港美互联网LOF【SZ160644】鹏华港美互联股票(LOF)净值
仓位估算值使用0.91。基金持仓更新于2026-10-08。
| 代码 | 官方EST | EST日期 | 溢价 |
|---|
| SZ160644 | 1.903 | 2026-10-09 | 1.45% |
净值记录
| 日期 | 净值 | 涨幅 | USCNY | 涨幅 | 仓位 |
|---|
| 2026-10-08 | 1.9125 | -1.63% | 6.7367 | 0.02% |
参考数据
| 代码 | 价格 | 涨幅 | 日期 | 时间 | 名称 |
|---|
| SZ160644 | 1.93 | -1.13% | 2026-10-09 | 15:00 | 港美互联网LOF |
| USDCNH | 6.6927 | 0 | 2026-10-09 | 16:59 | 离岸人民币（香港） |
| USDCNY | 6.6929 | 0 | 2026-10-09 | 15:00 | 在岸人民币 |
| USCNY | 6.733 | -0.05% | 2026-10-09 | 09:15 | 美元人民币汇率中间价 |
| HKDCNY | 0.8528 | -0.15% | 2026-10-09 | 16:58 | 港元兑人民币即期汇率 |
| HKCNY | 0.858 | -0.06% | 2026-10-09 | 09:15 | 港币人民币汇率中间价 |
SZ160644当前5档交易价格相对于EST1.903的溢价
| 交易 | 价格 | 数量 | 官方溢价 |
|---|
| 涨停 | 2.123 | | 11.59% |
| 卖5 | 1.935 | 204000 | 1.71% |
| 卖4 | 1.934 | 300 | 1.66% |
| 卖3 | 1.933 | 84900 | 1.6% |
| 卖2 | 1.932 | 29900 | 1.55% |
| 卖1 | 1.931 | 15500 | 1.5% |
| 买1 | 1.93 | 1063235 | 1.45% |
| 买2 | 1.929 | 132100 | 1.39% |
| 买3 | 1.928 | 145300 | 1.34% |
| 买4 | 1.927 | 1000 | 1.29% |
| 买5 | 1.926 | 53900 | 1.23% |
| 跌停 | 1.737 | | -8.7% |
SZ160644的历史价格相对于净值的溢价 基金溢价记录
| 日期 | 价格 | 净值 | 溢价 | 官方EST | 时间 | 误差 |
|---|
| 2026-10-09 | 1.93 | 1.9125 | 0.92% | 1.915 | 04:19 | 0.15% |
| 2026-10-08 | 1.952 | 1.9441 | 0.41% | 1.941 | 04:21 | -0.16% |
| 2026-09-30 | 1.978 | 1.9418 | 1.86% | 1.944 | 04:21 | 0.09% |
| 2026-09-29 | 1.938 | 1.9267 | 0.59% | 1.917 | 04:22 | -0.49% |
| 2026-09-28 | 1.905 | 1.9834 | -3.95% | 1.98 | 04:21 | -0.16% |
| 2026-09-24 | 1.96 | 1.9853 | -1.27% | 1.999 | 04:25 | 0.69% |
| 2026-09-23 | 1.996 | 1.9846 | 0.57% | 1.981 | 04:19 | -0.18% |
| 2026-09-22 | 1.943 | 1.9609 | -0.91% | 1.943 | 04:32 | -0.89% |
| 2026-09-21 | 1.929 | 1.9184 | 0.55% | 1.929 | 04:17 | 0.53% |
| 2026-09-18 | 1.875 | 1.8592 | 0.85% | 1.846 | 04:23 | -0.69% |
SZ160644的成交数量相对于场内份额(万)的换手比例 基金场内份额 基金场内申购账户
| 日期 | 份额(万) | 场内新增(万) | 数量 | 换手 | 新增换手 |
|---|
| 2026-10-09 | 45784.45 | -0.87 | 72681187 | 15.87% |
| 2026-10-08 | 45785.32 | -2.48 | 77208389 | 16.86% |
| 2026-09-30 | 45787.8 | -100.58 | 66934171 | 14.62% |
| 2026-09-29 | 45888.38 | -0.37 | 74322093 | 16.2% |
| 2026-09-28 | 45888.75 | -0.1 | 42040833 | 9.16% |
| 2026-09-24 | 45888.85 | -1201.48 | 54514215 | 11.88% |
| 2026-09-22 | 47090.33 | -0.1 | 48885769 | 10.38% |
| 2026-09-21 | 47090.43 | -0.1 | 51766677 | 10.99% |
| 2026-09-18 | 47090.53 | -115.8 | 56836852 | 12.07% |
| 2026-09-17 | 47206.33 | -81.8 | 25801431 | 5.47% |
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