SZ159751基金持仓
股票分组
仓位估算值使用1.00。基金持仓更新于2026-10-15。
| 代码 | 官方EST | EST日期 | 溢价 | 参考EST | 溢价 |
|---|
| SZ159751 | 0.787 | 2026-10-20 | -0.37% | 0.782 | 0.26% |
净值记录
| 日期 | 净值 | 涨幅 |
|---|
| 2026-10-20 | 0.7869 | -0.86% |
参考数据
| 代码 | 价格 | 涨幅 | 日期 | 时间 | 名称 |
|---|
| SZ159751 | 0.784 | -0.76% | 2026-10-20 | 15:35 | 港股通科技ETF鹏华 |
| 00020 | 1.15 | -0.87% | 2026-10-20 | 16:08 | 商汤-W |
| 00175 | 14.94 | -0.47% | 2026-10-20 | 16:08 | 吉利汽车 |
| 00241 | 3.05 | 1.5% | 2026-10-20 | 16:08 | 阿里健康 |
| 00268 | 8.94 | 6.81% | 2026-10-20 | 16:08 | 金蝶国际 |
| 00285 | 22.74 | 3.18% | 2026-10-20 | 16:08 | 比亚迪电子 |
| 00522 | 133 | -3.62% | 2026-10-20 | 16:08 | ASMPT |
| 00700 | 410.4 | -1.77% | 2026-10-20 | 16:08 | 腾讯控股 |
| 00981 | 51.2 | -2.29% | 2026-10-20 | 16:08 | 中芯国际 |
| 00992 | 25.26 | -9.98% | 2026-10-20 | 16:08 | 联想集团 |
| 01024 | 28.7 | -2.05% | 2026-10-20 | 16:08 | 快手-W |
| 01211 | 73.65 | -0.14% | 2026-10-20 | 16:08 | 比亚迪股份 |
| 01347 | 73.35 | -2.13% | 2026-10-20 | 16:08 | 华虹半导体 |
| 01357 | 3.71 | 3.49% | 2026-10-20 | 16:08 | 美图公司 |
| 01530 | 14.7 | 1.59% | 2026-10-20 | 16:08 | 三生制药 |
| 01548 | 33.42 | 0.36% | 2026-10-20 | 16:08 | 金斯瑞生物科技 |
| 01735 | 8.17 | -10.86% | 2026-10-20 | 16:08 | 中环新能源 |
| 01801 | 87.4 | -1.85% | 2026-10-20 | 16:08 | 信达生物 |
| 01810 | 27.06 | 1.5% | 2026-10-20 | 16:08 | 小米集团-W |
| 02015 | 45.64 | 1.97% | 2026-10-20 | 16:08 | 理想汽车-W |
| 02018 | 35.98 | 0.78% | 2026-10-20 | 16:08 | 瑞声科技 |
| 02228 | 6.09 | 2.79% | 2026-10-20 | 16:08 | QUANTUMP |
| 02269 | 50.05 | 3.84% | 2026-10-20 | 16:08 | 药明生物 |
| 02333 | 7.09 | 0.57% | 2026-10-20 | 16:08 | 长城汽车 |
| 02357 | 3.08 | -2.69% | 2026-10-20 | 16:08 | 中航科工 |
| 02382 | 60.3 | 4.51% | 2026-10-20 | 16:08 | 舜宇光学科技 |
| 02400 | 40.84 | 0.79% | 2026-10-20 | 16:08 | 心动公司 |
| 02476 | 156.5 | 3.57% | 2026-10-20 | 16:08 | 胜宏科技 |
| 02577 | 33.08 | 1.53% | 2026-10-20 | 16:08 | 英诺赛科 |
| 02706 | 31.36 | 9.96% | 2026-10-20 | 16:08 | 海致科技集团 |
| 03317 | 68 | -2.65% | 2026-10-20 | 16:08 | 迅策 |
| 03320 | 4.66 | 1.09% | 2026-10-20 | 16:08 | 华润医药 |
| 03690 | 76.1 | 0.53% | 2026-10-20 | 16:08 | 美团-W |
| 03696 | 39.44 | 0.87% | 2026-10-20 | 16:08 | 英矽智能 |
| 03750 | 411.8 | -6.58% | 2026-10-20 | 16:08 | 宁德时代 |
| 03888 | 25.82 | 1.1% | 2026-10-20 | 16:08 | 金山软件 |
| 03896 | 4.57 | -0.65% | 2026-10-20 | 16:08 | 金山云 |
| 06082 | 24.92 | -0.8% | 2026-10-20 | 16:08 | 壁仞科技 |
| 06088 | 4 | -1.48% | 2026-10-20 | 16:08 | 鸿腾六零八八精密科技 |
| 06618 | 39.8 | 3.22% | 2026-10-20 | 16:08 | 京东健康 |
| 06869 | 124.4 | 0.32% | 2026-10-20 | 16:08 | 长飞光纤光缆 |
| 06990 | 468 | 3.54% | 2026-10-20 | 16:08 | 科伦博泰生物-B |
| 09606 | 168.6 | -0.82% | 2026-10-20 | 16:08 | 映恩生物 |
| 09626 | 109.3 | -2.24% | 2026-10-20 | 16:08 | 哔哩哔哩-W |
| 09863 | 35.22 | 0.11% | 2026-10-20 | 16:08 | 零跑汽车 |
| 09868 | 37.6 | 0.37% | 2026-10-20 | 16:08 | 小鹏汽车-W |
| 09899 | 85.85 | -2.11% | 2026-10-20 | 16:08 | 云音乐 |
| 09903 | 80.2 | 1.58% | 2026-10-20 | 16:08 | 天数智芯 |
| 09926 | 91.4 | 0.11% | 2026-10-20 | 16:08 | 康方生物 |
| 09973 | 24.44 | 0.58% | 2026-10-20 | 16:08 | 奇瑞汽车 |
| 09988 | 104.9 | -3.58% | 2026-10-20 | 16:08 | 阿里巴巴－ＳＷ |
持仓和测算示意 总数50 香港100%
| 代码 | 旧比例(%) | 旧价格 | 此后涨幅 | 新比例(%) | 影响比例(%) | 汇率调整 |
|---|
| 03690 | 11.06 | 75.45 | 0.86% | 11.16 | 0.0153 | 1.0072 |
| 01810 | 11.06 | 27.08 | -0.07% | 11.05 | -0.0874 | 1.0072 |
| 00700 | 10.47 | 417.8 | -1.77% | 10.29 | -0.2591 | 1.0072 |
| 09988 | 10.11 | 106.4 | -1.41% | 9.97 | -0.2139 | 1.0072 |
| 01211 | 6.96 | 72.95 | 0.96% | 7.03 | 0.0164 | 1.0072 |
| 00981 | 6.50 | 52.15 | -1.82% | 6.38 | -0.1641 | 1.0072 |
| 02269 | 5.22 | 48.64 | 2.9% | 5.37 | 0.1128 | 1.0072 |
| 00992 | 4.90 | 25.98 | -2.77% | 4.76 | -0.1698 | 1.0072 |
| 01801 | 3.91 | 87.75 | -0.4% | 3.89 | -0.0435 | 1.0072 |
| 00175 | 2.52 | 15.03 | -0.6% | 2.50 | -0.0330 | 1.0072 |
| 01024 | 2.25 | 28.58 | 0.42% | 2.26 | -0.0067 | 1.0072 |
| 09926 | 1.72 | 90.45 | 1.05% | 1.74 | 0.0056 | 1.0072 |
| 02015 | 1.71 | 44.44 | 2.7% | 1.76 | 0.0337 | 1.0072 |
| 01347 | 1.56 | 76.55 | -4.18% | 1.49 | -0.0759 | 1.0072 |
| 09868 | 1.47 | 37.2 | 1.08% | 1.49 | 0.0052 | 1.0072 |
| 06869 | 1.34 | 122.6 | 1.47% | 1.36 | 0.0099 | 1.0072 |
| 03750 | 1.27 | 448.6 | -8.2% | 1.17 | -0.1126 | 1.0072 |
| 06618 | 1.25 | 37.74 | 5.46% | 1.32 | 0.0590 | 1.0072 |
| 01548 | 1.25 | 31.6 | 5.76% | 1.33 | 0.0627 | 1.0072 |
| 00522 | 1.19 | 136.1 | -2.28% | 1.16 | -0.0353 | 1.0072 |
| 02382 | 1.12 | 57.15 | 5.51% | 1.18 | 0.0533 | 1.0072 |
| 00020 | 1.00 | 1.14 | 0.44% | 1.00 | -0.0028 | 1.0072 |
| 09626 | 0.95 | 110.7 | -1.26% | 0.94 | -0.0188 | 1.0072 |
| 06990 | 0.76 | 438.4 | 6.75% | 0.82 | 0.0457 | 1.0072 |
| 01530 | 0.76 | 14.36 | 2.37% | 0.77 | 0.0123 | 1.0072 |
| 00268 | 0.75 | 8.19 | 9.22% | 0.82 | 0.0634 | 1.0072 |
| 02018 | 0.75 | 35.48 | 1.41% | 0.76 | 0.0051 | 1.0072 |
| 03888 | 0.73 | 25.6 | 0.86% | 0.74 | 0.0010 | 1.0072 |
| 09863 | 0.61 | 35 | 0.63% | 0.62 | -0.0006 | 1.0072 |
| 02228 | 0.52 | 5.89 | 3.31% | 0.54 | 0.0135 | 1.0072 |
| 00285 | 0.52 | 22.38 | 1.61% | 0.53 | 0.0046 | 1.0072 |
| 00241 | 0.49 | 2.96 | 3.04% | 0.51 | 0.0114 | 1.0072 |
| 01735 | 0.44 | 10.17 | -19.71% | 0.36 | -0.0901 | 1.0072 |
| 02333 | 0.42 | 6.98 | 1.58% | 0.42 | 0.0035 | 1.0072 |
| 02476 | 0.31 | 158 | -0.95% | 0.31 | -0.0051 | 1.0072 |
| 02400 | 0.31 | 40.44 | 0.99% | 0.31 | 0.0008 | 1.0072 |
| 01357 | 0.29 | 3.53 | 5.11% | 0.31 | 0.0126 | 1.0072 |
| 03896 | 0.26 | 4.45 | 2.81% | 0.27 | 0.0054 | 1.0072 |
| 02357 | 0.24 | 3.04 | 1.48% | 0.25 | 0.0018 | 1.0072 |
| 03320 | 0.23 | 4.71 | -1.17% | 0.23 | -0.0043 | 1.0072 |
| 09899 | 0.18 | 84.75 | 1.3% | 0.19 | 0.0011 | 1.0072 |
| 09973 | 0.10 | 23.96 | 2% | 0.10 | 0.0013 | 1.0072 |
| 09903 | 0.10 | 79.8 | 0.5% | 0.10 | -0.0002 | 1.0072 |
| 06082 | 0.09 | 24.98 | -0.24% | 0.09 | -0.0008 | 1.0072 |
| 02577 | 0.08 | 31.7 | 4.35% | 0.08 | 0.0029 | 1.0072 |
| 09606 | 0.07 | 153.3 | 9.98% | 0.07 | 0.0061 | 1.0072 |
| 03696 | 0.06 | 37.64 | 4.78% | 0.06 | 0.0025 | 1.0072 |
| 03317 | 0.03 | 68.1 | -0.15% | 0.03 | -0.0003 | 1.0072 |
| 02706 | 0.02 | 27.26 | 15.04% | 0.02 | 0.0025 | 1.0072 |
| 06088 | 0.00 | 3.95 | 1.39% | 0.00 | 0.0000 | 1.0072 |
| 全部 | 99.91 | | -0.75% | 99.91 | -0.75 |
ADR和H股对比
| 代码 | H股代码 | H股价格 | H股美元$ | ADR/H比价 | 仓位 |
|---|
| BILI | 09626 | 109.3 | 13.93 | 0.9996 |
| TCEHY | 00700 | 410.4 | 52.29 | 1.004 |
| MPNGY | 03690 | 76.1 | 19.39 | 1.0076 | 2 |
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