SH513220基金持仓
股票分组
仓位估算值使用1.00。基金持仓更新于2026-10-19。
| 代码 | 官方EST | EST日期 | 溢价 | 参考EST | 溢价 |
|---|
| SH513220 | 0.862 | 2026-10-21 | 0.25% | 0.857 | 0.81% |
净值记录
| 日期 | 净值 | 涨幅 |
|---|
| 2026-10-20 | 0.8795 | -0.96% |
参考数据
| 代码 | 价格 | 涨幅 | 日期 | 时间 | 名称 |
|---|
| SH513220 | 0.864 | -1.37% | 2026-10-21 | 15:34 | 中概互联ETF招商 |
| SH601360 | 8.44 | 0.12% | 2026-10-21 | 15:34 | 三六零 |
| SZ002517 | 15.01 | -2.09% | 2026-10-21 | 16:29 | 恺英网络 |
| SZ002555 | 16.64 | -1.42% | 2026-10-21 | 16:29 | 三七互娱 |
| SZ002558 | 20.66 | -2.59% | 2026-10-21 | 16:29 | 巨人网络 |
| SZ002602 | 11.41 | -6.24% | 2026-10-21 | 16:29 | 世纪华通 |
| SZ300033 | 195.85 | -0.53% | 2026-10-21 | 16:29 | 同花顺 |
| SZ300059 | 17.9 | -0.33% | 2026-10-21 | 16:29 | 东方财富 |
| SZ300413 | 22.67 | -3.12% | 2026-10-21 | 16:29 | 芒果超媒 |
| SZ300418 | 39.84 | 0.68% | 2026-10-21 | 16:29 | 昆仑万维 |
| 00241 | 2.94 | -3.77% | 2026-10-21 | 16:08 | 阿里健康 |
| 00625 | 36.56 | -0.6% | 2026-10-21 | 16:08 | 希音-W |
| 00700 | 393.8 | -4.04% | 2026-10-21 | 16:08 | 腾讯控股 |
| 00780 | 10.06 | -0.89% | 2026-10-21 | 16:08 | 同程旅行 |
| 01024 | 28.04 | -2.3% | 2026-10-21 | 16:08 | 快手-W |
| 01810 | 26.8 | -0.96% | 2026-10-21 | 16:08 | 小米集团-W |
| 02423 | 46.46 | -0.13% | 2026-10-21 | 16:08 | 贝壳-W |
| 03690 | 74.7 | -1.84% | 2026-10-21 | 16:08 | 美团-W |
| 06618 | 38.92 | -2.21% | 2026-10-21 | 16:08 | 京东健康 |
| 09618 | 102.7 | -1.63% | 2026-10-21 | 16:08 | 京东集团-SW |
| 09626 | 107.6 | -1.56% | 2026-10-21 | 16:08 | 哔哩哔哩-W |
| 09888 | 77.7 | -1.15% | 2026-10-21 | 16:08 | 百度集团-SW |
| 09961 | 312.8 | -0.82% | 2026-10-21 | 16:08 | 携程集团-S |
| 09988 | 103.7 | -1.14% | 2026-10-21 | 16:08 | 阿里巴巴－ＳＷ |
| 09999 | 194.5 | -0.36% | 2026-10-21 | 16:08 | 网易－Ｓ |
| BZ | 16.26 | -1.75% | 2026-10-21 | 16:00 | BOSS直聘 |
| 16.26 | -1.75% | 2026-10-21 | 16:10 | 盘后交易 |
| PDD | 78.72 | -3.56% | 2026-10-21 | 16:00 | 拼多多公司 |
| 78.67 | -3.62% | 2026-10-21 | 16:34 | 盘后交易 |
| TAL | 10.55 | -8.89% | 2026-10-21 | 16:00 | 好未来 |
| 10.58 | -8.64% | 2026-10-21 | 16:26 | 盘后交易 |
| TME | 8.44 | -1.52% | 2026-10-21 | 16:00 | 腾讯音乐 |
| 8.44 | -1.52% | 2026-10-21 | 16:10 | 盘后交易 |
| VIPS | 12.59 | -2.85% | 2026-10-21 | 16:00 | 广州唯品会信息科技有限公司 |
| 12.59 | -2.85% | 2026-10-21 | 16:15 | 盘后交易 |
| YMM | 8.5 | -3.85% | 2026-10-21 | 16:00 | 满帮 |
| 8.6 | -2.73% | 2026-10-21 | 16:16 | 盘后交易 |
持仓和测算示意 总数30 中国12% 香港73% 美国15%
| 代码 | 旧比例(%) | 旧价格 | 此后涨幅 | 新比例(%) | 影响比例(%) | 汇率调整 |
|---|
| 00700 | 14.87 | 417.8 | -5.74% | 14.43 | -0.9462 | 1.0066 |
| 09988 | 14.70 | 108.8 | -4.69% | 14.42 | -0.7811 | 1.0066 |
| PDD | 10.47 | 81.39 | -3.28% | 10.42 | -0.4111 | 1.0067 |
| 01810 | 9.25 | 26.66 | 0.53% | 9.58 | -0.0125 | 1.0066 |
| 03690 | 8.97 | 75.7 | -1.32% | 9.11 | -0.1765 | 1.0066 |
| 09999 | 7.26 | 197.7 | -1.62% | 7.36 | -0.1645 | 1.0066 |
| SZ300059 | 5.16 | 18.08 | -1% | 5.29 | -0.0513 | 1.0000 |
| 09618 | 5.09 | 106.1 | -3.2% | 5.07 | -0.1953 | 1.0066 |
| 09961 | 3.95 | 315 | -0.7% | 4.04 | -0.0533 | 1.0066 |
| 09888 | 3.32 | 79.45 | -2.2% | 3.34 | -0.0944 | 1.0066 |
| 02423 | 1.89 | 47.46 | -2.11% | 1.90 | -0.0520 | 1.0066 |
| 01024 | 1.71 | 29.3 | -4.3% | 1.68 | -0.0841 | 1.0066 |
| SZ002602 | 1.65 | 12.44 | -8.28% | 1.57 | -0.1368 | 1.0000 |
| SZ300033 | 1.36 | 202.01 | -3.05% | 1.37 | -0.0416 | 1.0000 |
| YMM | 1.10 | 8.83 | -3.74% | 1.09 | -0.0483 | 1.0067 |
| BZ | 0.97 | 16.69 | -2.58% | 0.98 | -0.0314 | 1.0067 |
| 06618 | 0.95 | 38.56 | 0.93% | 0.99 | 0.0026 | 1.0066 |
| TAL | 0.87 | 11.89 | -11.27% | 0.80 | -0.1035 | 1.0067 |
| TME | 0.82 | 8.67 | -2.65% | 0.82 | -0.0271 | 1.0067 |
| SZ300418 | 0.79 | 39.17 | 1.71% | 0.84 | 0.0136 | 1.0000 |
| 09626 | 0.71 | 111.8 | -3.76% | 0.71 | -0.0312 | 1.0066 |
| SH601360 | 0.65 | 8.28 | 1.93% | 0.69 | 0.0126 | 1.0000 |
| SZ002558 | 0.64 | 21.27 | -2.87% | 0.64 | -0.0183 | 1.0000 |
| SZ002555 | 0.59 | 16.95 | -1.83% | 0.60 | -0.0108 | 1.0000 |
| SZ002517 | 0.59 | 15.25 | -1.57% | 0.60 | -0.0092 | 1.0000 |
| VIPS | 0.55 | 12.8 | -1.64% | 0.56 | -0.0127 | 1.0067 |
| SZ300413 | 0.39 | 23.3 | -2.7% | 0.40 | -0.0106 | 1.0000 |
| 00241 | 0.37 | 3.01 | -2.33% | 0.37 | -0.0110 | 1.0066 |
| 00780 | 0.27 | 9.96 | 1% | 0.28 | 0.0009 | 1.0066 |
| 00625 | 0.06 | 37.16 | -1.61% | 0.06 | -0.0014 | 1.0066 |
| 全部 | 99.98 | | -3.49% | 99.98 | -3.49 |
ADR和H股对比
| 代码 | H股代码 | H股价格 | H股美元$ | ADR/H比价 | 仓位 |
|---|
| JD | 09618 | 102.7 | 26.18 | 0.9852 | 2 |
| BILI | 09626 | 107.6 | 13.71 | 0.9918 |
| BIDU | 09888 | 77.7 | 79.22 | 0.9967 | 8 |
| MPNGY | 03690 | 74.7 | 19.04 | 1 | 2 |
| TCEHY | 00700 | 393.8 | 50.19 | 1.0033 |
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