SZ160644基金持仓
股票分组
仓位估算值使用0.91。基金持仓更新于2026-09-03。
| 代码 | 官方EST | EST日期 | 溢价 |
|---|
| SZ160644 | 1.843 | 2026-09-04 | -3.69% |
净值记录
| 日期 | 净值 | 涨幅 | USCNY | 涨幅 | 仓位 |
|---|
| 2026-09-03 | 1.7923 | 0.3% | 6.7807 | -0.03% |
参考数据
| 代码 | 价格 | 涨幅 | 日期 | 时间 | 名称 |
|---|
| SZ160644 | 1.775 | 0.4% | 2026-09-04 | 15:00 | 港美互联网LOF |
| 00148 | 50.25 | -4.29% | 2026-09-04 | 16:08 | 建滔集团 |
| 00992 | 32.4 | 6.09% | 2026-09-04 | 16:08 | 联想集团 |
| 01888 | 44.22 | -5.27% | 2026-09-04 | 16:08 | 建滔积层板 |
| 03690 | 81.75 | 5.28% | 2026-09-04 | 16:08 | 美团-W |
| 09988 | 110.1 | 2.42% | 2026-09-04 | 16:08 | 阿里巴巴－ＳＷ |
| AMD | 477.57 | 4.69% | 2026-09-04 | 16:00 | 美国超微公司 |
| 476.25 | 4.4% | 2026-09-04 | 19:59 | 盘后交易 |
| MU | 1016.59 | 6.1% | 2026-09-04 | 16:00 | 美光科技公司 |
| 1014.95 | 5.93% | 2026-09-04 | 19:59 | 盘后交易 |
| NVDA | 230.36 | 0.84% | 2026-09-04 | 16:00 | 英伟达公司 |
| 229.5 | 0.46% | 2026-09-04 | 19:59 | 盘后交易 |
| SNDK | 1740 | 11.9% | 2026-09-04 | 16:00 | SNDK |
| 1733.79 | 11.5% | 2026-09-04 | 19:59 | 盘后交易 |
| TSM | 428.91 | 2.85% | 2026-09-04 | 16:00 | 台湾积体电路制造公司 |
| 427.98 | 2.63% | 2026-09-04 | 19:59 | 盘后交易 |
持仓和测算示意 总数10 港股55% 美股45%
| 代码 | 旧比例(%) | 旧价格 | 此后涨幅 | 新比例(%) | 影响比例(%) | 汇率调整 |
|---|
| MU | 13.61 | 958.16 | 6.1% | 14.04 | 0.8257 | 1.0003 |
| SNDK | 13.48 | 1554.99 | 11.9% | 14.67 | 1.5996 | 1.0003 |
| 01888 | 13.30 | 46.68 | -5.27% | 12.25 | -0.7037 | 1.0002 |
| 00992 | 11.96 | 30.54 | 6.09% | 12.34 | 0.7257 | 1.0002 |
| 00148 | 11.41 | 52.5 | -4.29% | 10.62 | -0.4913 | 1.0002 |
| 03690 | 9.25 | 77.65 | 5.28% | 9.47 | 0.4863 | 1.0002 |
| 09988 | 8.79 | 107.5 | 2.42% | 8.75 | 0.2107 | 1.0002 |
| NVDA | 7.28 | 228.45 | 0.84% | 7.14 | 0.0587 | 1.0003 |
| TSM | 6.41 | 417.01 | 2.85% | 6.41 | 0.1809 | 1.0003 |
| AMD | 4.52 | 456.16 | 4.69% | 4.60 | 0.2105 | 1.0003 |
| 全部 | 100.00 | | 2.82% | 100.27 | 3.10 |
ADR和H股对比
| 代码 | H股代码 | H股价格 | H股美元$ | ADR/H比价 | 仓位 |
|---|
| MPNGY | 03690 | 81.75 | 20.85 | 0.997 | 2 |
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