SZ165513中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A净值
仓位估算值使用0.93。基金持仓更新于2025-11-26。
| 代码 | 官方估值 | 估值日期 | 溢价 | 实时估值 | 溢价 |
|---|
| SZ165513 | 1.052 | 2025-11-28 | -0.95% | 1.054 | -1.12% |
净值记录
| 日期 | 净值 | 涨幅 |
|---|
| 2025-11-27 | 1.0400 | -0.07% |
参考数据
| 代码 | 价格 | 涨幅 | 日期 | 时间 | 名称 |
|---|
| SZ165513 | 1.042 | 0.58% | 2025-11-28 | 15:00 | 中信保诚商品LOF |
| GLD | 387.88 | 1.24% | 2025-11-28 | 13:00 | 金价ETF |
| 389.19 | 1.58% | 2025-11-28 | 16:59 | 盘后交易 |
| ^GLD-EU | 387.25 | 1.11% | 2025-11-28 | 11:30 | GLD欧洲股市收盘价格 |
| ^GLD-JP | 385.24 | 0.77% | 2025-11-28 | 09:01 | GLD日本股市收盘价格 |
| GC | 4257.14 | 0.05% | 2025-11-28 | 14:44 | 纽约黄金 |
| USDCNH | 7.0699 | 0 | 2025-11-28 | 16:56 | 离岸人民币（香港） |
| USDCNY | 7.0740 | -0.03% | 2025-11-28 | 13:59 | 在岸人民币 |
| USCNY | 7.0789 | 0.01% | 2025-11-28 | 09:15 | 美元人民币汇率中间价 |
SZ165513当前5档交易价格相对于估值1.052|1.054的溢价
| 交易 | 价格 | 数量 | 官方溢价 | 实时溢价 |
|---|
| 涨停 | 1.146 | | 8.94% | 8.75% |
| 卖5 | 1.047 | 21500 | -0.47% | -0.64% |
| 卖4 | 1.046 | 13200 | -0.57% | -0.74% |
| 卖3 | 1.045 | 28160 | -0.66% | -0.83% |
| 卖2 | 1.044 | 33200 | -0.76% | -0.93% |
| 卖1 | 1.043 | 33000 | -0.85% | -1.02% |
| 买1 | 1.042 | 318476 | -0.95% | -1.12% |
| 买2 | 1.041 | 10100 | -1.04% | -1.21% |
| 买3 | 1.040 | 700 | -1.14% | -1.31% |
| 买4 | 1.039 | 2700 | -1.23% | -1.40% |
| 买5 | 1.038 | 4700 | -1.33% | -1.50% |
| 跌停 | 0.938 | | -10.83% | -10.99% |
基金指数对照表
| 代码 | 跟踪代码 | 仓位 | 校准值 | 日期 | 参考值 |
|---|
| GLD | GC | 1.00 | 10.9640 | 2025-11-28 | 387.38 |
| ^GLD-EU | GC | 1.00 | 10.9640 | 2025-11-28 | 387.25 |
| ^GLD-JP | GC | 1.00 | 10.9640 | |
SZ165513的历史价格相对于净值的溢价 基金溢价记录
| 日期 | 价格 | 净值 | 溢价 | 官方估值 | 时间 | 误差 |
|---|
| 2025-11-28 | 1.042 | 1.0400 | 0.19% |
| 2025-11-27 | 1.036 | 1.0407 | -0.45% | 1.041 | 06:14 | 0 |
| 2025-11-26 | 1.035 | 1.0340 | 0.10% | 1.034 | 05:28 | 0 |
| 2025-11-25 | 1.036 | 1.0318 | 0.41% | 1.033 | 06:46 | 0.09% |
| 2025-11-24 | 1.016 | 1.0196 | -0.35% | 1.021 | 12:24 | 0.10% |
| 2025-11-21 | 1.009 | 1.0227 | -1.34% | 1.023 | 05:24 | 0 |
| 2025-11-20 | 1.015 | 1.0236 | -0.84% | 1.024 | 05:17 | 0 |
| 2025-11-19 | 1.023 | 1.0203 | 0.26% | 1.021 | 05:16 | 0.11% |
| 2025-11-18 | 1.004 | 1.0169 | -1.27% | 1.017 | 05:23 | 0 |
| 2025-11-17 | 1.017 | 1.0286 | -1.13% | 1.028 | 05:27 | 0 |
SZ165513的成交数量相对于场内份额(万)的换手比例 基金场内份额 基金场内申购账户
| 日期 | 份额(万) | 场内新增(万) | 数量 | 换手 | 新增换手 |
|---|
| 2025-11-28 | 2652.16 | 1.14 | 897637 | 3.38% | 7,874% |
| 2025-11-26 | 2651.02 | -13.42 | 832371 | 3.14% |
| 2025-11-25 | 2664.44 | -0.31 | 8057420 | 30.24% |
| 2025-11-24 | 2664.75 | -35.37 | 1680308 | 6.31% |
| 2025-11-21 | 2700.12 | -8.27 | 1042654 | 3.86% |
| 2025-11-20 | 2708.39 | -7.25 | 6315300 | 23.32% |
| 2025-11-19 | 2715.64 | -9.52 | 993373 | 3.66% |
| 2025-11-18 | 2725.16 | -79.81 | 7769300 | 28.51% |
| 2025-11-17 | 2804.97 | -115.06 | 27849841 | 99.29% |
| 2025-11-14 | 2920.03 | -33.14 | 14126353 | 48.38% |
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