美元债LOF【SH501300】海富通美元债QDII份额净值
仓位估算值使用0.95。
| 代码 | 官方EST | EST日期 | 溢价 |
|---|
| SH501300 | 0.935 | 2026-09-04 | -0.95% |
校准记录
| 日期 | 校准值 | 时间 | 次数 | 净值 | 对冲值 |
|---|
| 2026-09-03 | 702.675 | 20:10 | 1 | 0.9354 | 740 |
参考数据
| 代码 | 价格 | 涨幅 | 日期 | 时间 | 名称 |
|---|
| SH501300 | 0.926 | 0.11% | 2026-09-04 | 15:00 | 美元债LOF |
| AGG | 97 | 0.05% | 2026-09-04 | 16:00 | iShares美国债券综合指数ETF |
| 97.04 | 0.09% | 2026-09-04 | 19:59 | 盘后交易 |
| USDCNH | 6.7079 | 0 | 2026-09-04 | 16:59 | 离岸人民币（香港） |
| USDCNY | 6.7108 | -0.05% | 2026-09-04 | 14:56 | 在岸人民币 |
| USCNY | 6.7787 | -0.03% | 2026-09-04 | 09:15 | 美元人民币汇率中间价 |
SH501300当前5档交易价格相对于EST0.935的溢价
| 交易 | 价格 | 数量 | 官方溢价 | AGG价格 |
|---|
| 涨停 | 1.019 | | 9% | 106.08 |
| 卖5 | 0.93 | 360616 | -0.52% | 96.37 |
| 卖4 | 0.929 | 397476 | -0.63% | 96.26 |
| 卖3 | 0.928 | 304027 | -0.74% | 96.16 |
| 卖2 | 0.927 | 1067800 | -0.85% | 96.05 |
| 卖1 | 0.926 | 3023902 | -0.95% | 95.94 |
| 买1 | 0.925 | 668052 | -1.06% | 95.83 |
| 买2 | 0.924 | 743700 | -1.17% | 95.72 |
| 买3 | 0.923 | 495300 | -1.27% | 95.61 |
| 买4 | 0.922 | 290400 | -1.38% | 95.5 |
| 买5 | 0.921 | 1436200 | -1.49% | 95.39 |
| 跌停 | 0.833 | | -10.9% | 85.79 |
AGG 2026-09-04数据 历史价格
| 均线 | EST | 溢价 | T+1EST | 溢价 | SH501300 | T+1EST |
|---|
| 5日 | 96.89 | 0.11% | 96.93 | 0.07% | 0.935 | 0.935 |
| 10日 | 97.35 | -0.36% | 97.27 | -0.28% | 0.939 | 0.938 |
| 20日 | 97.42 | -0.43% | 97.42 | -0.43% | 0.94 | 0.94 |
| 布林上轨 | 98.2 | -1.22% | 98.4 | -1.42% | 0.947 | 0.949 |
| 布林下轨 | 96.63 | 0.38% | 96.44 | 0.58% | 0.932 | 0.931 |
| 5周 | 97.33 | -0.34% | 97.28 | -0.29% | 0.939 | 0.938 |
| 10周 | 97.56 | -0.57% | 97.49 | -0.51% | 0.941 | 0.94 |
| 20周 | 98.18 | -1.2% | 98.14 | -1.16% | 0.947 | 0.946 |
| 周布林上轨 | 99.8 | -2.8% | 100.12 | -3.11% | 0.961 | 0.964 |
| 周布林下轨 | 96.56 | 0.46% | 96.16 | 0.87% | 0.932 | 0.928 |
| 5月 | 98.21 | -1.23% | 97.92 | -0.94% | 0.947 | 0.944 |
| 10月 | 99.18 | -2.2% | 99.09 | -2.11% | 0.956 | 0.955 |
| 20月 | 99.3 | -2.32% | 99.31 | -2.32% | 0.957 | 0.957 |
| 月布林上轨 | 101.66 | -4.59% | 102.28 | -5.16% | 0.978 | 0.984 |
| 月布林下轨 | 96.94 | 0.06% | 96.34 | 0.69% | 0.935 | 0.93 |
SH501300的历史价格相对于净值的溢价 基金溢价记录
| 日期 | 价格 | 净值 | 溢价 | 官方EST | 时间 | 误差 | AGG净值 |
|---|
| 2026-09-04 | 0.926 | 0.9354 | -1% | 0.935 | 06:01 | 0 | 96.9343 |
| 2026-09-03 | 0.925 | 0.9349 | -1.06% | 0.935 | 04:58 | 0 | 96.8399 |
| 2026-09-02 | 0.926 | 0.9341 | -0.87% | 0.931 | 05:04 | -0.36% | 96.7444 |
| 2026-09-01 | 0.926 | 0.9361 | -1.08% | 0.936 | 04:58 | 0 | 97.3063 |
| 2026-08-31 | 0.927 | 0.9368 | -1.05% | 0.936 | 06:01 | -0.1% | 97.4413 |
| 2026-08-28 | 0.93 | 0.939 | -0.96% | 0.939 | 05:01 | 0 | 97.7466 |
| 2026-08-27 | 0.93 | 0.9399 | -1.05% | 0.939 | 04:56 | 0 | 97.8423 |
| 2026-08-26 | 0.929 | 0.9407 | -1.24% | 0.942 | 05:01 | 0.18% | 97.9459 |
| 2026-08-25 | 0.928 | 0.938 | -1.07% | 0.938 | 05:06 | 0 | 97.4829 |
| 2026-08-24 | 0.927 | 0.9364 | -1% | 0.936 | 05:03 | -0.07% | 97.2959 |
AGG的净值价格比较
| 日期 | 价格 | 净值 | y溢价 | x涨幅 | 份额(万) | 换手 |
|---|
| 2026-09-04 | 97 | 96.9087 | 0.09% | 0.05% |
| 2026-09-03 | 96.95 | 96.9343 | 0.02% | 0.11% |
| 2026-09-02 | 96.84 | 96.8399 | 0 | 0.07% |
| 2026-09-01 | 96.77 | 96.7444 | 0.03% | -0.66% |
| 2026-08-31 | 97.41 | 97.3063 | 0.11% | -0.08% |
| 2026-08-28 | 97.49 | 97.4413 | 0.05% | -0.35% |
| 2026-08-27 | 97.83 | 97.7466 | 0.09% | -0.03% |
| 2026-08-26 | 97.86 | 97.8423 | 0.02% | -0.15% |
| 2026-08-25 | 98.01 | 97.9459 | 0.07% | 0.47% |
| 2026-08-24 | 97.55 | 97.4829 | 0.07% | 0.21% |
相关链接
LOF基金 义工群对比 义工群对冲计算器 A股和H股对比 拖拉机自动化 简单测试 开发记录
A股指数 A股商品 美股QDII 混合QDII 港股QDII 日本QDII 欧洲QDII
上交所LOF规模
生物科技 中丐互怜 大宗商品和黄金 恒生指数 H股中国企业指数 恒生科技指数 MSCI美国50 原油 纳斯达克100 标普500
501300官网
海富通基金 - SH501300
Palmmicro微信公众号小狐狸二维码
