SZ159615南方恒生生物科技ETF(QDII)净值
基金持仓更新于2025-09-18。
| 代码 | 官方估值 | 估值日期 | 官方溢价 | 参考估值 | 参考溢价 |
|---|
| SZ159615 | 1.351 | 2025-09-23 | 0.04% | 1.350 | 0.18% |
净值记录
| 日期 | 净值 | 涨幅 |
|---|
| 2025-09-23 | 1.3493 | -1.49% |
参考数据
| 代码 | 价格 | 涨幅 | 日期 | 时间 | 名称 |
|---|
| SZ159615 | 1.352 | -1.53% | 2025-09-23 | 15:00 | 恒生生物科技ETF |
| USDCNH | 7.1119 | -0.01% | 2025-09-23 | 17:01 | 离岸人民币（香港） |
| HKDCNY | 0.9147 | 0 | 2025-09-23 | 17:00 | 港元兑人民币即期汇率 |
| HKCNY | 0.9145 | -0.05% | 2025-09-23 | 09:15 | 港币人民币汇率中间价 |
SZ159615当前5档交易价格相对于估值1.351|1.350的溢价
| 交易 | 价格 | 数量 | 官方溢价 | 参考溢价 |
|---|
| 涨停 | 1.487 | | 10.03% | 10.18% |
| 卖5 | 1.356 | 14100 | 0.34% | 0.47% |
| 卖4 | 1.355 | 56100 | 0.27% | 0.40% |
| 卖3 | 1.354 | 22800 | 0.19% | 0.33% |
| 卖2 | 1.353 | 791000 | 0.12% | 0.25% |
| 卖1 | 1.352 | 63100 | 0.04% | 0.18% |
| 买1 | 1.351 | 98300 | 0 | 0.10% |
| 买2 | 1.350 | 75800 | -0.10% | 0 |
| 买3 | 1.349 | 52800 | -0.18% | -0.05% |
| 买4 | 1.348 | 57700 | -0.25% | -0.12% |
| 买5 | 1.347 | 150600 | -0.33% | -0.19% |
| 跌停 | 1.217 | | -9.94% | -9.83% |
SZ159615的历史价格相对于净值的溢价 基金溢价记录
| 日期 | 价格 | 净值 | 溢价 | 官方估值 | 时间 | 误差 |
|---|
| 2025-09-23 | 1.352 | 1.3493 | 0.20% | 1.351 | 16:30 | 0.16% |
| 2025-09-22 | 1.373 | 1.3697 | 0.24% | 1.371 | 16:30 | 0.11% |
| 2025-09-19 | 1.339 | 1.3459 | -0.51% | 1.347 | 16:19 | 0.05% |
| 2025-09-18 | 1.356 | 1.3697 | -1.00% | 1.370 | 16:22 | 0.05% |
| 2025-09-17 | 1.359 | 1.3604 | -0.10% | 1.357 | 16:30 | -0.22% |
| 2025-09-16 | 1.360 | 1.3620 | -0.15% | 1.359 | 16:30 | -0.26% |
| 2025-09-15 | 1.380 | 1.3756 | 0.32% | 1.373 | 16:10 | -0.19% |
| 2025-09-12 | 1.375 | 1.3731 | 0.14% | 1.371 | 16:30 | -0.19% |
| 2025-09-11 | 1.369 | 1.3413 | 2.07% | 1.337 | 16:30 | -0.32% |
| 2025-09-10 | 1.397 | 1.3891 | 0.57% | 1.390 | 16:30 | 0 |
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