港美互联网LOF【SZ160644】鹏华港美互联股票(LOF)净值
仓位估算值使用0.91。基金持仓更新于2026-09-03。
| 代码 | 官方EST | EST日期 | 溢价 |
|---|
| SZ160644 | 1.843 | 2026-09-04 | -3.69% |
净值记录
| 日期 | 净值 | 涨幅 | USCNY | 涨幅 | 仓位 |
|---|
| 2026-09-03 | 1.7923 | 0.3% | 6.7807 | -0.03% |
参考数据
| 代码 | 价格 | 涨幅 | 日期 | 时间 | 名称 |
|---|
| SZ160644 | 1.775 | 0.4% | 2026-09-04 | 15:00 | 港美互联网LOF |
| USDCNH | 6.7079 | 0 | 2026-09-04 | 16:59 | 离岸人民币（香港） |
| USDCNY | 6.7108 | -0.05% | 2026-09-04 | 14:56 | 在岸人民币 |
| USCNY | 6.7787 | -0.03% | 2026-09-04 | 09:15 | 美元人民币汇率中间价 |
| HKDCNY | 0.856 | 0 | 2026-09-04 | 16:59 | 港元兑人民币即期汇率 |
| HKCNY | 0.8646 | -0.02% | 2026-09-04 | 09:15 | 港币人民币汇率中间价 |
SZ160644当前5档交易价格相对于EST1.843的溢价
| 交易 | 价格 | 数量 | 官方溢价 |
|---|
| 涨停 | 1.953 | | 5.97% |
| 卖5 | 1.779 | 888700 | -3.47% |
| 卖4 | 1.778 | 127418 | -3.52% |
| 卖3 | 1.777 | 30400 | -3.58% |
| 卖2 | 1.776 | 17000 | -3.63% |
| 卖1 | 1.775 | 118713 | -3.69% |
| 买1 | 1.774 | 5300 | -3.74% |
| 买2 | 1.773 | 20700 | -3.79% |
| 买3 | 1.772 | 21700 | -3.85% |
| 买4 | 1.771 | 50600 | -3.9% |
| 买5 | 1.77 | 14100 | -3.96% |
| 跌停 | 1.598 | | -13.29% |
SZ160644的历史价格相对于净值的溢价 基金溢价记录
| 日期 | 价格 | 净值 | 溢价 | 官方EST | 时间 | 误差 |
|---|
| 2026-09-04 | 1.775 | 1.7923 | -0.97% | 1.791 | 04:35 | -0.09% |
| 2026-09-03 | 1.768 | 1.787 | -1.06% | 1.791 | 04:18 | 0.22% |
| 2026-09-02 | 1.758 | 1.7644 | -0.36% | 1.759 | 04:32 | -0.33% |
| 2026-09-01 | 1.773 | 1.8003 | -1.52% | 1.812 | 04:30 | 0.64% |
| 2026-08-31 | 1.79 | 1.777 | 0.73% | 1.793 | 17:23 | 0.92% |
| 2026-08-28 | 1.768 | 1.8068 | -2.15% | 1.804 | 04:33 | -0.16% |
| 2026-08-27 | 1.818 | 1.7598 | 3.31% | 1.757 | 04:31 | -0.14% |
| 2026-08-26 | 1.732 | 1.7586 | -1.51% | 1.763 | 04:15 | 0.24% |
| 2026-08-25 | 1.724 | 1.7015 | 1.32% | 1.689 | 04:16 | -0.75% |
| 2026-08-24 | 1.697 | 1.7573 | -3.43% | 1.761 | 04:33 | 0.2% |
SZ160644的成交数量相对于场内份额(万)的换手比例 基金场内份额 基金场内申购账户
| 日期 | 份额(万) | 场内新增(万) | 数量 | 换手 | 新增换手 |
|---|
| 2026-09-04 | 49459.39 | -31.53 | 37478396 | 7.58% |
| 2026-09-03 | 49490.92 | -55.41 | 34200424 | 6.91% |
| 2026-09-02 | 49546.33 | -42.53 | 22841629 | 4.61% |
| 2026-09-01 | 49588.86 | -65.55 | 35624027 | 7.18% |
| 2026-08-31 | 49654.41 | -1035.42 | 58363905 | 11.75% |
| 2026-08-28 | 50689.83 | -37.6 | 67983275 | 13.41% |
| 2026-08-27 | 50727.43 | -429.94 | 107778201 | 21.25% |
| 2026-08-26 | 51157.37 | -3.1 | 57021460 | 11.15% |
| 2026-08-25 | 51160.47 | -1.01 | 53988242 | 10.55% |
| 2026-08-24 | 51161.48 | -50.17 | 31717515 | 6.2% |
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