全球芯片LOF【SH501225】景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)净值
仓位估算值使用0.90。基金持仓更新于2026-07-16。穷举持仓比例
| 代码 | 官方EST | EST日期 | 溢价 |
|---|
| SH501225 | 3.037 | 2026-07-17 | 19.98% |
净值记录
| 日期 | 净值 | 涨幅 | USCNY | 涨幅 | 仓位 |
|---|
| 2026-07-16 | 3.1203 | -4.46% | 6.7909 | 0% | 0.92 |
参考数据
| 代码 | 价格 | 涨幅 | 日期 | 时间 | 名称 |
|---|
| SH501225 | 3.644 | -7.51% | 2026-07-17 | 15:00 | 全球芯片LOF |
| USDCNH | 6.7781 | 0 | 2026-07-17 | 16:59 | 离岸人民币（香港） |
| USDCNY | 6.7819 | 0.1% | 2026-07-17 | 14:56 | 在岸人民币 |
| USCNY | 6.7934 | 0.04% | 2026-07-17 | 09:15 | 美元人民币汇率中间价 |
SH501225当前5档交易价格相对于EST3.037的溢价
| 交易 | 价格 | 数量 | 官方溢价 |
|---|
| 涨停 | 4.008 | | 31.96% |
| 卖5 | 3.661 | 1061 | 20.54% |
| 卖4 | 3.66 | 3000 | 20.5% |
| 卖3 | 3.659 | 32000 | 20.47% |
| 卖2 | 3.65 | 36300 | 20.17% |
| 卖1 | 3.645 | 4355 | 20.01% |
| 买1 | 3.644 | 51003 | 19.98% |
| 买2 | 3.643 | 1100 | 19.94% |
| 买3 | 3.642 | 4100 | 19.91% |
| 买4 | 3.641 | 3600 | 19.88% |
| 买5 | 3.64 | 116200 | 19.84% |
| 跌停 | 3.28 | | 7.99% |
SH501225的历史价格相对于净值的溢价 基金溢价记录
| 日期 | 价格 | 净值 | 溢价 | 官方EST | 时间 | 误差 |
|---|
| 2026-07-17 | 3.644 | 3.1203 | 16.78% | 3.125 | 04:02 | 0.15% |
| 2026-07-16 | 3.94 | 3.2661 | 20.63% | 3.264 | 04:00 | -0.05% |
| 2026-07-15 | 4.185 | 3.3554 | 24.72% | 3.346 | 04:02 | -0.27% |
| 2026-07-14 | 4.165 | 3.2771 | 27.09% | 3.276 | 04:03 | -0.02% |
| 2026-07-13 | 4.116 | 3.427 | 20.11% | 3.424 | 04:02 | -0.1% |
| 2026-07-10 | 4.221 | 3.4742 | 21.5% | 3.468 | 04:03 | -0.19% |
| 2026-07-09 | 4.319 | 3.3207 | 30.06% | 3.319 | 04:02 | -0.04% |
| 2026-07-08 | 4.174 | 3.2747 | 27.46% | 3.281 | 04:02 | 0.19% |
| 2026-07-07 | 4.265 | 3.4039 | 25.3% | 3.427 | 04:03 | 0.67% |
| 2026-07-06 | 4.381 | 3.3537 | 30.63% |
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