港美互联网LOF【SZ160644】鹏华港美互联股票(LOF)净值
仓位估算值使用0.94。基金持仓更新于2026-07-17。
| 代码 | 官方EST | EST日期 | 溢价 |
|---|
| SZ160644 | 1.677 | 2026-07-20 | -3.01% |
净值记录
| 日期 | 净值 | 涨幅 | USCNY | 涨幅 | 仓位 |
|---|
| 2026-07-17 | 1.6511 | -4.1% | 6.7934 | 0.04% | 0.80 |
参考数据
| 代码 | 价格 | 涨幅 | 日期 | 时间 | 名称 |
|---|
| SZ160644 | 1.627 | -1.51% | 2026-07-20 | 15:00 | 港美互联网LOF |
| USDCNH | 6.7693 | -0.13% | 2026-07-20 | 16:40 | 离岸人民币（香港） |
| USDCNY | 6.7716 | 0.02% | 2026-07-20 | 15:00 | 在岸人民币 |
| USCNY | 6.7948 | 0.02% | 2026-07-20 | 09:15 | 美元人民币汇率中间价 |
| HKDCNY | 0.8631 | -0.17% | 2026-07-20 | 16:40 | 港元兑人民币即期汇率 |
| HKCNY | 0.8667 | 0.02% | 2026-07-20 | 09:15 | 港币人民币汇率中间价 |
SZ160644当前5档交易价格相对于EST1.677的溢价
| 交易 | 价格 | 数量 | 官方溢价 |
|---|
| 涨停 | 1.79 | | 6.71% |
| 卖5 | 1.632 | 11700 | -2.71% |
| 卖4 | 1.631 | 8700 | -2.77% |
| 卖3 | 1.63 | 93491 | -2.83% |
| 卖2 | 1.629 | 84656 | -2.89% |
| 卖1 | 1.628 | 326510 | -2.95% |
| 买1 | 1.627 | 317700 | -3.01% |
| 买2 | 1.626 | 161400 | -3.07% |
| 买3 | 1.625 | 86200 | -3.13% |
| 买4 | 1.624 | 31200 | -3.19% |
| 买5 | 1.623 | 38600 | -3.25% |
| 跌停 | 1.464 | | -12.72% |
SZ160644的历史价格相对于净值的溢价 基金溢价记录
| 日期 | 价格 | 净值 | 溢价 | 官方EST | 时间 | 误差 |
|---|
| 2026-07-20 | 1.627 | 1.6511 | -1.46% | 1.639 | 13:31 | -0.73% |
| 2026-07-17 | 1.652 | 1.7217 | -4.05% | 1.767 | 04:19 | 2.61% |
| 2026-07-16 | 1.779 | 1.8236 | -2.45% | 1.842 | 04:30 | 1.02% |
| 2026-07-15 | 1.846 | 1.8609 | -0.8% | 1.829 | 04:28 | -1.69% |
| 2026-07-14 | 1.849 | 1.7906 | 3.26% | 1.866 | 04:33 | 4.23% |
| 2026-07-13 | 1.855 | 1.9305 | -3.91% | 1.946 | 04:18 | 0.82% |
| 2026-07-10 | 1.875 | 1.9362 | -3.16% | 1.904 | 04:17 | -1.69% |
| 2026-07-09 | 1.871 | 1.8783 | -0.39% | 1.907 | 04:18 | 1.53% |
| 2026-07-08 | 1.804 | 1.848 | -2.38% | 1.863 | 04:16 | 0.82% |
| 2026-07-07 | 1.855 | 1.8996 | -2.35% | 1.976 | 04:31 | 4.02% |
SZ160644的成交数量相对于场内份额(万)的换手比例 基金场内份额 基金场内申购账户
| 日期 | 份额(万) | 场内新增(万) | 数量 | 换手 | 新增换手 |
|---|
| 2026-07-20 | 69215.84 | -1460.64 | 92620096 | 13.38% |
| 2026-07-17 | 70676.48 | -1306.65 | 93304149 | 13.2% |
| 2026-07-16 | 71983.13 | -4190.19 | 75157717 | 10.44% |
| 2026-07-15 | 76173.32 | -2305.3 | 48777975 | 6.4% |
| 2026-07-14 | 78478.62 | -629.23 | 97691623 | 12.45% |
| 2026-07-13 | 79107.85 | -3229.05 | 77920666 | 9.85% |
| 2026-07-10 | 82336.9 | -3149.7 | 92549777 | 11.24% |
| 2026-07-09 | 85486.6 | -1056.26 | 130366014 | 15.25% |
| 2026-07-08 | 86542.86 | -76.99 | 160147098 | 18.5% |
| 2026-07-07 | 86619.85 | -3826.05 | 120851896 | 13.95% |
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