中概互联网LOF【SZ164906】交银中证海外中国互联网指数(LOF)A净值
仓位估算值使用0.92。
| 代码 | 官方EST | EST日期 | 溢价 |
|---|
| SZ164906 | 0.931 | 2026-09-04 | -0.46% |
校准记录
| 日期 | 校准值 | 时间 | 次数 | 净值 | 对冲值 |
|---|
| 2026-09-03 | 189.283 | 19:39 | 1 | 0.907 | 206 |
仓位估算值使用1.00。基金持仓更新于2026-09-03。
| 代码 | 官方EST | EST日期 | 溢价 |
|---|
| KWEB | 26.06 | 2026-09-04 | -0.04% |
净值记录
| 日期 | 净值 | 涨幅 |
|---|
| 2026-09-04 | 26.0634 | 2.94% |
参考数据
| 代码 | 价格 | 涨幅 | 日期 | 时间 | 名称 |
|---|
| SZ164906 | 0.927 | 1.76% | 2026-09-04 | 15:00 | 中概互联网LOF |
| KWEB | 26.05 | 2% | 2026-09-04 | 16:00 | 中概网络股ETF |
| 26.05 | 1.99% | 2026-09-04 | 19:58 | 盘后交易 |
| USDCNH | 6.7079 | 0 | 2026-09-04 | 16:59 | 离岸人民币（香港） |
| USDCNY | 6.7108 | -0.05% | 2026-09-04 | 14:56 | 在岸人民币 |
| USCNY | 6.7787 | -0.03% | 2026-09-04 | 09:15 | 美元人民币汇率中间价 |
SZ164906当前5档交易价格相对于EST0.931的溢价
| 交易 | 价格 | 数量 | 官方溢价 | KWEB价格 |
|---|
| 涨停 | 1.02 | | 9.53% | 28.76 |
| 卖5 | 0.931 | 88400 | 0 | 26.05 |
| 卖4 | 0.93 | 166941 | -0.14% | 26.02 |
| 卖3 | 0.929 | 107039 | -0.25% | 25.99 |
| 卖2 | 0.928 | 118200 | -0.35% | 25.96 |
| 卖1 | 0.927 | 199700 | -0.46% | 25.93 |
| 买1 | 0.926 | 119400 | -0.57% | 25.9 |
| 买2 | 0.925 | 80400 | -0.67% | 25.87 |
| 买3 | 0.924 | 167540 | -0.78% | 25.84 |
| 买4 | 0.923 | 120900 | -0.89% | 25.81 |
| 买5 | 0.922 | 28000 | -1% | 25.78 |
| 跌停 | 0.834 | | -10.45% | 23.11 |
KWEB 2026-09-04数据 熊市 历史价格
| 均线 | EST | 溢价 | T+1EST | 溢价 | SZ164906 | T+1EST |
|---|
| 5日 | 25.75 | 1.18% | 25.76 | 1.11% | 0.921 | 0.921 |
| 10日 | 25.99 | 0.24% | 25.94 | 0.44% | 0.929 | 0.927 |
| 20日 | 26.52 | -1.78% | 26.44 | -1.46% | 0.946 | 0.944 |
| 布林上轨 | 28.03 | -7.05% | 27.99 | -6.94% | 0.996 | 0.995 |
| 布林下轨 | 25.02 | 4.12% | 24.88 | 4.71% | 0.897 | 0.892 |
| 5周 | 26.51 | -1.74% | 26.34 | -1.11% | 0.946 | 0.941 |
| 10周 | 26.96 | -3.39% | 27.04 | -3.65% | 0.961 | 0.963 |
| 20周 | 26.83 | -2.92% | 26.73 | -2.53% | 0.957 | 0.953 |
| 周布林上轨 | 29.97 | -13.09% | 30.45 | -14.44% | 1.06 | 1.076 |
| 周布林下轨 | 23.69 | 9.94% | 23.01 | 13.23% | 0.853 | 0.831 |
| 5月 | 26.37 | -1.23% | 26.26 | -0.79% | 0.942 | 0.938 |
| 10月 | 29.24 | -10.92% | 28.64 | -9.05% | 1.036 | 1.016 |
| 20月 | 31.77 | -18% | 31.76 | -17.97% | 1.119 | 1.119 |
| 月布林上轨 | 40.92 | -36.34% | 43.27 | -39.8% | 1.421 | 1.498 |
| 月布林下轨 | 22.62 | 15.17% | 20.24 | 28.68% | 0.818 | 0.74 |
| 小牛熊分界 | 26.82 | -2.86% | | | 0.956 | |
| 牛熊分界 | 29.22 | -10.84% | | | 1.035 | |
SZ164906的历史价格相对于净值的溢价 基金溢价记录
| 日期 | 价格 | 净值 | 溢价 | 官方EST | 时间 | 误差 | KWEB净值 |
|---|
| 2026-09-04 | 0.927 | 0.907 | 2.21% | 0.907 | 05:07 | 0 | 25.3197 |
| 2026-09-03 | 0.911 | 0.9186 | -0.83% | 0.918 | 05:08 | -0.11% | 25.6591 |
| 2026-09-02 | 0.915 | 0.9234 | -0.91% | 0.923 | 09:01 | 0 | 25.8441 |
| 2026-09-01 | 0.924 | 0.934 | -1.07% | 0.934 | 05:08 | 0 | 26.1585 |
| 2026-08-31 | 0.935 | 0.9385 | -0.37% | 0.939 | 06:38 | 0 | 26.2975 |
| 2026-08-28 | 0.942 | 0.9383 | 0.39% | 0.94 | 05:08 | 0.13% | 26.2763 |
| 2026-08-27 | 0.941 | 0.9432 | -0.23% | 0.941 | 05:08 | -0.25% | 26.3882 |
| 2026-08-26 | 0.941 | 0.9364 | 0.49% | 0.936 | 05:08 | 0 | 26.246 |
| 2026-08-25 | 0.934 | 0.9319 | 0.23% | 0.933 | 05:07 | 0.11% | 26.115 |
| 2026-08-24 | 0.935 | 0.9563 | -2.23% | 0.956 | 10:41 | 0 | 26.8389 |
SZ164906的成交数量相对于场内份额(万)的换手比例 基金场内份额 基金场内申购账户
| 日期 | 份额(万) | 场内新增(万) | 数量 | 换手 | 新增换手 |
|---|
| 2026-09-04 | 86261.68 | -5.51 | 11698092 | 1.36% |
| 2026-09-03 | 86267.19 | 6.06 | 5368475 | 0.62% | 8859% |
| 2026-09-02 | 86261.13 | 19.47 | 4686662 | 0.54% | 2407% |
| 2026-09-01 | 86241.66 | 75.57 | 7666739 | 0.89% | 1015% |
| 2026-08-31 | 86166.09 | 8.38 | 3635955 | 0.42% | 4339% |
| 2026-08-28 | 86157.71 | 179.39 | 3086809 | 0.36% | 172% |
| 2026-08-27 | 85978.32 | 18.44 | 1830153 | 0.21% | 992% |
| 2026-08-26 | 85959.88 | 32.84 | 4874329 | 0.57% | 1484% |
| 2026-08-25 | 85927.04 | 30.61 | 4184200 | 0.49% | 1367% |
| 2026-08-24 | 85896.43 | -2.28 | 7124555 | 0.83% |
KWEB的净值价格比较
| 日期 | 价格 | 净值 | y溢价 | x涨幅 | 份额(万) | 换手 |
|---|
| 2026-09-04 | 26.05 | 26.0634 | -0.05% | 2% |
| 2026-09-03 | 25.54 | 25.3197 | 0.87% | -0.62% | 19249.32 | 5.5% |
| 2026-09-02 | 25.7 | 25.6591 | 0.16% | 0.04% | 19249.75 | 4.31% |
| 2026-09-01 | 25.69 | 25.8441 | -0.6% | -0.46% | 19471.15 | 5.63% |
| 2026-08-31 | 25.81 | 26.1585 | -1.33% | -1.94% | 19476.11 | 6.48% |
| 2026-08-28 | 26.32 | 26.2975 | 0.09% | 0.84% | 19475.44 | 5.74% |
| 2026-08-27 | 26.1 | 26.2763 | -0.67% | -0.68% | 19631.34 | 5.13% |
| 2026-08-26 | 26.28 | 26.3882 | -0.41% | -0.49% | 19716.4 | 4.81% |
| 2026-08-25 | 26.41 | 26.246 | 0.62% | 0.61% | 19701.37 | 7.16% |
| 2026-08-24 | 26.25 | 26.115 | 0.52% | -1.54% | 19706.61 | 9.7% |
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