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中概互联ETF招商【SH513220】招商中证全球中国互联网ETF(QDII)净值

仓位估算值使用1.00。基金持仓更新于2026-09-30。

代码	官方EST	EST日期	溢价	参考EST	溢价
SH513220	0.883	2026-10-09	-0.51%	0.879	0

 

净值记录

日期	净值	涨幅
2026-10-08	0.8525	-2.79%

 

参考数据

代码	价格	涨幅	日期	时间	名称
SH513220	0.879	2.93%	2026-10-09	15:34	中概互联ETF招商
USDCNH	6.6927	0	2026-10-09	16:59	离岸人民币（香港）
USDCNY	6.6929	0	2026-10-09	15:00	在岸人民币
USCNY	6.733	-0.05%	2026-10-09	09:15	美元人民币汇率中间价
HKDCNY	0.8528	-0.15%	2026-10-09	16:58	港元兑人民币即期汇率
HKCNY	0.858	-0.06%	2026-10-09	09:15	港币人民币汇率中间价

 

SH513220当前5档交易价格相对于EST0.883|0.879的溢价

交易	价格	数量	官方溢价	参考溢价
涨停	0.967		9.45%	10.04%
卖5	0.883	3300	0	0.48%
卖4	0.882	25600	-0.17%	0.36%
卖3	0.881	331400	-0.28%	0.25%
卖2	0.88	913300	-0.39%	0.14%
卖1	0.879	6100	-0.51%	0
买1	0.878	40700	-0.62%	-0.09%
买2	0.877	140400	-0.73%	-0.2%
买3	0.876	500200	-0.85%	-0.32%
买4	0.875	337800	-0.96%	-0.43%
买5	0.874	46300	-1.07%	-0.55%
跌停	0.791		-10.47%	-9.99%

 

SH513220的历史价格相对于净值的溢价 基金溢价记录

日期	价格	净值	溢价	官方EST	时间	误差
2026-10-09	0.879	0.8525	3.11%	0.853	09:30	0
2026-10-08	0.854	0.877	-2.62%	0.877	12:05	0
2026-09-30	0.876	0.8738	0.25%	0.874	14:13	0
2026-09-29	0.877	0.8834	-0.72%	0.883	13:39	0
2026-09-28	0.883	0.891	-0.9%	0.891	09:36	0
2026-09-24	0.89	0.8953	-0.59%	0.895	09:33	0
2026-09-23	0.896	0.912	-1.75%	0.912	09:45	0
2026-09-22	0.909	0.9019	0.79%	0.902	10:00	0
2026-09-21	0.899	0.8867	1.39%	0.887	10:20	0
2026-09-18	0.89	0.8793	1.22%	0.879	09:37	0

 

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