抗通胀LOF【SZ161815】银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A净值
仓位估算值使用0.75。基金持仓更新于2026-07-17。穷举持仓比例
| 代码 | 官方EST | EST日期 | 溢价 | 实时EST | 溢价 |
|---|
| SZ161815 | 1.04 | 2026-07-20 | 0.17% | 1.045 | -0.33% |
净值记录
| 日期 | 净值 | 涨幅 | USCNY | 涨幅 | 仓位 |
|---|
| 2026-07-17 | 1.036 | 1.07% | 6.7934 | 0.04% |
参考数据
| 代码 | 价格 | 涨幅 | 日期 | 时间 | 名称 |
|---|
| SZ161815 | 1.042 | 2.16% | 2026-07-20 | 15:00 | 抗通胀LOF |
| GLD | 367.6 | -0.22% | 2026-07-20 | 16:00 | 金价ETF |
| 367.71 | -0.19% | 2026-07-20 | 16:33 | 盘后交易 |
| ^USO-EU | 124.16 | 1.45% | 2026-07-20 | 11:29 | USO欧洲股市收盘价格 |
| USO | 125.51 | 1.25% | 2026-07-20 | 16:00 | 油价ETF |
| 125.7 | 1.4% | 2026-07-20 | 16:33 | 盘后交易 |
| GC | 4010.43 | -0.21% | 2026-07-20 | 16:33 | 纽约黄金 |
| CL | 82.72 | 1.15% | 2026-07-20 | 16:33 | WTI纽约原油 |
| USDCNH | 6.7691 | -0.13% | 2026-07-20 | 16:34 | 离岸人民币（香港） |
| USDCNY | 6.7716 | 0.02% | 2026-07-20 | 15:00 | 在岸人民币 |
| USCNY | 6.7948 | 0.02% | 2026-07-20 | 09:15 | 美元人民币汇率中间价 |
SZ161815当前5档交易价格相对于EST1.04|1.045的溢价
| 交易 | 价格 | 数量 | 官方溢价 | 实时溢价 |
|---|
| 涨停 | 1.146 | | 10.17% | 9.62% |
| 卖5 | 1.046 | 15147 | 0.56% | 0.05% |
| 卖4 | 1.045 | 12600 | 0.46% | 0 |
| 卖3 | 1.044 | 11000 | 0.36% | -0.14% |
| 卖2 | 1.043 | 136765 | 0.27% | -0.24% |
| 卖1 | 1.042 | 35900 | 0.17% | -0.33% |
| 买1 | 1.041 | 5700 | 0.08% | -0.43% |
| 买2 | 1.04 | 1000 | 0 | -0.52% |
| 买3 | 1.039 | 4834 | -0.12% | -0.62% |
| 买4 | 1.038 | 2000 | -0.21% | -0.72% |
| 买5 | 1.037 | 22200 | -0.31% | -0.81% |
| 跌停 | 0.938 | | -9.83% | -10.28% |
基金指数对照表
| 代码 | 跟踪代码 | 仓位 | 校准值 | 日期 | 参考值 |
|---|
| GLD | GC | 1 | 10.909 | 2026-07-20 | 367.59 |
| ^USO-EU | CL | 1 | 0.656 | 2026-07-20 | 124.16 |
| USO | CL | 1 | 0.656 | 2026-07-20 | 125.58 |
SZ161815的历史价格相对于净值的溢价 基金溢价记录
| 日期 | 价格 | 净值 | 溢价 | 官方EST | 时间 | 误差 |
|---|
| 2026-07-20 | 1.042 | 1.036 | 0.58% | 1.036 | 04:31 | 0 |
| 2026-07-17 | 1.02 | 1.025 | -0.49% | 1.027 | 04:19 | 0.17% |
| 2026-07-16 | 1.024 | 1.032 | -0.78% | 1.03 | 04:16 | -0.22% |
| 2026-07-15 | 1.03 | 1.03 | 0 | 1.038 | 04:17 | 0.76% |
| 2026-07-14 | 1.037 | 1.017 | 1.97% | 1.018 | 04:19 | 0.1% |
| 2026-07-13 | 1.006 | 1.007 | -0.1% | 1.007 | 04:15 | 0 |
| 2026-07-10 | 1.003 | 1.01 | -0.69% | 1.006 | 04:25 | -0.38% |
| 2026-07-09 | 1.003 | 1.019 | -1.57% | 1.017 | 04:25 | -0.2% |
| 2026-07-08 | 1.007 | 1.001 | 0.6% | 1.001 | 04:16 | 0 |
| 2026-07-07 | 0.985 | 0.997 | -1.2% | 0.992 | 04:17 | -0.54% |
SZ161815的成交数量相对于场内份额(万)的换手比例 基金场内份额 基金场内申购账户
| 日期 | 份额(万) | 场内新增(万) | 数量 | 换手 | 新增换手 |
|---|
| 2026-07-20 | 10878.71 | -5.88 | 6912393 | 6.35% |
| 2026-07-17 | 10884.59 | 163.23 | 1357875 | 1.25% | 83% |
| 2026-07-16 | 10721.36 | -91.18 | 2694409 | 2.51% |
| 2026-07-15 | 10812.54 | -144.88 | 3514165 | 3.25% |
| 2026-07-14 | 10957.42 | -142.64 | 15870457 | 14.48% |
| 2026-07-13 | 11100.06 | -72.16 | 4587453 | 4.13% |
| 2026-07-10 | 11172.22 | -65.13 | 1874233 | 1.68% |
| 2026-07-09 | 11237.35 | -0.75 | 4152600 | 3.7% |
| 2026-07-08 | 11238.1 | 0 | 5017807 | 4.46% |
| 2026-07-07 | 11238.1 | -42.79 | 1512468 | 1.35% |
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