港股小盘LOF【SZ161124】易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A净值
仓位估算值使用0.95。
| 代码 | 官方EST | EST日期 | 溢价 |
|---|
| SZ161124 | 0.908 | 2026-09-04 | -0.41% |
校准记录
| 日期 | 校准值 | 时间 | 次数 | 净值 | 对冲值 |
|---|
| 2026-09-04 | 1272.553 | 20:06 | 1 | 0.9077 | 1340 |
参考数据
| 代码 | 价格 | 涨幅 | 日期 | 时间 | 名称 |
|---|
| SZ161124 | 0.904 | 0.89% | 2026-09-04 | 15:00 | 港股小盘LOF |
| ^HSSI | 1336.02 | 1.18% | 2026-09-04 | 16:08 | 恒生综合小型股指 |
| HKDCNY | 0.856 | 0 | 2026-09-04 | 16:59 | 港元兑人民币即期汇率 |
| HKCNY | 0.8646 | -0.02% | 2026-09-04 | 09:15 | 港币人民币汇率中间价 |
SZ161124当前5档交易价格相对于EST0.908的溢价
| 交易 | 价格 | 数量 | 官方溢价 | ^HSSI价格 |
|---|
| 涨停 | 0.994 | | 9.51% | 1469.73 |
| 卖5 | 0.908 | 168200 | 0 | 1336.48 |
| 卖4 | 0.907 | 9000 | -0.08% | 1334.94 |
| 卖3 | 0.906 | 39650 | -0.19% | 1333.39 |
| 卖2 | 0.905 | 20900 | -0.3% | 1331.84 |
| 卖1 | 0.904 | 31859 | -0.41% | 1330.29 |
| 买1 | 0.903 | 2000 | -0.52% | 1328.74 |
| 买2 | 0.902 | 46600 | -0.63% | 1327.19 |
| 买3 | 0.901 | 2200 | -0.74% | 1325.64 |
| 买4 | 0.9 | 12100 | -0.85% | 1324.09 |
| 买5 | 0.899 | 500 | -0.96% | 1322.54 |
| 跌停 | 0.814 | | -10.32% | 1190.85 |
^HSSI 2026-09-04数据 历史价格
| 均线 | EST | 溢价 | T+1EST | 溢价 | SZ161124 | T+1EST |
|---|
| 5日 | 1323.61 | 0.94% | 1324.08 | 0.9% | 0.9 | 0.9 |
| 10日 | 1332.72 | 0.25% | 1332.29 | 0.28% | 0.906 | 0.905 |
| 20日 | 1327.56 | 0.64% | 1327.73 | 0.62% | 0.902 | 0.902 |
| 布林上轨 | 1354.75 | -1.38% | 1361.88 | -1.9% | 0.92 | 0.924 |
| 布林下轨 | 1300.37 | 2.74% | 1293.58 | 3.28% | 0.885 | 0.88 |
| 5周 | 1334.06 | 0.15% | 1338.67 | -0.2% | 0.906 | 0.909 |
| 10周 | 1165.37 | 14.64% | 1311.05 | 1.9% | 0.798 | 0.892 |
| 20周 | 552.02 | 142.02% | 582.69 | 129.29% | 0.402 | 0.421 |
| 周布林上轨 | 2047.49 | -34.75% | 2426.07 | -44.93% | 1.367 | 1.611 |
| 周布林下轨 | -943.45 | -241.61% | -1260.69 | -205.97% | -0.564 | -0.768 |
| 5月 | 653.53 | 104.43% | 871.37 | 53.32% | 0.467 | 0.608 |
| 10月 | 290.46 | 359.97% | 326.76 | 308.86% | 0.233 | 0.256 |
| 20月 | 137.58 | 871.05% | 145.23 | 819.94% | 0.134 | 0.139 |
| 月布林上轨 | 1064.1 | 25.55% | 1307.25 | 2.2% | 0.732 | 0.889 |
| 月布林下轨 | -788.93 | -269.35% | -1016.79 | -231.4% | -0.464 | -0.611 |
SZ161124的历史价格相对于净值的溢价 基金溢价记录
| 日期 | 价格 | 净值 | 溢价 | 官方EST | 时间 | 误差 | ^HSSI价格 |
|---|
| 2026-09-04 | 0.904 | 0.9077 | -0.41% | 0.909 | 16:08 | 0.15% | 1336.02 |
| 2026-09-03 | 0.896 | 0.8992 | -0.36% | 0.9 | 16:09 | 0 | 1320.45 |
| 2026-09-02 | 0.893 | 0.8967 | -0.41% | 0.897 | 16:11 | 0 | 1315.77 |
| 2026-09-01 | 0.901 | 0.9008 | 0 | 0.899 | 16:09 | -0.16% | 1322.19 |
| 2026-08-31 | 0.9 | 0.9042 | -0.46% | 0.904 | 16:09 | 0 | 1329.57 |
| 2026-08-28 | 0.912 | 0.9152 | -0.35% | 0.915 | 16:10 | 0 | 1346.35 |
| 2026-08-27 | 0.912 | 0.9166 | -0.5% | 0.917 | 16:09 | 0 | 1348.18 |
| 2026-08-26 | 0.909 | 0.9111 | -0.23% | 0.91 | 16:08 | -0.1% | 1339.79 |
| 2026-08-25 | 0.903 | 0.9085 | -0.61% | 0.908 | 16:09 | 0 | 1336.17 |
| 2026-08-24 | 0.89 | 0.8953 | -0.59% | 0.895 | 16:08 | 0 | 1316.6 |
SZ161124的成交数量相对于场内份额(万)的换手比例 基金场内份额 基金场内申购账户
| 日期 | 份额(万) | 场内新增(万) | 数量 | 换手 | 新增换手 |
|---|
| 2026-09-04 | 5927.19 | -3.04 | 3809043 | 6.43% |
| 2026-09-03 | 5930.23 | 0.16 | 645828 | 1.09% | 40364% |
| 2026-09-02 | 5930.07 | -5.43 | 2222720 | 3.75% |
| 2026-09-01 | 5935.5 | -9.14 | 1142779 | 1.93% |
| 2026-08-31 | 5944.64 | -27.23 | 956745 | 1.61% |
| 2026-08-28 | 5971.87 | -85.73 | 1820644 | 3.05% |
| 2026-08-27 | 6057.6 | -50.99 | 537097 | 0.89% |
| 2026-08-26 | 6108.59 | -22.42 | 2371724 | 3.88% |
| 2026-08-25 | 6131.01 | -10.9 | 1508575 | 2.46% |
| 2026-08-24 | 6141.91 | -30.87 | 1346962 | 2.19% |
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