KWEB基金持仓

股票分组

分组名称	代码
	KWEB

仓位估算值使用1.00。基金持仓更新于2026-09-03。

代码	官方EST	EST日期	溢价
KWEB	26.06	2026-09-04	-0.04%

净值记录

日期	净值	涨幅
2026-09-04	26.0634	2.94%

参考数据

代码	价格	涨幅	日期	时间
KWEB	26.05	2%	2026-09-04	16:00	中概网络股ETF
	26.05	2%	2026-09-04	19:58	盘后交易
00020	1.45	5.86%	2026-09-04	16:08	商汤-W
00100	361.4	1.8%	2026-09-04	16:08	MINIMAX-WP
00136	1.37	11.43%	2026-09-04	16:08	中国儒意
00241	3.14	3.29%	2026-09-04	16:08	阿里健康
00268	8.9	7.69%	2026-09-04	16:08	金蝶国际
00700	442.8	2.26%	2026-09-04	16:08	腾讯控股
00772	21.78	8.36%	2026-09-04	16:08	阅文集团
00780	12.02	6.84%	2026-09-04	16:08	同程旅行
00992	32.4	6.09%	2026-09-04	16:08	联想集团
01024	33.66	2.75%	2026-09-04	16:08	快手-W
01060	0.5	2.04%	2026-09-04	16:08	阿里影业
01357	4.95	5.77%	2026-09-04	16:08	美图公司
01797	26.28	0.38%	2026-09-04	16:08	东方甄选
01833	6.54	4.39%	2026-09-04	16:08	平安好医生
02400	39.98	4.11%	2026-09-04	16:08	心动公司
02423	47.96	3.27%	2026-09-04	16:08	贝壳-W
02513	1075	-2.98%	2026-09-04	16:08	智谱
02577	44.1	-2.22%	2026-09-04	16:08	英诺赛科
03690	81.75	5.28%	2026-09-04	16:08	美团-W
03888	25.6	4.49%	2026-09-04	16:08	金山软件
03896	5.71	6.34%	2026-09-04	16:08	金山云
06060	11.64	1.22%	2026-09-04	16:08	众安在线
06082	41.6	-1.14%	2026-09-04	16:08	壁仞科技
06618	37.06	2.94%	2026-09-04	16:08	京东健康
09618	110.4	3.27%	2026-09-04	16:08	京东集团-SW
09626	121.4	1.42%	2026-09-04	16:08	哔哩哔哩-W
09698	30.8	3.49%	2026-09-04	16:08	万国数据-SW
09888	95.9	4.81%	2026-09-04	16:08	百度集团-SW
09899	90.35	2.55%	2026-09-04	16:08	云音乐
09903	383.6	-4.62%	2026-09-04	16:08	天数智芯
09961	325.6	0.12%	2026-09-04	16:08	携程集团-S
09988	110.1	2.42%	2026-09-04	16:08	阿里巴巴－ＳＷ
09999	189.1	3.33%	2026-09-04	16:08	网易－Ｓ
ATHM	22.03	2.23%	2026-09-04	16:00	汽车之家
	22.03	2.23%	2026-09-04	19:30	盘后交易
BZ	16.92	0.48%	2026-09-04	16:00	BOSS直聘
	16.92	0.48%	2026-09-04	19:30	盘后交易
JOYY	75	0.55%	2026-09-04	16:00	JOYY
	75	0.55%	2026-09-04	19:30	盘后交易
PDD	82.21	0.71%	2026-09-04	16:00	拼多多公司
	82.3	0.82%	2026-09-04	19:59	盘后交易
QFIN	9.06	3.9%	2026-09-04	16:00	360数科
	9.02	3.45%	2026-09-04	20:01	盘后交易
TAL	12.4	3.42%	2026-09-04	16:00	好未来
	12.44	3.76%	2026-09-04	19:30	盘后交易
TME	8.26	0.73%	2026-09-04	16:00	腾讯音乐
	8.25	0.62%	2026-09-04	19:45	盘后交易
VIPS	13.2	0.92%	2026-09-04	16:00	广州唯品会信息科
	13.2	0.92%	2026-09-04	19:30	盘后交易
VNET	6.37	3.58%	2026-09-04	16:00	世纪互联数据中心
	6.38	3.74%	2026-09-04	20:01	盘后交易
WB	6.72	-0.59%	2026-09-04	16:00	微博公司
	6.75	-0.15%	2026-09-04	19:30	盘后交易
YMM	8.65	0.82%	2026-09-04	16:00	满帮
	8.65	0.82%	2026-09-04	19:30	盘后交易

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代码	旧比例(%)	旧价格	此后涨幅	新比例(%)	影响比例(%)	汇率调整
00700	10.11	433	2.26%	10.04	0.2267	1.0002
09988	8.41	107.5	2.42%	8.37	0.2016	1.0002
PDD	8.29	81.63	0.71%	8.11	0.0564	1.0003
03690	7.39	77.65	5.28%	7.56	0.3886	1.0002
09999	6.13	183	3.33%	6.15	0.2030	1.0002
00992	5.29	30.54	6.09%	5.45	0.3210	1.0002
02423	4.49	46.44	3.27%	4.50	0.1460	1.0002
09618	3.87	106.9	3.27%	3.88	0.1259	1.0002
09961	3.57	325.2	0.12%	3.47	0.0036	1.0002
09888	3.31	91.5	4.81%	3.37	0.1584	1.0002
01024	3.13	32.76	2.75%	3.12	0.0853	1.0002
YMM	2.99	8.58	0.82%	2.93	0.0235	1.0003
BZ	2.71	16.84	0.48%	2.64	0.0121	1.0003
06618	2.46	36	2.94%	2.46	0.0719	1.0002
00020	2.44	1.37	5.86%	2.51	0.1425	1.0002
TAL	2.32	11.99	3.42%	2.33	0.0786	1.0003
TME	2.11	8.2	0.73%	2.06	0.0148	1.0003
09626	2.09	119.7	1.42%	2.06	0.0292	1.0002
09698	1.55	29.76	3.49%	1.56	0.0538	1.0002
VIPS	1.54	13.08	0.92%	1.51	0.0137	1.0003
00268	1.52	8.26	7.69%	1.59	0.1165	1.0002
03888	1.44	24.5	4.49%	1.46	0.0643	1.0002
00241	1.04	3.04	3.29%	1.04	0.0340	1.0002
02513	0.92	1108	-2.98%	0.87	-0.0276	1.0002
JOYY	0.91	74.59	0.55%	0.89	0.0047	1.0003
00780	0.82	11.25	6.84%	0.85	0.0559	1.0002
01357	0.80	4.68	5.77%	0.82	0.0460	1.0002
06060	0.76	11.5	1.22%	0.75	0.0091	1.0002
00136	0.75	1.23	11.43%	0.81	0.0855	1.0002
VNET	0.73	6.15	3.58%	0.73	0.0259	1.0003
03896	0.66	5.37	6.34%	0.68	0.0417	1.0002
01797	0.66	26.18	0.38%	0.64	0.0024	1.0002
ATHM	0.63	21.55	2.23%	0.63	0.0138	1.0003
02400	0.59	38.4	4.11%	0.60	0.0241	1.0002
00772	0.53	20.1	8.36%	0.56	0.0442	1.0002
09899	0.40	88.1	2.55%	0.40	0.0101	1.0002
QFIN	0.36	8.72	3.9%	0.36	0.0139	1.0003
09903	0.36	402.2	-4.62%	0.33	-0.0167	1.0002
01833	0.35	6.26	4.39%	0.35	0.0153	1.0002
01060	0.31	0.49	2.04%	0.31	0.0063	1.0002
06082	0.29	42.08	-1.14%	0.28	-0.0034	1.0002
WB	0.27	6.76	-0.59%	0.26	-0.0017	1.0003
02577	0.25	45.1	-2.22%	0.24	-0.0056	1.0002
00100	0.21	355	1.8%	0.21	0.0037	1.0002
全部	99.76		2.93%	99.76	2.92

代码	H股代码	H股价格	H股美元$	ADR/H比价	仓位
BILI	09626	121.4	15.48	0.9836
MPNGY	03690	81.75	20.85	0.997	2
TCEHY	00700	442.8	56.47	1.0022
JD	09618	110.4	28.16	1.0035	2
BIDU	09888	95.9	97.85	1.0166	8

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