中信保诚商品LOF【SZ165513】中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A净值
仓位估算值使用0.94。基金持仓更新于2026-10-08。穷举持仓比例
| 代码 | 官方EST | EST日期 | 溢价 | 实时EST | 溢价 |
|---|
| SZ165513 | 0.977 | 2026-10-09 | 0 | 0.977 | 0 |
净值记录
| 日期 | 净值 | 涨幅 | USCNY | 涨幅 | 仓位 |
|---|
| 2026-10-08 | 0.9631 | -0.77% | 6.7367 | 0.02% |
参考数据
| 代码 | 价格 | 涨幅 | 日期 | 时间 | 名称 |
|---|
| SZ165513 | 0.977 | 1.88% | 2026-10-09 | 15:00 | 中信保诚商品LOF |
| GLD | 384.58 | 1.57% | 2026-10-09 | 16:00 | 金价ETF |
| 384.5 | 1.55% | 2026-10-09 | 19:59 | 盘后交易 |
| ^GLD-EU | 384.11 | 1.86% | 2026-10-09 | 11:35 | GLD欧洲股市收盘价格 |
| GC | 4221.77 | 1.56% | 2026-10-09 | 16:59 | 纽约黄金 |
| USDCNH | 6.6927 | 0 | 2026-10-09 | 16:59 | 离岸人民币（香港） |
| USDCNY | 6.6929 | 0 | 2026-10-09 | 15:00 | 在岸人民币 |
| USCNY | 6.733 | -0.05% | 2026-10-09 | 09:15 | 美元人民币汇率中间价 |
SZ165513当前5档交易价格相对于EST0.977|0.977的溢价
| 交易 | 价格 | 数量 | 官方溢价 | 实时溢价 |
|---|
| 涨停 | 1.075 | | 10.02% | 10.02% |
| 卖5 | 0.982 | 100 | 0.5% | 0.5% |
| 卖4 | 0.98 | 72100 | 0.3% | 0.3% |
| 卖3 | 0.979 | 200 | 0.2% | 0.2% |
| 卖2 | 0.978 | 9400 | 0.09% | 0.09% |
| 卖1 | 0.977 | 31161 | 0 | 0 |
| 买1 | 0.976 | 11800 | -0.11% | -0.11% |
| 买2 | 0.975 | 3000 | -0.21% | -0.21% |
| 买3 | 0.974 | 47400 | -0.31% | -0.32% |
| 买4 | 0.973 | 9900 | -0.42% | -0.42% |
| 买5 | 0.97 | 500 | -0.72% | -0.73% |
| 跌停 | 0.879 | | -10.04% | -10.04% |
基金指数对照表
| 代码 | 跟踪代码 | 仓位 | 校准值 | 日期 | 参考值 |
|---|
| GLD | GC | 1 | 10.979 | 2026-10-09 | 384.7 |
| ^GLD-EU | GC | 1 | 10.979 | 2026-10-09 | 384.11 |
SZ165513的历史价格相对于净值的溢价 基金溢价记录
| 日期 | 价格 | 净值 | 溢价 | 官方EST | 时间 | 误差 |
|---|
| 2026-10-09 | 0.977 | 0.9631 | 1.44% | 0.965 | 08:54 | 0.2% |
| 2026-10-08 | 0.959 | 0.9706 | -1.2% | 0.971 | 20:09 | 0 |
| 2026-09-30 | 0.977 | 0.9761 | 0.09% | 0.973 | 08:45 | -0.29% |
| 2026-09-29 | 0.969 | 0.9616 | 0.77% | 0.963 | 08:38 | 0.12% |
| 2026-09-28 | 0.975 | 0.9962 | -2.13% | 0.996 | 07:01 | 0 |
| 2026-09-24 | 0.992 | 0.9994 | -0.74% | 0.998 | 09:06 | -0.1% |
| 2026-09-23 | 1.005 | 1.0147 | -0.96% | 1.014 | 08:38 | -0.06% |
| 2026-09-22 | 1.008 | 1.0114 | -0.34% | 1.013 | 06:44 | 0.18% |
| 2026-09-21 | 1.012 | 1.0196 | -0.75% | 1.022 | 04:26 | 0.27% |
| 2026-09-18 | 1.02 | 1.0167 | 0.32% | 1.015 | 09:00 | -0.19% |
SZ165513的成交数量相对于场内份额(万)的换手比例 基金场内份额 基金场内申购账户
| 日期 | 份额(万) | 场内新增(万) | 数量 | 换手 | 新增换手 |
|---|
| 2026-10-09 | 2996.92 | 126.33 | 4119645 | 13.75% | 326% |
| 2026-10-08 | 2870.59 | -5.7 | 235972 | 0.82% |
| 2026-09-30 | 2876.29 | -0.29 | 280300 | 0.97% |
| 2026-09-29 | 2876.58 | 0.01 | 375271 | 1.3% | 375271% |
| 2026-09-28 | 2876.57 | 0 | 399349 | 1.39% |
| 2026-09-24 | 2876.57 | -74.3 | 309193 | 1.07% |
| 2026-09-22 | 2950.87 | -30.76 | 240476 | 0.81% |
| 2026-09-21 | 2981.63 | -31.82 | 174300 | 0.58% |
| 2026-09-18 | 3013.45 | -46.02 | 302004 | 1% |
| 2026-09-17 | 3059.47 | -22.01 | 556168 | 1.82% |
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