香港银行LOF【SH501025】鹏华中证香港银行指数(LOF)A净值
仓位估算值使用0.95。
| 代码 | 官方EST | EST日期 | 溢价 |
|---|
| SH501025 | 1.958 | 2026-09-04 | 0.45% |
校准记录
| 日期 | 校准值 | 时间 | 次数 | 净值 | 对冲值 |
|---|
| 2026-09-03 | 2393.132 | 21:28 | 1 | 1.9214 | 2519 |
参考数据
| 代码 | 价格 | 涨幅 | 日期 | 时间 | 名称 |
|---|
| SH501025 | 1.967 | 2.08% | 2026-09-04 | 15:00 | 香港银行LOF |
| SH000869 | 5425.61 | 1.9% | 2026-09-04 | 15:06 | HK银行 |
| HKDCNY | 0.856 | -0.13% | 2026-09-04 | 06:10 | 港元兑人民币即期汇率 |
| HKCNY | 0.8646 | -0.02% | 2026-09-04 | 09:15 | 港币人民币汇率中间价 |
SH501025当前5档交易价格相对于EST1.958的溢价
| 交易 | 价格 | 数量 | 官方溢价 | SH000869价格 |
|---|
| 涨停 | 2.164 | | 10.51% | 6025.23 |
| 卖5 | 1.971 | 6300 | 0.65% | 5462.9 |
| 卖4 | 1.97 | 1000 | 0.6% | 5459.98 |
| 卖3 | 1.969 | 57400 | 0.55% | 5457.07 |
| 卖2 | 1.968 | 277200 | 0.5% | 5454.16 |
| 卖1 | 1.967 | 272748 | 0.45% | 5451.24 |
| 买1 | 1.966 | 22694 | 0.4% | 5448.33 |
| 买2 | 1.965 | 82900 | 0.35% | 5445.41 |
| 买3 | 1.964 | 10000 | 0.3% | 5442.5 |
| 买4 | 1.963 | 5000 | 0.25% | 5439.59 |
| 买5 | 1.962 | 35700 | 0.19% | 5436.67 |
| 跌停 | 1.77 | | -9.61% | 4877.25 |
SH000869 2026-09-04数据 历史价格
SH000869 2026-09-03收盘价冲突：5317.272000 - 5324.4826 = -7.2106
| 均线 | EST | 溢价 | T+1EST | 溢价 | SH501025 | T+1EST |
|---|
| 5日 | 5351.99 | 1.38% | 5361.94 | 1.19% | 1.933 | 1.936 |
| 10日 | 5265.62 | 3.04% | 5274.94 | 2.86% | 1.903 | 1.906 |
| 20日 | 5172.82 | 4.89% | 5180.02 | 4.74% | 1.871 | 1.874 |
| 布林上轨 | 5439.16 | -0.25% | 5503.21 | -1.41% | 1.963 | 1.985 |
| 布林下轨 | 4906.49 | 10.58% | 4856.83 | 11.71% | 1.78 | 1.763 |
| 5周 | 5200.66 | 4.33% | 5260.73 | 3.13% | 1.881 | 1.902 |
| 10周 | 5066.52 | 7.09% | 5110 | 6.18% | 1.835 | 1.85 |
| 20周 | 4915.82 | 10.37% | 4922.66 | 10.22% | 1.783 | 1.786 |
| 周布林上轨 | 5407.4 | 0.34% | 5535.45 | -1.98% | 1.952 | 1.996 |
| 周布林下轨 | 4424.23 | 22.63% | 4309.87 | 25.89% | 1.615 | 1.575 |
| 5月 | 4959.41 | 9.4% | 5017.95 | 8.12% | 1.798 | 1.818 |
| 10月 | 4748.23 | 14.27% | 4791.18 | 13.24% | 1.726 | 1.74 |
| 20月 | 4314.5 | 25.75% | 4357.29 | 24.52% | 1.577 | 1.592 |
| 月布林上轨 | 5468.95 | -0.79% | 5710.78 | -4.99% | 1.973 | 2.056 |
| 月布林下轨 | 3160.06 | 71.69% | 3003.79 | 80.63% | 1.181 | 1.127 |
SH501025的历史价格相对于净值的溢价 基金溢价记录
| 日期 | 价格 | 净值 | 溢价 | 官方EST | 时间 | 误差 | SH000869价格 |
|---|
| 2026-09-03 | 1.927 | 1.9214 | 0.29% | 1.927 | 15:07 | 0.29% | 5317.27 |
| 2026-09-02 | 1.915 | 1.9362 | -1.09% | 1.93 | 15:06 | -0.31% | 5342.94 |
| 2026-09-01 | 1.926 | 1.9231 | 0.15% | 1.929 | 15:06 | 0.3% | 5322.13 |
| 2026-08-31 | 1.891 | 1.9096 | -0.97% | 1.9 | 15:06 | -0.51% | 5265.48 |
| 2026-08-28 | 1.854 | 1.8674 | -0.72% | 1.873 | 15:06 | 0.28% | 5171.57 |
| 2026-08-27 | 1.851 | 1.8679 | -0.9% | 1.858 | 15:06 | -0.5% | 5155.58 |
| 2026-08-26 | 1.871 | 1.8731 | -0.11% | 1.878 | 15:06 | 0.26% | 5198.96 |
| 2026-08-25 | 1.87 | 1.8765 | -0.35% | 1.876 | 15:06 | -0.05% | 5191.03 |
| 2026-08-24 | 1.873 | 1.8692 | 0.2% | 1.875 | 15:06 | 0.3% | 5175.21 |
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