美元债LOF【SH501300】海富通美元债QDII份额净值
仓位估算值使用0.95。
| 代码 | 官方EST | EST日期 | 溢价 |
|---|
| SH501300 | 0.917 | 2026-10-21 | 0 |
校准记录
| 日期 | 校准值 | 时间 | 次数 | 净值 | 对冲值 |
|---|
| 2026-10-20 | 697.923 | 19:39 | 1 | 0.9175 | 735 |
参考数据
| 代码 | 价格 | 涨幅 | 日期 | 时间 | 名称 |
|---|
| SH501300 | 0.917 | -0.22% | 2026-10-21 | 15:00 | 美元债LOF |
| AGG | 95.3 | 0.03% | 2026-10-21 | 16:00 | iShares美国债券综合指数ETF |
| 95.3 | 0.03% | 2026-10-21 | 16:18 | 盘后交易 |
| USDCNH | 6.6738 | -0.01% | 2026-10-21 | 16:32 | 离岸人民币（香港） |
| USDCNY | 6.676 | 0 | 2026-10-21 | 15:00 | 在岸人民币 |
| USCNY | 6.7192 | -0.01% | 2026-10-21 | 09:15 | 美元人民币汇率中间价 |
SH501300当前5档交易价格相对于EST0.917的溢价
| 交易 | 价格 | 数量 | 官方溢价 | AGG价格 |
|---|
| 涨停 | 1.009 | | 9.97% | 105.3 |
| 卖5 | 0.921 | 1014783 | 0.38% | 95.68 |
| 卖4 | 0.92 | 1759018 | 0.27% | 95.57 |
| 卖3 | 0.919 | 369634 | 0.16% | 95.46 |
| 卖2 | 0.918 | 337079 | 0.06% | 95.36 |
| 卖1 | 0.917 | 1978547 | 0 | 95.25 |
| 买1 | 0.916 | 3900160 | -0.16% | 95.14 |
| 买2 | 0.915 | 3599400 | -0.27% | 95.03 |
| 买3 | 0.914 | 10053900 | -0.38% | 94.92 |
| 买4 | 0.913 | 3249900 | -0.49% | 94.81 |
| 买5 | 0.912 | 121300 | -0.6% | 94.7 |
| 跌停 | 0.825 | | -10.08% | 85.19 |
AGG 2026-10-20数据 历史价格
| 均线 | EST | 溢价 | T+1EST | 溢价 | SH501300 | T+1EST |
|---|
| 5日 | 95.29 | 0.01% | 95.25 | 0.05% | 0.917 | 0.917 |
| 10日 | 94.95 | 0.37% | 94.99 | 0.32% | 0.914 | 0.915 |
| 20日 | 94.73 | 0.6% | 94.72 | 0.61% | 0.912 | 0.912 |
| 布林上轨 | 95.59 | -0.3% | 95.79 | -0.51% | 0.92 | 0.922 |
| 布林下轨 | 93.87 | 1.52% | 93.65 | 1.76% | 0.904 | 0.902 |
| 5周 | 94.84 | 0.49% | 94.74 | 0.59% | 0.913 | 0.912 |
| 10周 | 95.9 | -0.63% | 95.72 | -0.44% | 0.923 | 0.921 |
| 20周 | 97.1 | -1.85% | 97.01 | -1.76% | 0.934 | 0.933 |
| 周布林上轨 | 100.46 | -5.13% | 101.08 | -5.72% | 0.965 | 0.97 |
| 周布林下轨 | 93.74 | 1.66% | 92.94 | 2.54% | 0.903 | 0.896 |
| 5月 | 97.08 | -1.83% | 96.44 | -1.18% | 0.934 | 0.928 |
| 10月 | 98.58 | -3.33% | 98.39 | -3.14% | 0.948 | 0.946 |
| 20月 | 99.06 | -3.79% | 99.06 | -3.8% | 0.952 | 0.952 |
| 月布林上轨 | 102.46 | -6.99% | 103.35 | -7.79% | 0.983 | 0.991 |
| 月布林下轨 | 95.65 | -0.36% | 94.78 | 0.55% | 0.921 | 0.913 |
SH501300的历史价格相对于净值的溢价 基金溢价记录
| 日期 | 价格 | 净值 | 溢价 | 官方EST | 时间 | 误差 | AGG净值 |
|---|
| 2026-10-21 | 0.917 | 0.9175 | 0 | 0.918 | 05:26 | 0.08% | 95.2893 |
| 2026-10-20 | 0.919 | 0.9168 | 0.24% | 0.916 | 05:24 | 0 | 95.121 |
| 2026-10-19 | 0.922 | 0.9189 | 0.34% | 0.919 | 05:21 | 0 | 95.3858 |
| 2026-10-16 | 0.926 | 0.9195 | 0.71% | 0.92 | 05:26 | 0.07% | 95.3624 |
| 2026-10-15 | 0.924 | 0.9151 | 0.97% | 0.915 | 06:00 | 0 | 94.8189 |
| 2026-10-14 | 0.916 | 0.9151 | 0.1% | 0.916 | 06:00 | 0 | 94.7323 |
| 2026-10-13 | 0.918 | 0.9144 | 0.39% | 0.915 | 06:01 | 0 | 94.5835 |
| 2026-10-12 | 0.911 | 0.9143 | -0.36% | 0.914 | 06:02 | 0 | 94.5313 |
| 2026-10-09 | 0.911 | 0.915 | -0.44% | 0.914 | 06:01 | -0.1% | 94.581 |
| 2026-10-08 | 0.909 | 0.9121 | -0.34% | 0.912 | 06:01 | -0.06% | 94.3895 |
AGG的净值价格比较
| 日期 | 价格 | 净值 | y溢价 | x涨幅 | 份额(万) | 换手 |
|---|
| 2026-10-20 | 95.27 | 95.2893 | -0.02% | 0.17% |
| 2026-10-19 | 95.11 | 95.121 | -0.01% | -0.28% |
| 2026-10-16 | 95.38 | 95.3858 | -0.01% | -0.03% |
| 2026-10-15 | 95.41 | 95.3624 | 0.05% | 0.62% |
| 2026-10-14 | 94.82 | 94.8189 | 0 | 0.12% |
| 2026-10-13 | 94.71 | 94.7323 | -0.02% | 0.05% |
| 2026-10-12 | 94.66 | 94.5835 | 0.08% | 0.07% |
| 2026-10-09 | 94.59 | 94.5313 | 0.06% | -0.04% |
| 2026-10-08 | 94.63 | 94.581 | 0.05% | 0.34% |
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