SZ159615南方恒生生物科技ETF(QDII)净值
仓位估算值使用1。基金持仓更新于2026-04-01。
| 代码 | 官方EST | EST日期 | 溢价 | 参考EST | 溢价 |
|---|
| SZ159615 | 1.178 | 2026-04-02 | -1.32% | 1.179 | -1.45% |
净值记录
| 日期 | 净值 | 涨幅 |
|---|
| 2026-04-01 | 1.1690 | 6.49% |
参考数据
| 代码 | 价格 | 涨幅 | 日期 | 时间 | 名称 |
|---|
| SZ159615 | 1.162 | -0.51% | 2026-04-02 | 15:00 | 恒生生物科技ETF |
| USDCNH | 6.9001 | 0.35% | 2026-04-02 | 05:13 | 离岸人民币（香港） |
| HKDCNY | 0.8799 | 0.34% | 2026-04-02 | 05:12 | 港元兑人民币即期汇率 |
| HKCNY | 0.8788 | -0.21% | 2026-04-02 | 09:15 | 港币人民币汇率中间价 |
SZ159615当前5档交易价格相对于EST1.178|1.179的溢价
| 交易 | 价格 | 数量 | 官方溢价 | 参考溢价 |
|---|
| 涨停 | 1.278 | | 8.53% | 8.39% |
| 卖5 | 1.167 | 126600 | -0.89% | -1.03% |
| 卖4 | 1.166 | 227600 | -0.98% | -1.11% |
| 卖3 | 1.165 | 237200 | -1.06% | -1.20% |
| 卖2 | 1.164 | 42800 | -1.15% | -1.28% |
| 卖1 | 1.163 | 14100 | -1.23% | -1.37% |
| 买1 | 1.162 | 45000 | -1.32% | -1.45% |
| 买2 | 1.161 | 117100 | -1.40% | -1.54% |
| 买3 | 1.160 | 27400 | -1.49% | -1.62% |
| 买4 | 1.159 | 162900 | -1.57% | -1.71% |
| 买5 | 1.158 | 36900 | -1.66% | -1.79% |
| 跌停 | 1.046 | | -11.17% | -11.29% |
SZ159615的历史价格相对于净值的溢价 基金溢价记录
| 日期 | 价格 | 净值 | 溢价 | 官方EST | 时间 | 误差 |
|---|
| 2026-04-01 | 1.168 | 1.1690 | -0.09% | 1.167 | 16:13 | -0.18% |
| 2026-03-31 | 1.090 | 1.0978 | -0.71% | 1.097 | 16:09 | -0.05% |
| 2026-03-30 | 1.094 | 1.0992 | -0.47% | 1.099 | 16:11 | 0 |
| 2026-03-27 | 1.099 | 1.0999 | -0.08% | 1.098 | 16:11 | -0.16% |
| 2026-03-26 | 1.044 | 1.0456 | -0.15% | 1.045 | 16:09 | -0.10% |
| 2026-03-25 | 1.058 | 1.0619 | -0.37% | 1.063 | 16:09 | 0.10% |
| 2026-03-24 | 1.052 | 1.0555 | -0.33% | 1.055 | 16:11 | 0 |
| 2026-03-23 | 1.002 | 1.0161 | -1.39% | 1.016 | 16:13 | 0 |
| 2026-03-20 | 1.053 | 1.0572 | -0.40% | 1.058 | 16:22 | 0.09% |
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