SZ159751基金持仓
股票分组
仓位估算值使用1.00。基金持仓更新于2026-09-01。
| 代码 | 官方EST | EST日期 | 溢价 | 参考EST | 溢价 |
|---|
| SZ159751 | 0.889 | 2026-09-04 | -1.25% | 0.88 | -0.23% |
净值记录
| 日期 | 净值 | 涨幅 |
|---|
| 2026-09-04 | 0.8889 | 1.57% |
参考数据
| 代码 | 价格 | 涨幅 | 日期 | 时间 | 名称 |
|---|
| SZ159751 | 0.878 | 0.92% | 2026-09-04 | 15:35 | 港股通科技ETF鹏华 |
| 00020 | 1.45 | 5.86% | 2026-09-04 | 16:08 | 商汤-W |
| 00175 | 17.28 | 0.35% | 2026-09-04 | 16:08 | 吉利汽车 |
| 00241 | 3.14 | 3.29% | 2026-09-04 | 16:08 | 阿里健康 |
| 00268 | 8.9 | 7.69% | 2026-09-04 | 16:08 | 金蝶国际 |
| 00285 | 25.16 | 0.64% | 2026-09-04 | 16:08 | 比亚迪电子 |
| 00522 | 158.6 | -2.1% | 2026-09-04 | 16:08 | ASMPT |
| 00700 | 442.8 | 2.26% | 2026-09-04 | 16:08 | 腾讯控股 |
| 00981 | 67.2 | -1.25% | 2026-09-04 | 16:08 | 中芯国际 |
| 00992 | 32.4 | 6.09% | 2026-09-04 | 16:08 | 联想集团 |
| 01024 | 33.66 | 2.75% | 2026-09-04 | 16:08 | 快手-W |
| 01211 | 86.15 | 0.53% | 2026-09-04 | 16:08 | 比亚迪股份 |
| 01347 | 109.7 | -8.43% | 2026-09-04 | 16:08 | 华虹半导体 |
| 01357 | 4.95 | 5.77% | 2026-09-04 | 16:08 | 美图公司 |
| 01530 | 16.24 | -0.31% | 2026-09-04 | 16:08 | 三生制药 |
| 01548 | 31.46 | -13.33% | 2026-09-04 | 16:08 | 金斯瑞生物科技 |
| 01735 | 8.21 | 0.06% | 2026-09-04 | 16:08 | 中环新能源 |
| 01801 | 102.4 | -0.19% | 2026-09-04 | 16:08 | 信达生物 |
| 01810 | 28.44 | 3.64% | 2026-09-04 | 16:08 | 小米集团-W |
| 02015 | 47.82 | 3.1% | 2026-09-04 | 16:08 | 理想汽车-W |
| 02018 | 42.96 | 1.51% | 2026-09-04 | 16:08 | 瑞声科技 |
| 02228 | 7.33 | 1.88% | 2026-09-04 | 16:08 | QUANTUMP |
| 02269 | 49.18 | -3% | 2026-09-04 | 16:08 | 药明生物 |
| 02333 | 7.76 | -0.13% | 2026-09-04 | 16:08 | 长城汽车 |
| 02357 | 2.98 | 2.76% | 2026-09-04 | 16:08 | 中航科工 |
| 02382 | 70.5 | -0.14% | 2026-09-04 | 16:08 | 舜宇光学科技 |
| 02400 | 39.98 | 4.11% | 2026-09-04 | 16:08 | 心动公司 |
| 02476 | 197.5 | -1.74% | 2026-09-04 | 16:08 | 胜宏科技 |
| 02577 | 44.1 | -2.22% | 2026-09-04 | 16:08 | 英诺赛科 |
| 02706 | 56.65 | 0.09% | 2026-09-04 | 16:08 | 海致科技集团 |
| 03317 | 127.9 | 0.16% | 2026-09-04 | 16:08 | 迅策 |
| 03320 | 4.44 | 0.57% | 2026-09-04 | 16:08 | 华润医药 |
| 03690 | 81.75 | 5.28% | 2026-09-04 | 16:08 | 美团-W |
| 03696 | 48.76 | 3.74% | 2026-09-04 | 16:08 | 英矽智能 |
| 03750 | 574.5 | 1.23% | 2026-09-04 | 16:08 | 宁德时代 |
| 03888 | 25.6 | 4.49% | 2026-09-04 | 16:08 | 金山软件 |
| 03896 | 5.71 | 6.34% | 2026-09-04 | 16:08 | 金山云 |
| 06082 | 41.6 | -1.14% | 2026-09-04 | 16:08 | 壁仞科技 |
| 06088 | 5.31 | -0.84% | 2026-09-04 | 16:08 | 鸿腾六零八八精密科技 |
| 06618 | 37.06 | 2.94% | 2026-09-04 | 16:08 | 京东健康 |
| 06869 | 159.4 | -2.8% | 2026-09-04 | 16:08 | 长飞光纤光缆 |
| 06990 | 489.4 | -1.49% | 2026-09-04 | 16:08 | 科伦博泰生物-B |
| 09606 | 180.7 | -1.53% | 2026-09-04 | 16:08 | 映恩生物 |
| 09626 | 121.4 | 1.42% | 2026-09-04 | 16:08 | 哔哩哔哩-W |
| 09863 | 37.78 | 2.27% | 2026-09-04 | 16:08 | 零跑汽车 |
| 09868 | 43.4 | 1.4% | 2026-09-04 | 16:08 | 小鹏汽车-W |
| 09899 | 90.35 | 2.55% | 2026-09-04 | 16:08 | 云音乐 |
| 09903 | 383.6 | -4.62% | 2026-09-04 | 16:08 | 天数智芯 |
| 09926 | 101.2 | 11.45% | 2026-09-04 | 16:08 | 康方生物 |
| 09973 | 25.36 | -0.39% | 2026-09-04 | 16:08 | 奇瑞汽车 |
| 09988 | 110.1 | 2.42% | 2026-09-04 | 16:08 | 阿里巴巴－ＳＷ |
持仓和测算示意 总数50 港股100%
| 代码 | 旧比例(%) | 旧价格 | 此后涨幅 | 新比例(%) | 影响比例(%) | 汇率调整 |
|---|
| 01810 | 10.07 | 27.56 | 3.19% | 10.34 | 0.2136 | 1.0105 |
| 03690 | 10.05 | 76.65 | 6.65% | 10.66 | 0.5575 | 1.0105 |
| 00700 | 9.89 | 441.4 | 0.32% | 9.86 | -0.0717 | 1.0105 |
| 09988 | 9.37 | 110.4 | -0.27% | 9.30 | -0.1226 | 1.0105 |
| 00981 | 7.67 | 68.85 | -2.4% | 7.45 | -0.2617 | 1.0105 |
| 01211 | 7.53 | 88.25 | -2.38% | 7.31 | -0.2555 | 1.0105 |
| 00992 | 5.16 | 30.58 | 5.95% | 5.43 | 0.2501 | 1.0105 |
| 02269 | 4.75 | 49.48 | -0.61% | 4.69 | -0.0778 | 1.0105 |
| 01801 | 4.05 | 101.6 | 0.79% | 4.06 | -0.0106 | 1.0105 |
| 00175 | 2.63 | 17.57 | -1.65% | 2.58 | -0.0704 | 1.0105 |
| 01024 | 2.44 | 34.64 | -2.83% | 2.35 | -0.0935 | 1.0105 |
| 01347 | 2.20 | 120.9 | -9.26% | 1.98 | -0.2245 | 1.0105 |
| 02015 | 1.62 | 47.06 | 1.61% | 1.64 | 0.0091 | 1.0105 |
| 06869 | 1.61 | 164.1 | -2.86% | 1.55 | -0.0622 | 1.0105 |
| 09868 | 1.58 | 44.44 | -2.34% | 1.53 | -0.0529 | 1.0105 |
| 03750 | 1.51 | 592 | -2.96% | 1.45 | -0.0597 | 1.0105 |
| 09926 | 1.47 | 85.65 | 18.16% | 1.72 | 0.2482 | 1.0105 |
| 01548 | 1.29 | 36.36 | -13.48% | 1.11 | -0.1856 | 1.0105 |
| 02382 | 1.26 | 71.9 | -1.95% | 1.23 | -0.0373 | 1.0105 |
| 00522 | 1.23 | 159.7 | -0.69% | 1.22 | -0.0212 | 1.0105 |
| 00020 | 1.12 | 1.43 | 1.4% | 1.12 | 0.0039 | 1.0105 |
| 06618 | 1.08 | 36.46 | 1.65% | 1.10 | 0.0064 | 1.0105 |
| 09626 | 0.96 | 125.4 | -3.19% | 0.92 | -0.0401 | 1.0105 |
| 02018 | 0.83 | 44.04 | -2.45% | 0.81 | -0.0288 | 1.0105 |
| 06990 | 0.77 | 489.8 | -0.08% | 0.76 | -0.0086 | 1.0105 |
| 01530 | 0.76 | 16.06 | 1.12% | 0.76 | 0.0005 | 1.0105 |
| 00268 | 0.73 | 8.84 | 0.62% | 0.73 | -0.0031 | 1.0105 |
| 03888 | 0.64 | 25.08 | 2.07% | 0.65 | 0.0065 | 1.0105 |
| 09863 | 0.57 | 36.5 | 3.51% | 0.59 | 0.0140 | 1.0105 |
| 02228 | 0.57 | 7.2 | 1.81% | 0.58 | 0.0043 | 1.0105 |
| 00285 | 0.56 | 26.82 | -6.19% | 0.52 | -0.0402 | 1.0105 |
| 00241 | 0.46 | 3.07 | 2.28% | 0.47 | 0.0056 | 1.0105 |
| 02333 | 0.43 | 7.97 | -2.63% | 0.41 | -0.0156 | 1.0105 |
| 02476 | 0.38 | 215 | -8.14% | 0.35 | -0.0344 | 1.0105 |
| 01357 | 0.36 | 4.86 | 1.85% | 0.36 | 0.0028 | 1.0105 |
| 01735 | 0.33 | 8.34 | -1.5% | 0.32 | -0.0082 | 1.0105 |
| 03896 | 0.29 | 5.5 | 3.73% | 0.30 | 0.0077 | 1.0105 |
| 02400 | 0.28 | 41.36 | -3.34% | 0.27 | -0.0121 | 1.0105 |
| 02357 | 0.21 | 2.9 | 2.94% | 0.21 | 0.0039 | 1.0105 |
| 03320 | 0.19 | 4.45 | -0.22% | 0.19 | -0.0024 | 1.0105 |
| 09899 | 0.18 | 90.65 | -0.33% | 0.18 | -0.0024 | 1.0105 |
| 09903 | 0.15 | 380 | 0.95% | 0.15 | -0.0002 | 1.0105 |
| 06082 | 0.13 | 45.92 | -9.41% | 0.12 | -0.0135 | 1.0105 |
| 02577 | 0.10 | 45.06 | -2.13% | 0.10 | -0.0032 | 1.0105 |
| 09973 | 0.10 | 25.58 | -0.86% | 0.10 | -0.0018 | 1.0105 |
| 09606 | 0.07 | 180 | 0.39% | 0.07 | -0.0005 | 1.0105 |
| 03696 | 0.07 | 45 | 8.36% | 0.07 | 0.0048 | 1.0105 |
| 03317 | 0.05 | 130.5 | -1.99% | 0.05 | -0.0015 | 1.0105 |
| 02706 | 0.03 | 57.25 | -1.05% | 0.03 | -0.0007 | 1.0105 |
| 06088 | 0.00 | 5.25 | 1.05% | 0.00 | 0.0000 | 1.0105 |
| 全部 | 99.76 | | -0.49% | 99.76 | -0.49 |
ADR和H股对比
| 代码 | H股代码 | H股价格 | H股美元$ | ADR/H比价 | 仓位 |
|---|
| BILI | 09626 | 121.4 | 15.48 | 0.9879 |
| MPNGY | 03690 | 81.75 | 20.85 | 0.9932 | 2 |
| TCEHY | 00700 | 442.8 | 56.47 | 1.001 |
相关链接
LOF基金 义工群对比 义工群对冲计算器 A股和H股对比 拖拉机自动化 简单测试 开发记录
A股指数 A股商品 美股QDII 混合QDII 港股QDII 日本QDII 欧洲QDII
生物科技 中丐互怜 大宗商品和黄金 恒生指数 H股中国企业指数 恒生科技指数 MSCI美国50 原油 纳斯达克100 标普500
觉得这个网站有用？可以用支付宝打赏支持一下！
