KWEB基金持仓

股票分组

分组名称	代码
	KWEB

仓位估算值使用1.00。基金持仓更新于2026-07-17。

代码	官方EST	EST日期	溢价	参考EST	溢价
KWEB	27.45	2026-07-20	-0.04%	27.46	-0.06%

净值记录

日期	净值	涨幅
2026-07-20	27.441	2.71%

参考数据

代码	价格	涨幅	日期	时间
KWEB	27.44	2.35%	2026-07-20	16:00	中概网络股ETF
	27.48	2.48%	2026-07-20	19:50	盘后交易
00136	1.4	0.72%	2026-07-21	15:21	中国儒意
00241	3.5	1.45%	2026-07-21	15:20	阿里健康
00700	476.2	-0.33%	2026-07-21	15:20	腾讯控股
00772	20.12	0.6%	2026-07-21	15:20	阅文集团
00780	13.14	0.38%	2026-07-21	15:20	同程旅行
01024	45.12	-0.31%	2026-07-21	15:21	快手-W
01060	0.5	0	2026-07-21	15:20	阿里影业
01357	4.19	1.7%	2026-07-21	15:20	美图公司
01797	23.36	0.26%	2026-07-21	15:20	东方甄选
01833	7.65	-0.13%	2026-07-21	15:20	平安好医生
02400	44.46	0.5%	2026-07-21	15:20	心动公司
02423	44.56	0.09%	2026-07-21	15:20	贝壳-W
03690	85.35	-1.1%	2026-07-21	15:21	美团-W
03888	25.3	3.18%	2026-07-21	15:20	金山软件
06060	10.86	3.23%	2026-07-21	15:20	众安在线
06618	38.76	1.25%	2026-07-21	15:21	京东健康
09618	122.1	1.75%	2026-07-21	15:21	京东集团-SW
09626	146.3	1.11%	2026-07-21	15:21	哔哩哔哩-W
09888	107.2	-1.83%	2026-07-21	15:21	百度集团-SW
09899	120.1	0.67%	2026-07-21	15:20	云音乐
09961	346.8	-0.97%	2026-07-21	15:20	携程集团-S
09988	117.8	0.86%	2026-07-21	15:21	阿里巴巴－ＳＷ
09999	208.6	-1.14%	2026-07-21	15:20	网易－Ｓ
ATHM	21.43	-0.46%	2026-07-20	16:00	汽车之家
	21.43	-0.46%	2026-07-20	19:34	盘后交易
BZ	15.59	4.56%	2026-07-20	16:00	BOSS直聘
	15.68	5.16%	2026-07-20	19:34	盘后交易
JOYY	71.59	2.17%	2026-07-20	16:00	JOYY
	70.93	1.23%	2026-07-20	19:34	盘后交易
PDD	86.05	2.27%	2026-07-20	16:00	拼多多公司
	86.6	2.92%	2026-07-20	19:52	盘后交易
QFIN	13.07	2.67%	2026-07-20	16:00	360数科
	13.07	2.67%	2026-07-20	19:34	盘后交易
TAL	10.31	0.68%	2026-07-20	16:00	好未来
	10.3	0.59%	2026-07-20	19:34	盘后交易
TME	9.17	0.55%	2026-07-20	16:00	腾讯音乐
	9.17	0.55%	2026-07-20	19:59	盘后交易
VIPS	14.6	0.69%	2026-07-20	16:00	广州唯品会信息科
	14.6	0.69%	2026-07-20	19:34	盘后交易
WB	8	3.23%	2026-07-20	16:00	微博公司
	8	3.23%	2026-07-20	19:34	盘后交易
YMM	9.25	1.2%	2026-07-20	16:00	满帮
	9.25	1.2%	2026-07-20	19:34	盘后交易

class=c1 width=270 align=left>名称

代码	旧比例(%)	旧价格	此后涨幅	新比例(%)	影响比例(%)	汇率调整
00700	10.22	461.6	3.16%	10.25	0.3208	1.0002
09988	8.51	112.6	4.62%	8.66	0.3909	1.0002
PDD	7.96	84.14	2.27%	7.92	0.1787	1.0003
03690	7.60	83.65	2.03%	7.54	0.1527	1.0002
09999	6.36	202.8	2.86%	6.36	0.1804	1.0002
YMM	4.26	9.14	1.2%	4.19	0.0502	1.0003
02423	4.25	45.04	-1.07%	4.09	-0.0463	1.0002
09618	4.14	116.3	4.99%	4.23	0.2055	1.0002
01024	3.87	43.28	4.25%	3.92	0.1636	1.0002
09888	3.71	106.5	0.66%	3.63	0.0235	1.0002
09961	3.66	338.4	2.48%	3.65	0.0900	1.0002
06618	3.62	37.22	4.14%	3.67	0.1489	1.0002
09626	3.52	139.4	4.95%	3.59	0.1734	1.0002
BZ	3.38	14.91	4.56%	3.44	0.1533	1.0003
TME	3.37	9.12	0.55%	3.30	0.0176	1.0003
TAL	2.90	10.24	0.68%	2.84	0.0191	1.0003
VIPS	2.45	14.5	0.69%	2.40	0.0163	1.0003
03888	2.04	23.72	6.66%	2.12	0.1354	1.0002
00241	1.67	3.36	4.17%	1.69	0.0692	1.0002
00780	1.35	12.67	3.71%	1.36	0.0498	1.0002
JOYY	1.24	70.07	2.17%	1.23	0.0266	1.0003
00136	1.22	1.42	-1.41%	1.17	-0.0175	1.0002
06060	0.99	10.14	7.1%	1.03	0.0701	1.0002
01357	0.97	3.96	5.81%	1.00	0.0561	1.0002
01797	0.93	22.66	3.09%	0.93	0.0285	1.0002
02400	0.93	43.38	2.49%	0.93	0.0229	1.0002
ATHM	0.87	21.53	-0.46%	0.84	-0.0043	1.0003
00772	0.77	19.47	3.34%	0.77	0.0255	1.0002
09899	0.74	115.9	3.62%	0.75	0.0266	1.0002
QFIN	0.71	12.73	2.67%	0.71	0.0188	1.0003
01833	0.61	7.5	2%	0.61	0.0121	1.0002
WB	0.45	7.75	3.23%	0.45	0.0144	1.0003
01060	0.42	0.48	4.21%	0.43	0.0176	1.0002
全部	99.69		2.80%	99.69	2.79

代码	H股代码	H股价格	H股美元$	ADR/H比价	仓位
JD	09618	122.1	31.14	0.9826	2
BILI	09626	146.3	18.66	0.9868
BIDU	09888	107.2	109.36	1.0041	8
MPNGY	03690	85.35	21.77	1.007	2
TCEHY	00700	476.2	60.73	1.0091

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