香港银行LOF【SH501025】鹏华中证香港银行指数(LOF)A净值
仓位估算值使用0.95。
| 代码 | 官方EST | EST日期 | 溢价 |
|---|
| SH501025 | 1.804 | 2026-07-20 | 0.33% |
校准记录
| 日期 | 校准值 | 时间 | 次数 | 净值 | 对冲值 |
|---|
| 2026-07-20 | 2369.695 | 21:03 | 1 | 1.8021 | 2494 |
参考数据
| 代码 | 价格 | 涨幅 | 日期 | 时间 | 名称 |
|---|
| SH501025 | 1.81 | 2.84% | 2026-07-20 | 15:00 | 香港银行LOF |
| SH000869 | 4932.89 | 2.2% | 2026-07-20 | 15:35 | HK银行 |
| HKDCNY | 0.8631 | -0.17% | 2026-07-20 | 16:38 | 港元兑人民币即期汇率 |
| HKCNY | 0.8667 | 0.02% | 2026-07-20 | 09:15 | 港币人民币汇率中间价 |
SH501025当前5档交易价格相对于EST1.804的溢价
| 交易 | 价格 | 数量 | 官方溢价 | SH000869价格 |
|---|
| 涨停 | 1.991 | | 10.36% | 5470.96 |
| 卖5 | 1.815 | 11700 | 0.61% | 4964.41 |
| 卖4 | 1.814 | 200 | 0.55% | 4961.53 |
| 卖3 | 1.813 | 40900 | 0.5% | 4958.66 |
| 卖2 | 1.812 | 82448 | 0.44% | 4955.78 |
| 卖1 | 1.811 | 77900 | 0.39% | 4952.9 |
| 买1 | 1.81 | 158554 | 0.33% | 4950.02 |
| 买2 | 1.809 | 400 | 0.27% | 4947.14 |
| 买3 | 1.808 | 2200 | 0.22% | 4944.26 |
| 买4 | 1.807 | 501300 | 0.16% | 4941.39 |
| 买5 | 1.806 | 1200 | 0.11% | 4938.51 |
| 跌停 | 1.629 | | -9.7% | 4429.09 |
SH000869 2026-07-20数据 历史价格
SH000869 2026-07-17收盘价冲突：4807.115300 - 4826.6497 = -19.5344
| 均线 | EST | 溢价 | T+1EST | 溢价 | SH501025 | T+1EST |
|---|
| 5日 | 4832.53 | 2.08% | 4850.41 | 1.7% | 1.769 | 1.775 |
| 10日 | 4775.81 | 3.29% | 4781.7 | 3.16% | 1.749 | 1.752 |
| 20日 | 4703.7 | 4.87% | 4696.18 | 5.04% | 1.724 | 1.722 |
| 布林上轨 | 4952.98 | -0.41% | 4995.85 | -1.26% | 1.811 | 1.826 |
| 布林下轨 | 4454.42 | 10.74% | 4396.51 | 12.2% | 1.638 | 1.618 |
| 5周 | 4686.47 | 5.26% | 4698.46 | 4.99% | 1.718 | 1.723 |
| 10周 | 4769.6 | 3.42% | 4762.06 | 3.59% | 1.747 | 1.745 |
| 20周 | 4707.56 | 4.79% | 4728.31 | 4.33% | 1.726 | 1.733 |
| 周布林上轨 | 5079.33 | -2.88% | 5119.97 | -3.65% | 1.855 | 1.869 |
| 周布林下轨 | 4335.78 | 13.77% | 4336.65 | 13.75% | 1.597 | 1.597 |
| 5月 | 4655.77 | 5.95% | 4705.52 | 4.83% | 1.708 | 1.725 |
| 10月 | 4535.13 | 8.77% | 4572.59 | 7.88% | 1.666 | 1.679 |
| 20月 | 4108.31 | 20.07% | 4155.29 | 18.71% | 1.518 | 1.534 |
| 月布林上轨 | 5198.29 | -5.11% | 5398.56 | -8.63% | 1.896 | 1.966 |
| 月布林下轨 | 3018.33 | 63.43% | 2912.02 | 69.4% | 1.139 | 1.102 |
SH501025的历史价格相对于净值的溢价 基金溢价记录
| 日期 | 价格 | 净值 | 溢价 | 官方EST | 时间 | 误差 | SH000869价格 |
|---|
| 2026-07-20 | 1.81 | 1.8021 | 0.44% | 1.803 | 15:06 | 0.03% | 4932.89 |
| 2026-07-17 | 1.76 | 1.7604 | 0 | 1.751 | 15:07 | -0.55% | 4807.12 |
| 2026-07-16 | 1.756 | 1.7537 | 0.13% | 1.756 | 15:06 | 0.15% | 4816.82 |
| 2026-07-15 | 1.746 | 1.7435 | 0.14% | 1.743 | 15:07 | -0.05% | 4778.92 |
| 2026-07-14 | 1.728 | 1.7367 | -0.5% | 1.735 | 15:07 | -0.08% | 4756.24 |
| 2026-07-13 | 1.772 | 1.7384 | 1.93% | 1.74 | 15:06 | 0.09% | 4767.86 |
| 2026-07-10 | 1.774 | 1.724 | 2.9% | 1.728 | 15:06 | 0.23% | 4718.69 |
| 2026-07-09 | 1.723 | 1.7155 | 0.44% | 1.722 | 15:07 | 0.37% | 4680.68 |
| 2026-07-08 | 1.744 | 1.7389 | 0.29% | 1.735 | 15:06 | -0.22% | 4728.72 |
| 2026-07-07 | 1.693 | 1.6897 | 0.2% | 1.691 | 15:06 | 0.09% | 4600.46 |
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