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恒生生物科技ETF南方【SZ159615】南方恒生生物科技ETF(QDII)净值

仓位估算值使用1.00。基金持仓更新于2026-09-03。

代码	官方EST	EST日期	溢价	参考EST	溢价
SZ159615	1.174	2026-09-04	-1.24%	1.162	-0.25%

 

净值记录

日期	净值	涨幅
2026-09-03	1.1739	1.83%

 

参考数据

代码	价格	涨幅	日期	时间	名称
SZ159615	1.159	-0.69%	2026-09-04	15:05	恒生生物科技ETF南方
USDCNH	6.7091	-0.13%	2026-09-04	07:10	离岸人民币（香港）
HKDCNY	0.856	-0.12%	2026-09-04	07:10	港元兑人民币即期汇率
HKCNY	0.8646	-0.02%	2026-09-04	09:15	港币人民币汇率中间价

 

SZ159615当前5档交易价格相对于EST1.174|1.162的溢价

交易	价格	数量	官方溢价	参考溢价
涨停	1.275		8.64%	9.73%
卖1	1.159	400	-1.24%	-0.25%
跌停	1.043		-11.13%	-10.24%

 

SZ159615的历史价格相对于净值的溢价 基金溢价记录

日期	价格	净值	溢价	官方EST	时间	误差
2026-09-03	1.167	1.1739	-0.59%	1.174	16:09	0
2026-09-02	1.137	1.1528	-1.37%	1.153	16:09	0.05%
2026-09-01	1.136	1.1452	-0.8%	1.145	16:10	0
2026-08-31	1.141	1.1519	-0.95%	1.152	16:10	0
2026-08-28	1.179	1.1949	-1.33%	1.195	16:09	0
2026-08-27	1.194	1.2079	-1.15%	1.208	16:18	0
2026-08-26	1.189	1.1981	-0.76%	1.198	16:17	0
2026-08-25	1.17	1.187	-1.43%	1.187	16:12	0
2026-08-24	1.142	1.157	-1.3%	1.157	16:10	0

 

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