SZ159615基金持仓
股票分组
仓位估算值使用1.00。基金持仓更新于2026-10-15。
| 代码 | 官方EST | EST日期 | 溢价 | 参考EST | 溢价 |
|---|
| SZ159615 | 1.056 | 2026-10-23 | -0.34% | 1.049 | 0.26% |
净值记录
| 日期 | 净值 | 涨幅 |
|---|
| 2026-10-23 | 1.0571 | 1.31% |
参考数据
| 代码 | 价格 | 涨幅 | 日期 | 时间 | 名称 |
|---|
| SZ159615 | 1.052 | 2.24% | 2026-10-23 | 15:35 | 恒生生物科技ETF南方 |
| 00241 | 2.87 | 0.7% | 2026-10-23 | 16:08 | 阿里健康 |
| 00512 | 4.46 | 1.14% | 2026-10-23 | 16:08 | 远大医药 |
| 00853 | 6.08 | 0 | 2026-10-23 | 16:08 | 微创医疗 |
| 00867 | 10.1 | 0.6% | 2026-10-23 | 16:08 | 康哲药业 |
| 01066 | 3.2 | 0.31% | 2026-10-23 | 16:08 | 威高股份 |
| 01093 | 8.35 | -0.12% | 2026-10-23 | 16:08 | 石药集团 |
| 01099 | 15.34 | -0.39% | 2026-10-23 | 16:08 | 国药控股 |
| 01177 | 5 | 0.4% | 2026-10-23 | 16:08 | 中国生物制药 |
| 01530 | 14.06 | 3.15% | 2026-10-23 | 16:08 | 三生制药 |
| 01548 | 31.6 | -3.89% | 2026-10-23 | 16:08 | 金斯瑞生物科技 |
| 01801 | 83.2 | 1.96% | 2026-10-23 | 16:08 | 信达生物 |
| 02096 | 10.69 | 2.99% | 2026-10-23 | 16:08 | 先声药业 |
| 02228 | 6.05 | 3.25% | 2026-10-23 | 16:08 | QUANTUMP |
| 02252 | 21.18 | 0 | 2026-10-23 | 16:08 | 微创机器人-B |
| 02268 | 71.3 | 3.48% | 2026-10-23 | 16:08 | 药明合联 |
| 02269 | 45.8 | 1.19% | 2026-10-23 | 16:08 | 药明生物 |
| 02359 | 186 | 0.98% | 2026-10-23 | 16:08 | 药明康德 |
| 02526 | 204.4 | -0.49% | 2026-10-23 | 16:08 | 德适生物 |
| 03320 | 4.49 | 0.79% | 2026-10-23 | 16:08 | 华润医药 |
| 03692 | 33 | 3.58% | 2026-10-23 | 16:08 | 翰森制药 |
| 03696 | 36.44 | 1.22% | 2026-10-23 | 16:08 | 英矽智能 |
| 03933 | 6.83 | -1.01% | 2026-10-23 | 16:08 | 联邦制药 |
| 06160 | 228.4 | 1.69% | 2026-10-23 | 16:08 | 百济神州 |
| 06618 | 37.6 | -1% | 2026-10-23 | 16:08 | 京东健康 |
| 06855 | 30.36 | 6.53% | 2026-10-23 | 16:08 | 亚盛医药-B |
| 06990 | 460.4 | 2.81% | 2026-10-23 | 16:08 | 科伦博泰生物-B |
| 09606 | 149.7 | -1.84% | 2026-10-23 | 16:08 | 映恩生物 |
| 09688 | 17.78 | -0.34% | 2026-10-23 | 16:08 | 再鼎医药 |
| 09926 | 86.6 | 3.22% | 2026-10-23 | 16:08 | 康方生物 |
| 09969 | 11.77 | 0.17% | 2026-10-23 | 16:08 | 诺诚健华 |
持仓和测算示意 总数30 香港98%
| 代码 | 旧比例(%) | 旧价格 | 此后涨幅 | 新比例(%) | 影响比例(%) | 汇率调整 |
|---|
| 06160 | 10.85 | 215.6 | 5.94% | 11.76 | 0.5587 | 1.0075 |
| 02269 | 10.57 | 48.64 | -5.84% | 10.18 | -0.6913 | 1.0075 |
| 02359 | 9.43 | 200.6 | -7.28% | 8.94 | -0.7512 | 1.0075 |
| 01801 | 9.38 | 87.75 | -5.19% | 9.10 | -0.5527 | 1.0075 |
| 01093 | 7.22 | 8.87 | -5.87% | 6.95 | -0.4740 | 1.0075 |
| 09926 | 6.73 | 90.45 | -4.26% | 6.59 | -0.3343 | 1.0075 |
| 01177 | 5.47 | 5.27 | -5.12% | 5.31 | -0.3191 | 1.0075 |
| 03692 | 4.80 | 31.38 | 5.16% | 5.17 | 0.2104 | 1.0075 |
| 01548 | 4.54 | 31.6 | 0 | 4.64 | -0.0338 | 1.0075 |
| 06990 | 3.41 | 438.4 | 5.02% | 3.66 | 0.1445 | 1.0075 |
| 02268 | 3.33 | 74.55 | -4.36% | 3.25 | -0.1687 | 1.0075 |
| 01530 | 2.93 | 14.36 | -2.09% | 2.94 | -0.0827 | 1.0075 |
| 02228 | 2.18 | 5.89 | 2.63% | 2.28 | 0.0406 | 1.0075 |
| 06618 | 2.14 | 37.74 | -0.37% | 2.18 | -0.0238 | 1.0075 |
| 09688 | 2.06 | 17.95 | -0.95% | 2.09 | -0.0347 | 1.0075 |
| 03696 | 1.75 | 37.64 | -3.19% | 1.73 | -0.0684 | 1.0075 |
| 09969 | 1.54 | 12 | -1.92% | 1.54 | -0.0407 | 1.0075 |
| 00867 | 1.41 | 10.43 | -3.16% | 1.40 | -0.0547 | 1.0075 |
| 01099 | 1.06 | 15.65 | -1.98% | 1.06 | -0.0287 | 1.0075 |
| 02096 | 0.98 | 10.83 | -1.29% | 0.99 | -0.0199 | 1.0075 |
| 00241 | 0.97 | 2.96 | -3.21% | 0.96 | -0.0380 | 1.0075 |
| 03320 | 0.90 | 4.71 | -4.78% | 0.87 | -0.0492 | 1.0075 |
| 03933 | 0.87 | 7.28 | -6.12% | 0.83 | -0.0592 | 1.0075 |
| 06855 | 0.85 | 28.02 | 8.35% | 0.94 | 0.0638 | 1.0075 |
| 01066 | 0.83 | 3.35 | -4.48% | 0.81 | -0.0431 | 1.0075 |
| 00853 | 0.76 | 6.08 | 0 | 0.78 | -0.0057 | 1.0075 |
| 00512 | 0.75 | 4.63 | -3.78% | 0.74 | -0.0336 | 1.0075 |
| 02252 | 0.00 | 21.18 | 0 | 0.00 | 0.0000 | 1.0075 |
| 09606 | 0.00 | 153.3 | -2.35% | 0.00 | 0.0000 | 1.0075 |
| 02526 | 0.00 | 218.8 | -6.58% | 0.00 | 0.0000 | 1.0075 |
| 全部 | 97.70 | | -2.96% | 97.70 | -2.89 |
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