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港股通科技ETF鹏华【SZ159751】港股科技ETF净值

仓位估算值使用1.00。基金持仓更新于2026-09-01。

代码	官方EST	EST日期	溢价	参考EST	溢价
SZ159751	0.889	2026-09-04	-1.25%	0.88	-0.26%

 

净值记录

日期	净值	涨幅
2026-09-03	0.8752	-0.55%

 

参考数据

代码	价格	涨幅	日期	时间	名称
SZ159751	0.878	0.92%	2026-09-04	15:06	港股通科技ETF鹏华
USDCNH	6.709	-0.13%	2026-09-04	06:10	离岸人民币（香港）
HKDCNY	0.856	-0.13%	2026-09-04	06:10	港元兑人民币即期汇率
HKCNY	0.8646	-0.02%	2026-09-04	09:15	港币人民币汇率中间价

 

SZ159751的历史价格相对于净值的溢价 基金溢价记录

日期	价格	净值	溢价	官方EST	时间	误差
2026-09-03	0.87	0.8752	-0.59%	0.875	16:09	0
2026-09-02	0.87	0.88	-1.14%	0.88	16:09	0
2026-09-01	0.879	0.8846	-0.63%	0.884	16:10	0
2026-08-31	0.886	0.8942	-0.92%	0.894	16:10	0
2026-08-28	0.893	0.9008	-0.87%	0.901	16:09	0
2026-08-27	0.894	0.9034	-1.04%	0.903	16:18	0
2026-08-26	0.899	0.9041	-0.56%	0.904	16:17	0
2026-08-25	0.886	0.8944	-0.94%	0.895	16:12	0
2026-08-24	0.882	0.8893	-0.82%	0.889	16:10	0

 

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