SZ160644基金持仓
股票分组
仓位估算值使用0.94。基金持仓更新于2026-07-17。
| 代码 | 官方EST | EST日期 | 溢价 | 参考EST | 溢价 |
|---|
| SZ160644 | 1.677 | 2026-07-20 | 2.95% | 1.733 | -0.36% |
净值记录
| 日期 | 净值 | 涨幅 | USCNY | 涨幅 | 仓位 |
|---|
| 2026-07-17 | 1.6511 | -4.1% | 6.7934 | 0.04% | 0.80 |
参考数据
| 代码 | 价格 | 涨幅 | 日期 | 时间 | 名称 |
|---|
| SZ160644 | 1.727 | 6.15% | 2026-07-21 | 15:00 | 港美互联网LOF |
| 00148 | 56.65 | 8.52% | 2026-07-21 | 15:16 | 建滔集团 |
| 00992 | 23.32 | 8.87% | 2026-07-21 | 15:16 | 联想集团 |
| 01888 | 47.42 | 12.1% | 2026-07-21 | 15:16 | 建滔积层板 |
| 03690 | 85.35 | -1.1% | 2026-07-21 | 15:16 | 美团-W |
| 09988 | 117.8 | 0.86% | 2026-07-21 | 15:16 | 阿里巴巴－ＳＷ |
| AMD | 503.57 | 1.58% | 2026-07-20 | 16:00 | 美国超微公司 |
| 505 | 1.86% | 2026-07-20 | 19:59 | 盘后交易 |
| MU | 865.46 | 1.94% | 2026-07-20 | 16:00 | 美光科技公司 |
| 872.02 | 2.72% | 2026-07-20 | 19:59 | 盘后交易 |
| NVDA | 203.28 | 0.23% | 2026-07-20 | 16:00 | 英伟达公司 |
| 203.03 | 0.11% | 2026-07-20 | 19:59 | 盘后交易 |
| SNDK | 1390.95 | 2.67% | 2026-07-20 | 16:00 | SNDK |
| 1408.24 | 3.94% | 2026-07-20 | 19:59 | 盘后交易 |
| TSM | 402.3 | 0.99% | 2026-07-20 | 16:00 | 台湾积体电路制造公司 |
| 403.24 | 1.22% | 2026-07-20 | 19:59 | 盘后交易 |
持仓和测算示意 总数10 港股55% 美股45%
| 代码 | 旧比例(%) | 旧价格 | 此后涨幅 | 新比例(%) | 影响比例(%) | 汇率调整 |
|---|
| MU | 13.61 | 848.95 | 1.94% | 13.21 | 0.2612 | 1.0003 |
| SNDK | 13.48 | 1354.82 | 2.67% | 13.18 | 0.3561 | 1.0003 |
| 01888 | 13.30 | 41.98 | 12.96% | 14.31 | 1.7204 | 1.0002 |
| 00992 | 11.96 | 21.42 | 8.87% | 12.40 | 1.0578 | 1.0002 |
| 00148 | 11.41 | 51.4 | 10.21% | 11.98 | 1.1625 | 1.0002 |
| 03690 | 9.25 | 83.65 | 2.03% | 8.99 | 0.1858 | 1.0002 |
| 09988 | 8.79 | 112.6 | 4.62% | 8.76 | 0.4037 | 1.0002 |
| NVDA | 7.28 | 202.81 | 0.23% | 6.95 | 0.0150 | 1.0003 |
| TSM | 6.41 | 398.37 | 0.99% | 6.16 | 0.0616 | 1.0003 |
| AMD | 4.52 | 495.76 | 1.58% | 4.37 | 0.0700 | 1.0003 |
| 全部 | 100.00 | | 4.98% | 100.30 | 5.29 |
ADR和H股对比
| 代码 | H股代码 | H股价格 | H股美元$ | ADR/H比价 | 仓位 |
|---|
| MPNGY | 03690 | 85.35 | 21.77 | 1.007 | 2 |
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