港美互联网LOF【SZ160644】鹏华港美互联股票(LOF)净值
仓位估算值使用0.91。基金持仓更新于2026-10-20。
| 代码 | 官方EST | EST日期 | 溢价 |
|---|
| SZ160644 | 1.729 | 2026-10-21 | -0.72% |
净值记录
| 日期 | 净值 | 涨幅 | USCNY | 涨幅 | 仓位 |
|---|
| 2026-10-20 | 1.7064 | -1.05% | 6.72 | -0.01% |
参考数据
| 代码 | 价格 | 涨幅 | 日期 | 时间 | 名称 |
|---|
| SZ160644 | 1.716 | 1.84% | 2026-10-21 | 15:00 | 港美互联网LOF |
| USDCNH | 6.6738 | -0.01% | 2026-10-21 | 15:47 | 离岸人民币（香港） |
| USDCNY | 6.676 | 0 | 2026-10-21 | 15:00 | 在岸人民币 |
| USCNY | 6.7192 | -0.01% | 2026-10-21 | 09:15 | 美元人民币汇率中间价 |
| HKDCNY | 0.8507 | -0.02% | 2026-10-21 | 15:45 | 港元兑人民币即期汇率 |
| HKCNY | 0.8562 | -0.01% | 2026-10-21 | 09:15 | 港币人民币汇率中间价 |
SZ160644当前5档交易价格相对于EST1.729的溢价
| 交易 | 价格 | 数量 | 官方溢价 |
|---|
| 涨停 | 1.888 | | 9.23% |
| 卖5 | 1.72 | 182200 | -0.49% |
| 卖4 | 1.719 | 116600 | -0.55% |
| 卖3 | 1.718 | 286100 | -0.61% |
| 卖2 | 1.717 | 308400 | -0.67% |
| 卖1 | 1.716 | 314000 | -0.72% |
| 买1 | 1.715 | 23600 | -0.78% |
| 买2 | 1.714 | 11200 | -0.84% |
| 买3 | 1.713 | 55900 | -0.9% |
| 买4 | 1.712 | 80000 | -0.95% |
| 买5 | 1.711 | 12200 | -1.01% |
| 跌停 | 1.544 | | -10.67% |
SZ160644的历史价格相对于净值的溢价 基金溢价记录
| 日期 | 价格 | 净值 | 溢价 | 官方EST | 时间 | 误差 |
|---|
| 2026-10-21 | 1.716 | 1.7064 | 0.56% | 1.698 | 04:17 | -0.46% |
| 2026-10-20 | 1.685 | 1.7245 | -2.29% | 1.721 | 09:00 | -0.21% |
| 2026-10-19 | 1.716 | 1.6988 | 1.01% | 1.723 | 04:20 | 1.43% |
| 2026-10-16 | 1.721 | 1.7289 | -0.46% | 1.711 | 04:16 | -1.03% |
| 2026-10-15 | 1.689 | 1.7847 | -5.36% | 1.801 | 04:53 | 0.89% |
| 2026-10-14 | 1.836 | 1.841 | -0.27% | 1.828 | 04:30 | -0.72% |
| 2026-10-13 | 1.809 | 1.8585 | -2.66% | 1.86 | 04:31 | 0.09% |
| 2026-10-12 | 1.869 | 1.9068 | -1.98% | 1.903 | 04:15 | -0.23% |
| 2026-10-09 | 1.93 | 1.9125 | 0.92% | 1.915 | 04:19 | 0.15% |
| 2026-10-08 | 1.952 | 1.9441 | 0.41% | 1.941 | 04:21 | -0.16% |
SZ160644的成交数量相对于场内份额(万)的换手比例 基金场内份额 基金场内申购账户
| 日期 | 份额(万) | 场内新增(万) | 数量 | 换手 | 新增换手 |
|---|
| 2026-10-21 | 45693.36 | -21.2 | 40418202 | 8.85% |
| 2026-10-20 | 45714.56 | -62.24 | 45702279 | 10% |
| 2026-10-19 | 45776.8 | -0.13 | 44449924 | 9.71% |
| 2026-10-16 | 45776.93 | -1.55 | 59693804 | 13.04% |
| 2026-10-15 | 45778.48 | -4.65 | 117104014 | 25.58% |
| 2026-10-14 | 45783.13 | -1.11 | 64759100 | 14.14% |
| 2026-10-13 | 45784.24 | -0.69 | 51265926 | 11.2% |
| 2026-10-12 | 45784.93 | 0.48 | 51659353 | 11.28% | 1076237% |
| 2026-10-09 | 45784.45 | -0.87 | 72681187 | 15.87% |
| 2026-10-08 | 45785.32 | -2.48 | 77208389 | 16.86% |
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