恒生生物科技ETF南方【SZ159615】南方恒生生物科技ETF(QDII)净值
仓位估算值使用1.00。基金持仓更新于2026-07-17。
| 代码 | 官方EST | EST日期 | 溢价 | 参考EST | 溢价 |
|---|
| SZ159615 | 1.046 | 2026-07-20 | -0.06% | 1.043 | 0.24% |
净值记录
| 日期 | 净值 | 涨幅 |
|---|
| 2026-07-20 | 1.0469 | 3.86% |
参考数据
| 代码 | 价格 | 涨幅 | 日期 | 时间 | 名称 |
|---|
| SZ159615 | 1.045 | 4.08% | 2026-07-20 | 15:35 | 恒生生物科技ETF南方 |
| USDCNH | 6.7686 | -0.14% | 2026-07-20 | 16:47 | 离岸人民币（香港） |
| HKDCNY | 0.8631 | -0.17% | 2026-07-20 | 16:47 | 港元兑人民币即期汇率 |
| HKCNY | 0.8667 | 0.02% | 2026-07-20 | 09:15 | 港币人民币汇率中间价 |
SZ159615当前5档交易价格相对于EST1.046|1.043的溢价
| 交易 | 价格 | 数量 | 官方溢价 | 参考溢价 |
|---|
| 涨停 | 1.15 | | 9.99% | 10.31% |
| 卖5 | 1.049 | 165200 | 0.33% | 0.62% |
| 卖4 | 1.048 | 60600 | 0.23% | 0.52% |
| 卖3 | 1.047 | 43300 | 0.14% | 0.43% |
| 卖2 | 1.046 | 328500 | 0 | 0.33% |
| 卖1 | 1.045 | 53900 | -0.06% | 0.24% |
| 买1 | 1.043 | 2800 | -0.25% | 0 |
| 买2 | 1.042 | 110900 | -0.34% | -0.05% |
| 买3 | 1.039 | 40500 | -0.63% | -0.34% |
| 买4 | 1.038 | 205700 | -0.73% | -0.44% |
| 买5 | 1.037 | 86100 | -0.82% | -0.53% |
| 跌停 | 0.941 | | -10% | -9.74% |
SZ159615的历史价格相对于净值的溢价 基金溢价记录
| 日期 | 价格 | 净值 | 溢价 | 官方EST | 时间 | 误差 |
|---|
| 2026-07-20 | 1.045 | 1.0469 | -0.18% | 1.046 | 16:08 | -0.13% |
| 2026-07-17 | 1.004 | 1.008 | -0.4% | 1.01 | 16:09 | 0.16% |
| 2026-07-16 | 1.067 | 1.0756 | -0.8% | 1.076 | 16:10 | 0 |
| 2026-07-15 | 1.077 | 1.0781 | -0.1% | 1.078 | 16:11 | 0 |
| 2026-07-14 | 1.037 | 1.0368 | 0 | 1.036 | 16:15 | -0.06% |
| 2026-07-13 | 1.028 | 1.031 | -0.29% | 1.031 | 16:09 | 0 |
| 2026-07-10 | 1.046 | 1.0381 | 0.76% | 1.037 | 16:18 | -0.07% |
| 2026-07-09 | 1.011 | 1.0069 | 0.41% | 1.008 | 16:09 | 0.06% |
| 2026-07-08 | 1.002 | 1.007 | -0.5% | 1.007 | 16:17 | 0 |
| 2026-07-07 | 1.014 | 1.0189 | -0.48% | 1.019 | 16:17 | 0 |
相关链接
LOF基金 义工群对比 义工群对冲计算器 A股和H股对比 拖拉机自动化 简单测试 开发记录
A股指数 A股商品 美股QDII 混合QDII 港股QDII 日本QDII 欧洲QDII
深交所申购赎回清单
生物科技 中丐互怜 大宗商品和黄金 恒生指数 H股中国企业指数 恒生科技指数 MSCI美国50 原油 纳斯达克100 标普500
159615官网
南方基金 - SH501018 SH501302 SH513600 SH513650 SH513800 SH520570 SZ159615 SZ159954 SZ160140
觉得这个网站有用？可以用支付宝打赏支持一下！
