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中概互联ETF招商【SH513220】招商中证全球中国互联网ETF(QDII)净值

仓位估算值使用1.00。基金持仓更新于2026-09-02。

代码	官方EST	EST日期	溢价	参考EST	溢价
SH513220	0.939	2026-09-04	-0.66%	0.931	0.21%

 

净值记录

日期	净值	涨幅
2026-09-03	0.9149	-1.41%

 

参考数据

代码	价格	涨幅	日期	时间	名称
SH513220	0.933	2.3%	2026-09-04	15:34	中概互联ETF招商
USDCNH	6.7079	0	2026-09-04	16:59	离岸人民币（香港）
USDCNY	6.7108	-0.05%	2026-09-04	14:56	在岸人民币
USCNY	6.7787	-0.03%	2026-09-04	09:15	美元人民币汇率中间价
HKDCNY	0.856	0	2026-09-04	16:59	港元兑人民币即期汇率
HKCNY	0.8646	-0.02%	2026-09-04	09:15	港币人民币汇率中间价

 

SH513220当前5档交易价格相对于EST0.939|0.931的溢价

交易	价格	数量	官方溢价	参考溢价
涨停	1.026		9.24%	10.2%
卖5	0.937	261500	-0.23%	0.64%
卖4	0.936	483500	-0.34%	0.53%
卖3	0.935	824300	-0.45%	0.43%
卖2	0.934	289400	-0.55%	0.32%
卖1	0.933	429200	-0.66%	0.21%
买1	0.932	221100	-0.76%	0.11%
买2	0.931	504700	-0.87%	0
买3	0.93	605800	-0.98%	-0.11%
买4	0.929	17500	-1.08%	-0.22%
买5	0.928	19000	-1.19%	-0.32%
跌停	0.84		-10.56%	-9.78%

 

SH513220的历史价格相对于净值的溢价 基金溢价记录

日期	价格	净值	溢价	官方EST	时间	误差
2026-09-04	0.933	0.9149	1.98%	0.915	09:33	0
2026-09-03	0.912	0.928	-1.72%	0.928	09:34	0
2026-09-02	0.924	0.9315	-0.81%	0.931	11:17	0
2026-09-01	0.93	0.9471	-1.81%	0.947	14:33	0
2026-08-31	0.945	0.9467	-0.18%	0.947	09:31	0
2026-08-28	0.942	0.9462	-0.44%	0.946	04:18	0
2026-08-27	0.944	0.9518	-0.82%	0.952	10:06	0
2026-08-26	0.949	0.9437	0.56%	0.944	10:16	0
2026-08-25	0.939	0.944	-0.53%	0.944	14:46	0
2026-08-24	0.94	0.9766	-3.75%	0.977	12:53	0

 

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