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中概互联ETF招商【SH513220】招商中证全球中国互联网ETF(QDII)净值

仓位估算值使用1.00。基金持仓更新于2026-10-19。

代码	官方EST	EST日期	溢价	参考EST	溢价
SH513220	0.862	2026-10-21	0.28%	0.857	0.84%

 

净值记录

日期	净值	涨幅
2026-10-20	0.8795	-0.96%

 

参考数据

代码	价格	涨幅	日期	时间	名称
SH513220	0.864	-1.37%	2026-10-21	15:34	中概互联ETF招商
USDCNH	6.674	-0.01%	2026-10-21	15:37	离岸人民币（香港）
USDCNY	6.676	0	2026-10-21	15:00	在岸人民币
USCNY	6.7192	-0.01%	2026-10-21	09:15	美元人民币汇率中间价
HKDCNY	0.8508	-0.01%	2026-10-21	15:35	港元兑人民币即期汇率
HKCNY	0.8562	-0.01%	2026-10-21	09:15	港币人民币汇率中间价

 

SH513220当前5档交易价格相对于EST0.862|0.857的溢价

交易	价格	数量	官方溢价	参考溢价
涨停	0.95		10.26%	10.88%
卖5	0.868	128200	0.74%	1.31%
卖4	0.867	430000	0.63%	1.19%
卖3	0.866	249300	0.51%	1.07%
卖2	0.865	253700	0.4%	0.96%
卖1	0.864	108000	0.28%	0.84%
买1	0.863	293000	0.16%	0.72%
买2	0.862	287600	0	0.61%
买3	0.861	281500	-0.07%	0.49%
买4	0.86	235900	-0.18%	0.37%
买5	0.859	10400	-0.3%	0.26%
跌停	0.778		-9.7%	-9.2%

 

SH513220的历史价格相对于净值的溢价 基金溢价记录

日期	价格	净值	溢价	官方EST	时间	误差
2026-10-21	0.864	0.8795	-1.76%	0.88	09:32	0
2026-10-20	0.876	0.888	-1.35%	0.888	09:43	0
2026-10-19	0.882	0.8877	-0.64%	0.888	09:44	0
2026-10-16	0.887	0.8868	0	0.887	09:37	0
2026-10-15	0.88	0.8937	-1.53%	0.894	10:16	0
2026-10-14	0.895	0.8816	1.52%	0.882	11:24	0
2026-10-13	0.876	0.8821	-0.69%	0.882	10:05	0
2026-10-12	0.881	0.8832	-0.25%	0.883	14:47	0
2026-10-09	0.879	0.8525	3.11%	0.853	09:30	0
2026-10-08	0.854	0.877	-2.62%	0.877	12:05	0

 

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