印度基金LOF【SZ164824】工银印度基金人民币净值
仓位估算值使用0.89。基金持仓更新于2026-10-16。穷举持仓比例
| 代码 | 官方EST | EST日期 | 溢价 | 参考EST | 溢价 | 实时EST | 溢价 |
|---|
| SZ164824 | 1.25 | 2026-10-20 | -0.96% | 1.25 | -0.94% | 1.245 | -0.59% |
净值记录
| 日期 | 净值 | 涨幅 | USCNY | 涨幅 | 仓位 |
|---|
| 2026-10-19 | 1.2428 | -0.65% | 6.7208 | -0.02% |
参考数据
| 代码 | 价格 | 涨幅 | 日期 | 时间 | 名称 |
|---|
| SZ164824 | 1.238 | 0.24% | 2026-10-21 | 11:30 | 印度基金LOF |
| INDA | 47.78 | 0.8% | 2026-10-20 | 16:00 | 印度股指ETF |
| 47.99 | 1.25% | 2026-10-20 | 19:58 | 盘后交易 |
| ^INDA-EU | 47.76 | 0.43% | 2026-10-20 | 11:35 | INDA欧洲股市收盘价格 |
| ^INDA-JP | 47.51 | 0.25% | 2026-10-21 | 00:43 | INDA日本股市收盘价格 |
| ^INDA-HK | 47.51 | -1.72% | 2026-10-21 | 00:43 | INDA香港股市收盘价格 |
| SENSEX | 74118.48 | 0.36% | 2026-10-21 | 10:13 | 印度孟买SENSEX |
| USDCNH | 6.6777 | 0.05% | 2026-10-21 | 00:58 | 离岸人民币（香港） |
| USDCNY | 6.6788 | 0.01% | 2026-10-21 | 00:58 | 在岸人民币 |
| USCNY | 6.7192 | -0.01% | 2026-10-21 | 09:15 | 美元人民币汇率中间价 |
| USDINR | 94.66 | -0.13% | 2026-10-20 | 23:59 | 美元兑印度卢比即期汇率 |
SZ164824当前5档交易价格相对于EST1.25|1.25|1.245的溢价
| 交易 | 价格 | 数量 | 官方溢价 | 参考溢价 | 实时溢价 |
|---|
| 涨停 | 1.359 | | 8.72% | 8.74% | 9.13% |
| 卖5 | 1.242 | 43500 | -0.64% | -0.62% | -0.27% |
| 卖4 | 1.241 | 17800 | -0.72% | -0.7% | -0.35% |
| 卖3 | 1.24 | 190700 | -0.8% | -0.78% | -0.43% |
| 卖2 | 1.239 | 135500 | -0.88% | -0.86% | -0.51% |
| 卖1 | 1.238 | 30700 | -0.96% | -0.94% | -0.59% |
| 买1 | 1.237 | 191100 | -1.04% | -1.02% | -0.67% |
| 买2 | 1.236 | 267803 | -1.12% | -1.1% | -0.75% |
| 买3 | 1.235 | 32300 | -1.2% | -1.18% | -0.83% |
| 买4 | 1.234 | 21700 | -1.28% | -1.26% | -0.91% |
| 买5 | 1.233 | 78600 | -1.36% | -1.34% | -0.99% |
| 跌停 | 1.112 | | -11.04% | -11.02% | -10.71% |
基金指数对照表
| 代码 | 跟踪代码 | 仓位 | 校准值 | 日期 | 参考值 |
|---|
| INDA | SENSEX | 1 | 16.46 | 2026-10-19 |
| ^INDA-EU | SENSEX | 1 | 16.46 | |
| ^INDA-JP | SENSEX | 1 | 16.46 | |
| ^INDA-HK | SENSEX | 1 | 16.46 | |
SZ164824的历史价格相对于净值的溢价 基金溢价记录
| 日期 | 价格 | 净值 | 溢价 | 官方EST | 时间 | 误差 |
|---|
| 2026-10-20 | 1.235 | 1.2428 | -0.63% | 1.243 | 04:18 | 0 |
| 2026-10-19 | 1.233 | 1.2509 | -1.43% | 1.251 | 04:18 | 0 |
| 2026-10-16 | 1.25 | 1.2546 | -0.37% | 1.258 | 04:16 | 0.26% |
| 2026-10-15 | 1.245 | 1.237 | 0.65% | 1.234 | 04:20 | -0.22% |
| 2026-10-14 | 1.235 | 1.2406 | -0.45% | 1.241 | 04:17 | 0 |
| 2026-10-13 | 1.22 | 1.2207 | -0.06% | 1.22 | 04:16 | -0.09% |
| 2026-10-12 | 1.21 | 1.2114 | -0.12% | 1.212 | 04:02 | 0 |
| 2026-10-09 | 1.21 | 1.2007 | 0.77% | 1.203 | 08:57 | 0.17% |
| 2026-10-08 | 1.207 | 1.2308 | -1.93% | 1.232 | 04:16 | 0.07% |
SZ164824的成交数量相对于场内份额(万)的换手比例 基金场内份额 基金场内申购账户
| 日期 | 份额(万) | 场内新增(万) | 数量 | 换手 | 新增换手 |
|---|
| 2026-10-20 | 117225.46 | -83.59 | 12502414 | 1.07% |
| 2026-10-19 | 117309.05 | -74.96 | 17264726 | 1.47% |
| 2026-10-16 | 117384.01 | -178.08 | 26601300 | 2.27% |
| 2026-10-15 | 117562.09 | -20.64 | 31810577 | 2.71% |
| 2026-10-14 | 117582.73 | -52.2 | 23846232 | 2.03% |
| 2026-10-13 | 117634.93 | -32.17 | 25820279 | 2.19% |
| 2026-10-12 | 117667.1 | -367.16 | 19111671 | 1.62% |
| 2026-10-09 | 118034.26 | -128.1 | 19715907 | 1.67% |
| 2026-10-08 | 118162.36 | -114.17 | 21087209 | 1.78% |
| 2026-09-30 | 118276.53 | -72.48 | 32268028 | 2.73% |
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工银瑞信 - SH588050 SZ159866 SZ164824
已知问题
- 注意INDA和SZ164824跟踪的指数其实不同, 只是成分相似, 此处估算结果仅供参考。
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