估值1.294的溢价
| 交易 | 价格 | 数量 | 官方溢价 | KWEB价格 |
|---|
| 涨停 | 1.419 | | 9.70% | 41.26 |
| 卖5 | 1.295 | 144600 | 0.11% | 37.41 |
| 卖4 | 1.294 | 55757 | 0 | 37.38 |
| 卖3 | 1.293 | 53300 | -0.04% | 37.35 |
| 卖2 | 1.292 | 16300 | -0.12% | 37.32 |
| 卖1 | 1.291 | 1000 | -0.20% | 37.28 |
| 买1 | 1.290 | 382000 | -0.27% | 37.25 |
| 买2 | 1.289 | 71400 | -0.35% | 37.22 |
| 买3 | 1.288 | 16800 | -0.43% | 37.19 |
| 买4 | 1.287 | 48728 | -0.51% | 37.16 |
| 买5 | 1.286 | 101300 | -0.58% | 37.13 |
| 跌停 | 1.161 | | -10.25% | 33.25 |
KWEB 2025-11-28数据 牛市 历史价格
| 均线 | 估值 | 溢价 | T+1估值 | 溢价 | SZ164906 | T+1估值 |
|---|
| 5日 | 37.58 | -0.03% | 37.60 | -0.09% | 1.301 | 1.301 |
| 10日 | 37.34 | 0.61% | 37.27 | 0.80% | 1.293 | 1.291 |
| 20日 | 38.35 | -2.04% | 38.26 | -1.81% | 1.325 | 1.323 |
| 布林上轨 | 40.87 | -8.08% | 41.24 | -8.90% | 1.406 | 1.418 |
| 布林下轨 | 35.83 | 4.85% | 35.29 | 6.47% | 1.244 | 1.227 |
| 5周 | 37.81 | -0.63% | 37.42 | 0.39% | 1.308 | 1.295 |
| 10周 | 39.15 | -4.03% | 38.71 | -2.94% | 1.351 | 1.337 |
| 20周 | 38.66 | -2.82% | 38.79 | -3.15% | 1.335 | 1.339 |
| 周布林上轨 | 43.42 | -13.48% | 44.56 | -15.69% | 1.488 | 1.525 |
| 周布林下轨 | 33.90 | 10.83% | 33.02 | 13.78% | 1.182 | 1.154 |
| 5月 | 39.43 | -4.71% | 39.84 | -5.71% | 1.360 | 1.373 |
| 10月 | 36.36 | 3.33% | 36.54 | 2.82% | 1.261 | 1.267 |
| 20月 | 32.65 | 15.08% | 32.89 | 14.22% | 1.142 | 1.150 |
| 月布林上轨 | 43.38 | -13.38% | 46.05 | -18.41% | 1.487 | 1.573 |
| 月布林下轨 | 21.92 | 71.41% | 19.74 | 90.37% | 0.796 | 0.726 |
| 小牛熊分界 | 38.96 | -3.57% | | | 1.345 | |
| 牛熊分界 | 36.32 | 3.45% | | | 1.260 | |
SZ164906的历史价格相对于净值的溢价 基金溢价记录
| 日期 | 价格 | 净值 | 溢价 | 官方估值 | 时间 | 误差 | KWEB净值 |
|---|
| 2025-11-28 | 1.290 | 1.2930 | -0.23% | 0.079 | 04:32 | -93.88% | 37.5700 |
| 2025-11-27 | 1.287 | 1.3019 | -1.14% | 1.302 | 06:45 | 0 | 37.6199 |
| 2025-11-26 | 1.299 | 1.3056 | -0.51% | 1.306 | 06:34 | 0 | 37.7219 |
| 2025-11-25 | 1.289 | 1.2891 | 0 | 1.290 | 08:13 | 0.04% | 37.1909 |
| 2025-11-24 | 1.285 | 1.2569 | 2.24% | 1.257 | 06:31 | 0 | 36.1740 |
| 2025-11-21 | 1.258 | 1.2835 | -1.99% | 1.283 | 06:07 | 0 | 36.9651 |
| 2025-11-20 | 1.290 | 1.2992 | -0.71% | 1.299 | 06:39 | 0 | 37.4733 |
| 2025-11-19 | 1.301 | 1.3032 | -0.17% | 1.303 | 09:08 | 0 | 37.6157 |
| 2025-11-18 | 1.306 | 1.3220 | -1.21% | 1.322 | 06:24 | 0 | 38.2221 |
| 2025-11-17 | 1.324 | 1.3377 | -1.02% | 1.337 | 08:27 | 0 | 38.7103 |
SZ164906的成交数量相对于场内份额(万)的换手比例 基金场内份额 基金场内申购账户
| 日期 | 份额(万) | 场内新增(万) | 数量 | 换手 | 新增换手 |
|---|
| 2025-11-28 | 80308.54 | 68.66 | 3582647 | 0.45% | 522% |
| 2025-11-27 | 80239.88 | -6.77 | 9146436 | 1.14% |
| 2025-11-26 | 80246.65 | -32.59 | 7738112 | 0.96% |
| 2025-11-25 | 80279.24 | 103.15 | 15869795 | 1.98% | 1,539% |
| 2025-11-24 | 80176.09 | -1.55 | 13409724 | 1.67% |
| 2025-11-21 | 80177.64 | -4.10 | 14260149 | 1.78% |
| 2025-11-20 | 80181.74 | -0.45 | 7331182 | 0.91% |
| 2025-11-19 | 80182.19 | -2.38 | 9121436 | 1.14% |
| 2025-11-18 | 80184.57 | -279.21 | 7659185 | 0.96% |
| 2025-11-17 | 80463.78 | -100.87 | 9513791 | 1.18% |
KWEB的净值价格比较
| 日期 | 价格 | 净值 | y溢价 | x涨幅 | 份额(万) | 换手 |
|---|
| 2025-11-28 | 37.57 | 37.3637 | 0.55% | 0.19% |
| 2025-11-26 | 37.50 | 37.6199 | -0.32% | -0.64% | 23,978.77 | 7.82% |
| 2025-11-25 | 37.74 | 37.7219 | 0.05% | 0.59% | 24,383.66 | 7.13% |
| 2025-11-24 | 37.52 | 37.1909 | 0.88% | 2.91% | 24,703.12 | 7.42% |
| 2025-11-21 | 36.46 | 36.1740 | 0.79% | 0.63% | 23,506.97 | 8.99% |
| 2025-11-20 | 36.23 | 36.9651 | -1.99% | -2.87% | 23,702.98 | 13.42% |
| 2025-11-19 | 37.30 | 37.4733 | -0.46% | -1.43% | 23,941.33 | 7.34% |
| 2025-11-18 | 37.84 | 37.6157 | 0.60% | -0.24% | 23,625.22 | 7.74% |
| 2025-11-17 | 37.93 | 38.2221 | -0.76% | -0.81% | 23,704.02 | 7.69% |
| 2025-11-14 | 38.24 | 38.7103 | -1.21% | -1.47% | 23,508.10 | 14.14% |
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