SZ160644鹏华港美互联股票(LOF)净值
仓位估算值使用0.95。基金持仓更新于2025-11-26。
| 代码 | 官方估值 | 估值日期 | 溢价 |
|---|
| SZ160644 | 1.505 | 2025-11-28 | -0.36% |
净值记录
| 日期 | 净值 | 涨幅 |
|---|
| 2025-11-27 | 1.5100 | 0.05% |
参考数据
| 代码 | 价格 | 涨幅 | 日期 | 时间 | 名称 |
|---|
| SZ160644 | 1.500 | 0.33% | 2025-11-28 | 15:00 | 港美互联网LOF |
| USDCNH | 7.0699 | 0 | 2025-11-28 | 16:56 | 离岸人民币（香港） |
| USDCNY | 7.0740 | -0.03% | 2025-11-28 | 13:59 | 在岸人民币 |
| USCNY | 7.0789 | 0.01% | 2025-11-28 | 09:15 | 美元人民币汇率中间价 |
| HKDCNY | 0.9088 | -0.15% | 2025-11-28 | 16:58 | 港元兑人民币即期汇率 |
| HKCNY | 0.9099 | -0.01% | 2025-11-28 | 09:15 | 港币人民币汇率中间价 |
SZ160644当前5档交易价格相对于估值1.505的溢价
| 交易 | 价格 | 数量 | 官方溢价 |
|---|
| 涨停 | 1.650 | | 9.60% |
| 卖5 | 1.504 | 3906 | -0.09% |
| 卖4 | 1.503 | 39400 | -0.16% |
| 卖3 | 1.502 | 91964 | -0.23% |
| 卖2 | 1.501 | 124549 | -0.29% |
| 卖1 | 1.500 | 521 | -0.36% |
| 买1 | 1.499 | 18931 | -0.43% |
| 买2 | 1.498 | 23600 | -0.49% |
| 买3 | 1.497 | 16700 | -0.56% |
| 买4 | 1.496 | 8900 | -0.62% |
| 买5 | 1.495 | 1200 | -0.69% |
| 跌停 | 1.350 | | -10.32% |
SZ160644的历史价格相对于净值的溢价 基金溢价记录
| 日期 | 价格 | 净值 | 溢价 | 官方估值 | 时间 | 误差 |
|---|
| 2025-11-28 | 1.500 | 1.5100 | -0.66% |
| 2025-11-27 | 1.495 | 1.5092 | -0.94% | 1.522 | 05:31 | 0.85% |
| 2025-11-26 | 1.501 | 1.5070 | -0.40% | 1.509 | 05:16 | 0.11% |
| 2025-11-25 | 1.484 | 1.5011 | -1.14% | 1.476 | 05:30 | -1.67% |
| 2025-11-24 | 1.478 | 1.4397 | 2.66% | 1.439 | 05:30 | 0 |
| 2025-11-21 | 1.471 | 1.4537 | 1.19% | 1.474 | 05:31 | 1.37% |
| 2025-11-20 | 1.499 | 1.4941 | 0.33% | 1.489 | 05:30 | -0.37% |
| 2025-11-19 | 1.490 | 1.4837 | 0.42% | 1.484 | 05:16 | 0.04% |
| 2025-11-18 | 1.497 | 1.5175 | -1.35% | 1.513 | 05:31 | -0.31% |
| 2025-11-17 | 1.525 | 1.5206 | 0.29% | 1.519 | 05:16 | -0.10% |
SZ160644的成交数量相对于场内份额(万)的换手比例 基金场内份额 基金场内申购账户
| 日期 | 份额(万) | 场内新增(万) | 数量 | 换手 | 新增换手 |
|---|
| 2025-11-28 | 2136.94 | 146.66 | 2508846 | 11.74% | 171% |
| 2025-11-27 | 1990.28 | 476.30 | 14488499 | 72.80% | 304% |
| 2025-11-26 | 1513.98 | -1.50 | 8329038 | 55.01% |
| 2025-11-25 | 1515.48 | 45.37 | 51035372 | 336.76% | 11,249% |
| 2025-11-24 | 1470.11 | 1.35 | 8006298 | 54.46% | 59,306% |
| 2025-11-21 | 1468.76 | 14.19 | 16191083 | 110.24% | 11,410% |
| 2025-11-20 | 1454.57 | 109.55 | 854462 | 5.87% | 78% |
| 2025-11-19 | 1345.02 | 2.35 | 347368 | 2.58% | 1,478% |
| 2025-11-18 | 1342.67 | 4.85 | 426367 | 3.18% | 879% |
| 2025-11-17 | 1337.82 | 1.20 | 711584 | 5.32% | 5,930% |
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