港股小盘LOF【SZ161124】易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A净值
仓位估算值使用0.95。
| 代码 | 官方EST | EST日期 | 溢价 |
|---|
| SZ161124 | 0.826 | 2026-10-20 | -0.28% |
校准记录
| 日期 | 校准值 | 时间 | 次数 | 净值 | 对冲值 |
|---|
| 2026-10-20 | 1261.798 | 20:39 | 1 | 0.8263 | 1328 |
参考数据
| 代码 | 价格 | 涨幅 | 日期 | 时间 | 名称 |
|---|
| SZ161124 | 0.824 | 0.37% | 2026-10-20 | 15:00 | 港股小盘LOF |
| ^HSSI | 1217.62 | -0.13% | 2026-10-20 | 16:08 | 恒生综合小型股指 |
| HKDCNY | 0.8509 | -0.04% | 2026-10-20 | 13:09 | 港元兑人民币即期汇率 |
| HKCNY | 0.8563 | -0.02% | 2026-10-20 | 09:15 | 港币人民币汇率中间价 |
SZ161124当前5档交易价格相对于EST0.826的溢价
| 交易 | 价格 | 数量 | 官方溢价 | ^HSSI价格 |
|---|
| 涨停 | 0.906 | | 9.65% | 1341.25 |
| 卖5 | 0.829 | 75800 | 0.33% | 1221.81 |
| 卖4 | 0.828 | 52600 | 0.21% | 1220.26 |
| 卖3 | 0.827 | 48400 | 0.08% | 1218.71 |
| 卖2 | 0.826 | 118817 | 0 | 1217.15 |
| 卖1 | 0.825 | 107100 | -0.16% | 1215.6 |
| 买1 | 0.824 | 1300 | -0.28% | 1214.05 |
| 买2 | 0.823 | 1012 | -0.4% | 1212.5 |
| 买3 | 0.82 | 800 | -0.76% | 1207.85 |
| 买4 | 0.819 | 13500 | -0.88% | 1206.3 |
| 买5 | 0.818 | 6300 | -1% | 1204.75 |
| 跌停 | 0.742 | | -10.2% | 1086.86 |
^HSSI 2026-10-20数据 历史价格
| 均线 | EST | 溢价 | T+1EST | 溢价 | SZ161124 | T+1EST |
|---|
| 5日 | 1220.93 | -0.27% | 1213.87 | 0.31% | 0.828 | 0.824 |
| 10日 | 1243.64 | -2.09% | 1239.42 | -1.76% | 0.843 | 0.84 |
| 20日 | 1264.57 | -3.71% | 1262.09 | -3.52% | 0.857 | 0.855 |
| 布林上轨 | 1327.71 | -8.29% | 1335.46 | -8.82% | 0.897 | 0.902 |
| 布林下轨 | 1201.42 | 1.35% | 1188.72 | 2.43% | 0.816 | 0.808 |
| 5周 | 1258.4 | -3.24% | 1251.11 | -2.68% | 0.853 | 0.848 |
| 10周 | 1292.93 | -5.82% | 1287.85 | -5.45% | 0.875 | 0.872 |
| 20周 | 953.09 | 27.75% | 1006.04 | 21.03% | 0.656 | 0.69 |
| 周布林上轨 | 2270.19 | -46.36% | 2529.37 | -51.86% | 1.505 | 1.672 |
| 周布林下轨 | -364 | -434.51% | -517.28 | -335.39% | -0.193 | -0.292 |
| 5月 | 975.89 | 24.77% | 1301.19 | -6.42% | 0.67 | 0.88 |
| 10月 | 433.73 | 180.73% | 487.95 | 149.54% | 0.321 | 0.356 |
| 20月 | 205.45 | 492.66% | 216.87 | 461.46% | 0.174 | 0.181 |
| 月布林上轨 | 1301.35 | -6.43% | 1588.64 | -23.35% | 0.88 | 1.065 |
| 月布林下轨 | -890.44 | -236.74% | -1154.91 | -205.43% | -0.533 | -0.703 |
SZ161124的历史价格相对于净值的溢价 基金溢价记录
| 日期 | 价格 | 净值 | 溢价 | 官方EST | 时间 | 误差 | ^HSSI价格 |
|---|
| 2026-10-20 | 0.824 | 0.8263 | -0.28% | 0.827 | 16:11 | 0.1% | 1217.62 |
| 2026-10-19 | 0.821 | 0.8282 | -0.87% |
| 2026-10-16 | 0.825 | 0.8284 | -0.41% | 0.829 | 16:09 | 0 | 1219.18 |
| 2026-10-15 | 0.821 | 0.8199 | 0.13% | 0.819 | 16:10 | 0 | 1204.8 |
| 2026-10-14 | 0.845 | 0.8434 | 0.19% | 0.842 | 16:09 | -0.15% | 1242.1 |
| 2026-10-13 | 0.849 | 0.8495 | -0.06% | 0.85 | 16:09 | 0.1% | 1252.62 |
| 2026-10-12 | 0.859 | 0.8562 | 0.33% | 0.856 | 16:11 | 0 | 1261.45 |
| 2026-10-09 | 0.857 | 0.8584 | -0.16% | 0.859 | 16:09 | 0.07% | 1264.21 |
| 2026-10-08 | 0.853 | 0.8525 | 0 | 0.851 | 16:13 | -0.13% | 1253.4 |
| 2026-09-30 | 0.872 | 0.8746 | -0.3% | 0.875 | 16:10 | 0.07% | 1289.46 |
SZ161124的成交数量相对于场内份额(万)的换手比例 基金场内份额 基金场内申购账户
| 日期 | 份额(万) | 场内新增(万) | 数量 | 换手 | 新增换手 |
|---|
| 2026-10-20 | 5580.23 | 1.29 | 1153051 | 2.07% | 8938% |
| 2026-10-19 | 5578.94 | 27.79 | 2396471 | 4.3% | 862% |
| 2026-10-16 | 5551.15 | 7.77 | 2762262 | 4.98% | 3555% |
| 2026-10-15 | 5543.38 | 0.61 | 1438473 | 2.59% | 23582% |
| 2026-10-14 | 5542.77 | 16.9 | 911489 | 1.64% | 539% |
| 2026-10-13 | 5525.87 | 2.71 | 2148944 | 3.89% | 7930% |
| 2026-10-12 | 5523.16 | 11.46 | 1025023 | 1.86% | 894% |
| 2026-10-09 | 5511.7 | -5.68 | 1376133 | 2.5% |
| 2026-10-08 | 5517.38 | 0 | 5337164 | 9.67% |
| 2026-09-30 | 5517.38 | 6.14 | 820287 | 1.49% | 1336% |
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