印度基金LOF【SZ164824】工银印度基金人民币净值
仓位估算值使用0.89。基金持仓更新于2026-09-03。穷举持仓比例
| 代码 | 官方EST | EST日期 | 溢价 | 实时EST | 溢价 |
|---|
| SZ164824 | 1.316 | 2026-09-04 | 0 | 1.322 | -0.46% |
净值记录
| 日期 | 净值 | 涨幅 | USCNY | 涨幅 | 仓位 |
|---|
| 2026-09-03 | 1.3169 | -0.06% | 6.7807 | -0.03% |
参考数据
| 代码 | 价格 | 涨幅 | 日期 | 时间 | 名称 |
|---|
| SZ164824 | 1.316 | 0.46% | 2026-09-04 | 15:00 | 印度基金LOF |
| INDA | 49.85 | -0.15% | 2026-09-04 | 15:03 | 印度股指ETF |
| ^INDA-EU | 49.91 | 0.05% | 2026-09-04 | 11:30 | INDA欧洲股市收盘价格 |
| ^INDA-JP | 50.35 | -0.2% | 2026-09-04 | 02:29 | INDA日本股市收盘价格 |
| ^INDA-HK | 50.28 | -0.18% | 2026-09-04 | 04:04 | INDA香港股市收盘价格 |
| SENSEX | 76515.43 | 0.48% | 2026-09-04 | 15:30 | 印度孟买SENSEX |
| USDCNH | 6.7084 | -0.14% | 2026-09-04 | 15:06 | 离岸人民币（香港） |
| USDCNY | 6.7108 | -0.05% | 2026-09-04 | 14:56 | 在岸人民币 |
| USCNY | 6.7787 | -0.03% | 2026-09-04 | 09:15 | 美元人民币汇率中间价 |
| USDINR | 94.485 | 0 | 2026-09-04 | 06:02 | 美元兑印度卢比即期汇率 |
SZ164824当前5档交易价格相对于EST1.316|1.322的溢价
| 交易 | 价格 | 数量 | 官方溢价 | 实时溢价 |
|---|
| 涨停 | 1.448 | | 10.06% | 9.52% |
| 卖5 | 1.321 | 5300 | 0.41% | -0.09% |
| 卖4 | 1.32 | 198200 | 0.34% | -0.16% |
| 卖3 | 1.319 | 104300 | 0.26% | -0.24% |
| 卖2 | 1.318 | 300461 | 0.18% | -0.31% |
| 卖1 | 1.317 | 235931 | 0.11% | -0.39% |
| 买1 | 1.316 | 323700 | 0 | -0.46% |
| 买2 | 1.315 | 274769 | -0.04% | -0.54% |
| 买3 | 1.314 | 41200 | -0.12% | -0.62% |
| 买4 | 1.313 | 214100 | -0.2% | -0.69% |
| 买5 | 1.312 | 60500 | -0.27% | -0.77% |
| 跌停 | 1.184 | | -10% | -10.45% |
基金指数对照表
| 代码 | 跟踪代码 | 仓位 | 校准值 | 日期 | 参考值 |
|---|
| INDA | SENSEX | 1 | 16.14 | 2026-09-03 |
| ^INDA-EU | SENSEX | 1 | 16.14 | |
| ^INDA-JP | SENSEX | 1 | 16.14 | |
| ^INDA-HK | SENSEX | 1 | 16.14 | |
SZ164824的历史价格相对于净值的溢价 基金溢价记录
| 日期 | 价格 | 净值 | 溢价 | 官方EST | 时间 | 误差 |
|---|
| 2026-09-04 | 1.316 | 1.3169 | -0.07% | 1.318 | 04:19 | 0.12% |
| 2026-09-03 | 1.31 | 1.3177 | -0.58% | 1.32 | 04:16 | 0.14% |
| 2026-09-02 | 1.302 | 1.3138 | -0.9% | 1.316 | 09:17 | 0.19% |
| 2026-09-01 | 1.311 | 1.3144 | -0.26% | 1.317 | 04:16 | 0.22% |
| 2026-08-31 | 1.304 | 1.3147 | -0.81% | 1.315 | 04:16 | 0 |
| 2026-08-28 | 1.304 | 1.3142 | -0.78% | 1.312 | 04:18 | -0.14% |
| 2026-08-27 | 1.312 | 1.3186 | -0.5% | 1.318 | 04:16 | -0.06% |
| 2026-08-26 | 1.317 | 1.3267 | -0.73% | 1.328 | 04:01 | 0.08% |
| 2026-08-25 | 1.301 | 1.3088 | -0.6% | 1.309 | 04:16 | 0 |
| 2026-08-24 | 1.302 | 1.315 | -0.99% | 1.314 | 04:16 | -0.06% |
SZ164824的成交数量相对于场内份额(万)的换手比例 基金场内份额 基金场内申购账户
| 日期 | 份额(万) | 场内新增(万) | 数量 | 换手 | 新增换手 |
|---|
| 2026-09-04 | 118325.57 | -131.45 | 24035508 | 2.03% |
| 2026-09-03 | 118457.02 | 0.34 | 12978709 | 1.1% | 381727% |
| 2026-09-02 | 118456.68 | -46.83 | 5438712 | 0.46% |
| 2026-09-01 | 118503.51 | -85.4 | 9076191 | 0.77% |
| 2026-08-31 | 118588.91 | -160.05 | 6843436 | 0.58% |
| 2026-08-28 | 118748.96 | -125.34 | 12771996 | 1.08% |
| 2026-08-27 | 118874.3 | -133.79 | 8445285 | 0.71% |
| 2026-08-26 | 119008.09 | -32.81 | 12822075 | 1.08% |
| 2026-08-25 | 119040.9 | -46.04 | 7826195 | 0.66% |
| 2026-08-24 | 119086.94 | -53.22 | 9385431 | 0.79% |
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工银瑞信 - SH588050 SZ159866 SZ164824
已知问题
- 注意INDA和SZ164824跟踪的指数其实不同，只是成分相似，此处估算结果仅供参考。
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