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SH501225基金持仓

股票分组

分组名称	代码
SH501225	SH501225

 

仓位估算值使用0.97。基金持仓更新于2026-09-01。穷举持仓比例

代码	官方EST	EST日期	溢价	参考EST	溢价
SH501225	2.88	2026-09-02	15.05%	2.875	15.26%

 

净值记录

日期	净值	涨幅	USCNY	涨幅	仓位
2026-09-01	2.885	-2.16%	6.7809	-0.03%

 

参考数据

代码	价格	涨幅	日期	时间	名称
SH501225	3.314	0.18%	2026-09-03	15:00	全球芯片LOF
SZ159560	2.208	-0.76%	2026-09-03	15:06	芯片ETF景顺
SOXX	501.44	0.23%	2026-09-02	16:00	iShares Semiconductor ETF
	501.73	0.28%	2026-09-02	19:59	盘后交易

 

持仓和测算示意 总数2 A股21% 美股79%

代码	旧比例(%)	旧价格	此后涨幅	新比例(%)	影响比例(%)	汇率调整
SOXX	78.85	500.31	0.23%	79.30	0.1758	1.0000
SZ159560	21.15	2.26	-2.47%	20.69	-0.5231	1.0000
全部	100.00		-0.34%	99.99	-0.35

 

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