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纳指科技ETF景顺【SZ159509】景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII)净值

仓位估算值使用1.00。基金持仓更新于2026-10-14。

代码	官方EST	EST日期	溢价	参考EST	溢价
SZ159509	2.252	2026-10-16	44.43%	2.24	45.18%

 

净值记录

日期	净值	涨幅
2026-10-15	2.3218	-0.2%

 

参考数据

代码	价格	涨幅	日期	时间	名称
SZ159509	3.252	0	2026-10-19	09:21	纳指科技ETF景顺
USDCNH	6.683	-0.03%	2026-10-18	21:21	离岸人民币（香港）
USDCNY	6.687	0	2026-10-16	15:00	在岸人民币
USCNY	6.7208	-0.02%	2026-10-19	09:15	美元人民币汇率中间价

 

SZ159509的历史价格相对于净值的溢价 基金溢价记录

日期	价格	净值	溢价	官方EST	时间	误差
2026-10-16	3.252	2.3218	40.06%	2.322	09:31	0
2026-10-15	3.161	2.3264	35.88%	2.324	09:31	-0.09%
2026-10-14	3.301	2.3895	38.15%	2.39	10:06	0
2026-10-13	3.178	2.3871	33.13%	2.387	09:34	-0.03%
2026-10-12	3.183	2.3992	32.67%	2.399	09:37	0
2026-10-09	3.345	2.393	39.78%	2.394	09:52	0.03%
2026-10-08	3.256	2.3804	36.78%	2.381	10:35	0
2026-09-30	3.194	2.3721	34.65%	2.372	09:50	0
2026-09-29	3.139	2.369	32.5%	2.367	11:37	-0.09%

 

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