恒生生物科技ETF南方【SZ159615】南方恒生生物科技ETF(QDII)净值
仓位估算值使用1.00。基金持仓更新于2026-10-08。
| 代码 | 官方EST | EST日期 | 溢价 | 参考EST | 溢价 |
|---|
| SZ159615 | 1.155 | 2026-10-09 | -1.09% | 1.147 | -0.44% |
净值记录
| 日期 | 净值 | 涨幅 |
|---|
| 2026-10-09 | 1.154 | -0.11% |
参考数据
| 代码 | 价格 | 涨幅 | 日期 | 时间 | 名称 |
|---|
| SZ159615 | 1.142 | -0.7% | 2026-10-09 | 15:35 | 恒生生物科技ETF南方 |
| USDCNH | 6.6927 | 0 | 2026-10-09 | 16:59 | 离岸人民币（香港） |
| HKDCNY | 0.8528 | -0.15% | 2026-10-09 | 16:58 | 港元兑人民币即期汇率 |
| HKCNY | 0.858 | -0.06% | 2026-10-09 | 09:15 | 港币人民币汇率中间价 |
SZ159615当前5档交易价格相对于EST1.155|1.147的溢价
| 交易 | 价格 | 数量 | 官方溢价 | 参考溢价 |
|---|
| 涨停 | 1.256 | | 8.78% | 9.5% |
| 卖5 | 1.146 | 137100 | -0.75% | -0.09% |
| 卖4 | 1.145 | 34500 | -0.83% | -0.18% |
| 卖3 | 1.144 | 50100 | -0.92% | -0.26% |
| 卖2 | 1.143 | 120100 | -1.01% | -0.35% |
| 卖1 | 1.142 | 32100 | -1.09% | -0.44% |
| 买1 | 1.141 | 19500 | -1.18% | -0.53% |
| 买2 | 1.14 | 127200 | -1.27% | -0.61% |
| 买3 | 1.139 | 2600 | -1.35% | -0.7% |
| 买4 | 1.138 | 5300 | -1.44% | -0.79% |
| 买5 | 1.137 | 120700 | -1.53% | -0.88% |
| 跌停 | 1.028 | | -10.97% | -10.38% |
SZ159615的历史价格相对于净值的溢价 基金溢价记录
| 日期 | 价格 | 净值 | 溢价 | 官方EST | 时间 | 误差 |
|---|
| 2026-10-09 | 1.142 | 1.154 | -1.04% | 1.155 | 16:30 | 0.05% |
| 2026-10-08 | 1.15 | 1.1553 | -0.46% | 1.154 | 16:18 | -0.08% |
| 2026-09-30 | 1.219 | 1.2263 | -0.6% | 1.228 | 16:30 | 0.15% |
| 2026-09-29 | 1.179 | 1.1835 | -0.38% | 1.185 | 16:10 | 0.1% |
| 2026-09-28 | 1.16 | 1.1654 | -0.46% | 1.166 | 16:14 | 0.08% |
| 2026-09-24 | 1.159 | 1.1724 | -1.14% | 1.175 | 20:17 | 0.2% |
| 2026-09-23 | 1.192 | 1.2052 | -1.1% | 1.205 | 20:14 | 0 |
| 2026-09-22 | 1.196 | 1.2076 | -0.96% | 1.21 | 20:37 | 0.2% |
| 2026-09-21 | 1.201 | 1.214 | -1.07% | 1.215 | 20:37 | 0.09% |
| 2026-09-18 | 1.142 | 1.1563 | -1.24% | 1.156 | 20:36 | -0.04% |
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