KWEB基金持仓
股票分组
仓位估算值使用1.00。基金持仓更新于2026-06-02。
| 代码 | 官方EST | EST日期 | 溢价 |
|---|
| KWEB | 27.53 | 2026-06-03 | -0.93% |
净值记录
| 日期 | 净值 | 涨幅 |
|---|
| 2026-06-02 | 28.5325 | 4.26% |
参考数据
| 代码 | 价格 | 涨幅 | 日期 | 时间 | 名称 |
|---|
| KWEB | 27.28 | -3.72% | 2026-06-03 | 14:26 | 中概网络股ETF |
| 00241 | 3.66 | -4.19% | 2026-06-03 | 16:08 | 阿里健康 |
| 00700 | 466.4 | -3.16% | 2026-06-03 | 16:08 | 腾讯控股 |
| 00772 | 24.78 | -3.35% | 2026-06-03 | 16:08 | 阅文集团 |
| 00780 | 14.18 | -4.96% | 2026-06-03 | 16:08 | 同程旅行 |
| 01024 | 46.74 | -4.57% | 2026-06-03 | 16:08 | 快手-W |
| 01060 | 0.6 | -6.25% | 2026-06-03 | 16:08 | 阿里影业 |
| 01797 | 21.92 | -2.14% | 2026-06-03 | 16:08 | 东方甄选 |
| 01833 | 9.05 | -3.72% | 2026-06-03 | 16:08 | 平安好医生 |
| 02400 | 52.5 | -7.73% | 2026-06-03 | 16:08 | 心动公司 |
| 02423 | 43.7 | -2.67% | 2026-06-03 | 16:08 | 贝壳-W |
| 03690 | 80.4 | -5.96% | 2026-06-03 | 16:08 | 美团-W |
| 03888 | 22.36 | -5.01% | 2026-06-03 | 16:08 | 金山软件 |
| 06060 | 10.67 | -2.38% | 2026-06-03 | 16:08 | 众安在线 |
| 06618 | 38.1 | -4.27% | 2026-06-03 | 16:08 | 京东健康 |
| 09618 | 115.1 | -4.16% | 2026-06-03 | 16:08 | 京东集团-SW |
| 09626 | 144.1 | -3.87% | 2026-06-03 | 16:08 | 哔哩哔哩-W |
| 09888 | 132.9 | -1.34% | 2026-06-03 | 16:08 | 百度集团-SW |
| 09899 | 120 | -4.91% | 2026-06-03 | 16:08 | 云音乐 |
| 09961 | 377.6 | -2.98% | 2026-06-03 | 16:08 | 携程集团-S |
| 09988 | 126.6 | -3.28% | 2026-06-03 | 16:08 | 阿里巴巴－ＳＷ |
| 09999 | 195 | -1.32% | 2026-06-03 | 16:08 | 网易－Ｓ |
| ATHM | 18.19 | -0.9% | 2026-06-03 | 14:25 | 汽车之家 |
| BZ | 14.15 | -3.51% | 2026-06-03 | 14:26 | BOSS直聘 |
| JOYY | 67.07 | -2.39% | 2026-06-03 | 14:25 | JOYY |
| PDD | 85.24 | -3.33% | 2026-06-03 | 14:26 | 拼多多公司 |
| QFIN | 15.22 | -8.09% | 2026-06-03 | 14:26 | 360数科 |
| TAL | 9.72 | -2.56% | 2026-06-03 | 14:24 | 好未来 |
| TME | 9.17 | -3.58% | 2026-06-03 | 14:26 | 腾讯音乐 |
| VIPS | 14.11 | -2.72% | 2026-06-03 | 14:25 | 广州唯品会信息科技有限公司 |
| WB | 7.92 | -1.41% | 2026-06-03 | 14:25 | 微博公司 |
| YMM | 9.15 | -3.84% | 2026-06-03 | 14:26 | 满帮 |
持仓和测算示意 总数31 港股74% 美股26%
| 代码 | 旧比例(%) | 旧价格 | 此后涨幅 | 新比例(%) | 影响比例(%) | 汇率调整 |
|---|
| 00700 | 9.81 | 481.6 | -3.16% | 9.85 | -0.3093 | 1.0000 |
| 09988 | 9.59 | 130.9 | -3.28% | 9.61 | -0.3147 | 1.0000 |
| PDD | 7.49 | 88.18 | -3.33% | 7.50 | -0.2500 | 1.0000 |
| 03690 | 7.40 | 85.5 | -5.96% | 7.21 | -0.4412 | 1.0000 |
| 09999 | 6.69 | 197.6 | -1.32% | 6.84 | -0.0878 | 1.0000 |
| 09888 | 5.32 | 134.7 | -1.34% | 5.44 | -0.0709 | 1.0000 |
| 09618 | 5.10 | 120.1 | -4.16% | 5.07 | -0.2122 | 1.0000 |
| 02423 | 5.02 | 44.9 | -2.67% | 5.06 | -0.1340 | 1.0000 |
| YMM | 4.02 | 9.51 | -3.84% | 4.01 | -0.1545 | 1.0000 |
| 09961 | 3.55 | 389.2 | -2.98% | 3.57 | -0.1057 | 1.0000 |
| 01024 | 3.53 | 48.98 | -4.57% | 3.49 | -0.1613 | 1.0000 |
| 06618 | 3.31 | 39.8 | -4.27% | 3.28 | -0.1413 | 1.0000 |
| BZ | 3.16 | 14.66 | -3.51% | 3.16 | -0.1111 | 1.0000 |
| TAL | 2.94 | 9.97 | -2.56% | 2.97 | -0.0753 | 1.0000 |
| 09626 | 2.72 | 149.9 | -3.87% | 2.71 | -0.1052 | 1.0000 |
| TME | 2.50 | 9.51 | -3.58% | 2.50 | -0.0895 | 1.0000 |
| VIPS | 2.43 | 14.5 | -2.72% | 2.45 | -0.0663 | 1.0000 |
| 03888 | 1.86 | 23.54 | -5.01% | 1.83 | -0.0932 | 1.0000 |
| 00241 | 1.79 | 3.82 | -4.19% | 1.78 | -0.0749 | 1.0000 |
| 00780 | 1.54 | 14.92 | -4.96% | 1.52 | -0.0763 | 1.0000 |
| QFIN | 1.23 | 16.56 | -8.09% | 1.17 | -0.0996 | 1.0000 |
| 02400 | 1.23 | 56.9 | -7.73% | 1.18 | -0.0951 | 1.0000 |
| JOYY | 1.19 | 68.71 | -2.39% | 1.20 | -0.0285 | 1.0000 |
| 09899 | 1.01 | 126.2 | -4.91% | 1.00 | -0.0496 | 1.0000 |
| 00772 | 0.96 | 25.64 | -3.35% | 0.96 | -0.0322 | 1.0000 |
| 06060 | 0.92 | 10.93 | -2.38% | 0.93 | -0.0219 | 1.0000 |
| 01797 | 0.89 | 22.4 | -2.14% | 0.90 | -0.0190 | 1.0000 |
| 01833 | 0.77 | 9.4 | -3.72% | 0.77 | -0.0286 | 1.0000 |
| ATHM | 0.75 | 18.35 | -0.9% | 0.77 | -0.0068 | 1.0000 |
| 01060 | 0.55 | 0.64 | -6.25% | 0.53 | -0.0344 | 1.0000 |
| WB | 0.45 | 8.03 | -1.41% | 0.46 | -0.0064 | 1.0000 |
| 全部 | 99.72 | | -3.51% | 99.72 | -3.50 |
ADR和H股对比
| 代码 | H股代码 | H股价格 | H股美元$ | ADR/H比价 | 仓位 |
|---|
| BILI | 09626 | 144.1 | 18.39 | 0.9694 |
| TCEHY | 00700 | 466.4 | 59.52 | 0.9809 |
| MPNGY | 03690 | 80.4 | 20.52 | 0.9864 | 2 |
| BIDU | 09888 | 132.9 | 135.67 | 0.9866 | 8 |
| JD | 09618 | 115.1 | 29.38 | 0.9969 | 2 |
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