中概互联网LOF【SZ164906】交银中证海外中国互联网指数(LOF)A净值
仓位估算值使用0.93。
| 代码 | 官方EST | EST日期 | 溢价 |
|---|
| SZ164906 | 0.848 | 2026-10-21 | 0.79% |
校准记录
| 日期 | 校准值 | 时间 | 次数 | 净值 | 对冲值 |
|---|
| 2026-10-20 | 188.703 | 19:31 | 1 | 0.8628 | 203 |
仓位估算值使用1.00。基金持仓更新于2026-10-20。
| 代码 | 官方EST | EST日期 | 溢价 |
|---|
| KWEB | 23.79 | 2026-10-21 | -0.22% |
净值记录
| 日期 | 净值 | 涨幅 |
|---|
| 2026-10-20 | 24.2288 | -1.24% |
参考数据
| 代码 | 价格 | 涨幅 | 日期 | 时间 | 名称 |
|---|
| SZ164906 | 0.855 | -0.81% | 2026-10-21 | 15:00 | 中概互联网LOF |
| KWEB | 23.74 | -2.51% | 2026-10-21 | 16:00 | 中概网络股ETF |
| 23.79 | -2.3% | 2026-10-21 | 16:42 | 盘后交易 |
| USDCNH | 6.6738 | -0.01% | 2026-10-21 | 16:45 | 离岸人民币（香港） |
| USDCNY | 6.676 | 0 | 2026-10-21 | 15:00 | 在岸人民币 |
| USCNY | 6.7192 | -0.01% | 2026-10-21 | 09:15 | 美元人民币汇率中间价 |
SZ164906当前5档交易价格相对于EST0.848的溢价
| 交易 | 价格 | 数量 | 官方溢价 | KWEB价格 |
|---|
| 涨停 | 0.941 | | 10.93% | 26.59 |
| 卖5 | 0.861 | 76700 | 1.5% | 24.18 |
| 卖4 | 0.86 | 133194 | 1.38% | 24.15 |
| 卖3 | 0.859 | 96946 | 1.26% | 24.12 |
| 卖2 | 0.858 | 70565 | 1.14% | 24.09 |
| 卖1 | 0.857 | 42600 | 1.02% | 24.06 |
| 买1 | 0.855 | 64900 | 0.79% | 24 |
| 买2 | 0.854 | 49700 | 0.67% | 23.97 |
| 买3 | 0.853 | 54300 | 0.55% | 23.94 |
| 买4 | 0.852 | 24200 | 0.44% | 23.9 |
| 买5 | 0.851 | 1800 | 0.32% | 23.87 |
| 跌停 | 0.77 | | -9.23% | 21.43 |
KWEB 2026-10-20数据 熊市 历史价格
| 均线 | EST | 溢价 | T+1EST | 溢价 | SZ164906 | T+1EST |
|---|
| 5日 | 24.41 | -2.75% | 24.35 | -2.49% | 0.869 | 0.867 |
| 10日 | 24.51 | -3.14% | 24.57 | -3.38% | 0.872 | 0.874 |
| 20日 | 24.47 | -3% | 24.46 | -2.95% | 0.871 | 0.87 |
| 布林上轨 | 25.05 | -5.21% | 25.17 | -5.67% | 0.89 | 0.894 |
| 布林下轨 | 23.9 | -0.68% | 23.76 | -0.08% | 0.852 | 0.847 |
| 5周 | 24.45 | -2.88% | 24.4 | -2.7% | 0.87 | 0.868 |
| 10周 | 25.14 | -5.56% | 24.95 | -4.84% | 0.893 | 0.887 |
| 20周 | 25.82 | -8.05% | 25.78 | -7.92% | 0.915 | 0.914 |
| 周布林上轨 | 28.94 | -17.97% | 29.68 | -20.03% | 1.019 | 1.043 |
| 周布林下轨 | 22.69 | 4.61% | 21.88 | 8.52% | 0.812 | 0.785 |
| 5月 | 25.82 | -8.06% | 26.27 | -9.63% | 0.915 | 0.93 |
| 10月 | 28.18 | -15.77% | 27.28 | -12.99% | 0.994 | 0.964 |
| 20月 | 31.38 | -24.34% | 31.29 | -24.13% | 1.099 | 1.097 |
| 月布林上轨 | 41.26 | -42.46% | 43.68 | -45.65% | 1.427 | 1.507 |
| 月布林下轨 | 21.49 | 10.46% | 18.9 | 25.62% | 0.772 | 0.686 |
| 小牛熊分界 | 25.21 | -5.81% | | | 0.895 | |
| 牛熊分界 | 27.98 | -15.15% | | | 0.987 | |
SZ164906的历史价格相对于净值的溢价 基金溢价记录
| 日期 | 价格 | 净值 | 溢价 | 官方EST | 时间 | 误差 | KWEB净值 |
|---|
| 2026-10-21 | 0.855 | 0.8628 | -0.9% | 0.862 | 05:05 | 0 | 24.2288 |
| 2026-10-20 | 0.862 | 0.8727 | -1.23% | 0.873 | 05:05 | 0 | 24.5339 |
| 2026-10-19 | 0.867 | 0.8725 | -0.63% | 0.873 | 22:42 | 0 | 24.5223 |
| 2026-10-16 | 0.873 | 0.8652 | 0.9% | 0.865 | 04:56 | 0 | 24.2833 |
| 2026-10-15 | 0.861 | 0.8814 | -2.31% | 0.881 | 09:13 | 0 | 24.7856 |
| 2026-10-14 | 0.883 | 0.879 | 0.46% | 0.879 | 05:05 | 0 | 24.6968 |
| 2026-10-13 | 0.874 | 0.8816 | -0.86% | 0.882 | 05:05 | 0 | 24.7724 |
| 2026-10-12 | 0.877 | 0.8793 | -0.26% | 0.879 | 05:34 | 0 | 24.6958 |
| 2026-10-09 | 0.87 | 0.8564 | 1.59% | 0.856 | 05:35 | 0 | 23.9878 |
| 2026-10-08 | 0.86 | 0.878 | -2.05% | 0.092 | 21:29 | -89.48% | 24.6489 |
SZ164906的成交数量相对于场内份额(万)的换手比例 基金场内份额 基金场内申购账户
| 日期 | 份额(万) | 场内新增(万) | 数量 | 换手 | 新增换手 |
|---|
| 2026-10-21 | 87820.46 | -112.26 | 3831025 | 0.44% |
| 2026-10-20 | 87932.72 | 135.67 | 3792176 | 0.43% | 280% |
| 2026-10-19 | 87797.05 | -5.69 | 2173431 | 0.25% |
| 2026-10-16 | 87802.74 | -24.12 | 5378857 | 0.61% |
| 2026-10-15 | 87826.86 | 16.32 | 8245948 | 0.94% | 5053% |
| 2026-10-14 | 87810.54 | 8.02 | 6769331 | 0.77% | 8441% |
| 2026-10-13 | 87802.52 | 255.07 | 3695391 | 0.42% | 145% |
| 2026-10-12 | 87547.45 | 24.05 | 5594190 | 0.64% | 2326% |
| 2026-10-09 | 87523.4 | 10.14 | 7099704 | 0.81% | 7002% |
| 2026-10-08 | 87513.26 | -1.94 | 6673172 | 0.76% |
KWEB的净值价格比较
| 日期 | 价格 | 净值 | y溢价 | x涨幅 | 份额(万) | 换手 |
|---|
| 2026-10-20 | 24.35 | 24.2288 | 0.5% | 0.29% | 18569.42 | 5.93% |
| 2026-10-19 | 24.28 | 24.5339 | -1.03% | -0.53% | 18569.36 | 6.15% |
| 2026-10-16 | 24.41 | 24.5223 | -0.46% | -0.81% | 18568.47 | 7.11% |
| 2026-10-15 | 24.61 | 24.2833 | 1.35% | 0.41% | 18508.89 | 8.19% |
| 2026-10-14 | 24.51 | 24.7856 | -1.11% | -0.85% | 18508.69 | 7.24% |
| 2026-10-13 | 24.72 | 24.6968 | 0.09% | -0.12% | 18337.26 | 6.69% |
| 2026-10-12 | 24.75 | 24.7724 | -0.09% | -0.72% | 18151.91 | 9.91% |
| 2026-10-09 | 24.93 | 24.6958 | 0.95% | 3.79% | 18151.11 | 18.15% |
| 2026-10-08 | 24.02 | 23.9878 | 0.13% | -1.27% | 18148.97 | 7.49% |
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