抗通胀LOF【SZ161815】银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A净值
仓位估算值使用0.89。基金持仓更新于2026-10-16。
| 代码 | 官方EST | EST日期 | 溢价 | 参考EST | 溢价 | 实时EST | 溢价 |
|---|
| SZ161815 | 1.148 | 2026-10-20 | -0.31% | 1.147 | -0.3% | 1.147 | -0.26% |
净值记录
| 日期 | 净值 | 涨幅 | USCNY | 涨幅 | 仓位 |
|---|
| 2026-10-16 | 1.151 | 0.44% | 6.722 | -0.05% |
参考数据
| 代码 | 价格 | 涨幅 | 日期 | 时间 | 名称 |
|---|
| SZ161815 | 1.144 | 0.09% | 2026-10-21 | 11:30 | 抗通胀LOF |
| SGOL | 39.2 | -0.56% | 2026-10-20 | 16:00 | abrdn Physical Gold Shares ETF |
| 39.23 | -0.48% | 2026-10-20 | 19:53 | 盘后交易 |
| AAAU | 40.59 | -0.56% | 2026-10-20 | 16:00 | Goldman Sachs Physical Gold ETF |
| 40.62 | -0.5% | 2026-10-20 | 19:48 | 盘后交易 |
| IAU | 77.44 | -0.53% | 2026-10-20 | 16:00 | 黄金ETF-iShares |
| 77.38 | -0.6% | 2026-10-20 | 19:58 | 盘后交易 |
| GLD | 377.65 | -0.54% | 2026-10-20 | 16:00 | 金价ETF |
| 377.32 | -0.62% | 2026-10-20 | 19:59 | 盘后交易 |
| GC | 4132.01 | -0.26% | 2026-10-21 | 00:57 | 纽约黄金 |
| USDCNH | 6.6777 | 0.05% | 2026-10-21 | 00:58 | 离岸人民币（香港） |
| USDCNY | 6.6788 | 0.01% | 2026-10-21 | 00:57 | 在岸人民币 |
| USCNY | 6.7192 | -0.01% | 2026-10-21 | 09:15 | 美元人民币汇率中间价 |
SZ161815当前5档交易价格相对于EST1.148|1.147|1.147的溢价
| 交易 | 价格 | 数量 | 官方溢价 | 参考溢价 | 实时溢价 |
|---|
| 涨停 | 1.257 | | 9.54% | 9.55% | 9.6% |
| 卖5 | 1.148 | 86 | 0 | 0.05% | 0.09% |
| 卖4 | 1.147 | 1000 | -0.04% | 0 | 0 |
| 卖3 | 1.146 | 338 | -0.13% | -0.12% | -0.08% |
| 卖2 | 1.145 | 14900 | -0.22% | -0.21% | -0.17% |
| 卖1 | 1.144 | 53886 | -0.31% | -0.3% | -0.26% |
| 买1 | 1.142 | 272667 | -0.48% | -0.47% | -0.43% |
| 买2 | 1.141 | 600 | -0.57% | -0.56% | -0.52% |
| 买3 | 1.14 | 24800 | -0.65% | -0.64% | -0.6% |
| 买4 | 1.139 | 58500 | -0.74% | -0.73% | -0.69% |
| 买5 | 1.137 | 200 | -0.92% | -0.91% | -0.87% |
| 跌停 | 1.029 | | -10.33% | -10.32% | -10.28% |
基金指数对照表
| 代码 | 跟踪代码 | 仓位 | 校准值 | 日期 | 参考值 |
|---|
| SGOL | GC | 1 | 105.563 | 2026-10-20 | 39.21 |
| AAAU | GC | 1 | 101.956 | 2026-10-20 | 40.59 |
| IAU | GC | 1 | 53.459 | 2026-10-20 | 77.43 |
| GLD | GC | 1 | 10.96 | 2026-10-20 | 377.65 |
SZ161815的历史价格相对于净值的溢价 基金溢价记录
| 日期 | 价格 | 净值 | 溢价 | 官方EST | 时间 | 误差 |
|---|
| 2026-10-19 | 1.147 | 1.151 | -0.35% | 1.15 | 04:18 | -0.09% |
| 2026-10-16 | 1.14 | 1.146 | -0.52% | 1.148 | 04:33 | 0.13% |
| 2026-10-15 | 1.128 | 1.141 | -1.14% | 1.14 | 04:53 | -0.12% |
| 2026-10-14 | 1.141 | 1.147 | -0.52% | 1.147 | 04:17 | 0 |
| 2026-10-13 | 1.139 | 1.145 | -0.52% | 1.143 | 04:27 | -0.15% |
| 2026-10-12 | 1.142 | 1.137 | 0.44% | 1.138 | 04:34 | 0.11% |
| 2026-10-09 | 1.137 | 1.136 | 0.09% | 1.134 | 06:00 | -0.13% |
| 2026-10-08 | 1.124 | 1.119 | 0.45% | 1.118 | 04:21 | -0.11% |
SZ161815的成交数量相对于场内份额(万)的换手比例 基金场内份额 基金场内申购账户
| 日期 | 份额(万) | 场内新增(万) | 数量 | 换手 | 新增换手 |
|---|
| 2026-10-20 | 9417.8 | -34.57 | 2391409 | 2.54% |
| 2026-10-19 | 9452.37 | -9.52 | 2498925 | 2.64% |
| 2026-10-16 | 9461.89 | 7.11 | 1715696 | 1.81% | 2413% |
| 2026-10-15 | 9454.78 | 453.18 | 2487110 | 2.63% | 55% |
| 2026-10-14 | 9001.6 | 363.92 | 3984265 | 4.43% | 109% |
| 2026-10-13 | 8637.68 | -19.2 | 3969738 | 4.6% |
| 2026-10-12 | 8656.88 | -35.7 | 7521146 | 8.69% |
| 2026-10-09 | 8692.58 | -68.94 | 31819609 | 36.61% |
| 2026-10-08 | 8761.52 | -34.78 | 3636682 | 4.15% |
| 2026-09-30 | 8796.3 | -19.58 | 1337998 | 1.52% |
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