中信保诚商品LOF【SZ165513】中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A净值
仓位估算值使用0.93。基金持仓更新于2026-09-03。穷举持仓比例
| 代码 | 官方EST | EST日期 | 溢价 | 实时EST | 溢价 |
|---|
| SZ165513 | 1.041 | 2026-09-04 | -0.25% | 1.041 | -0.28% |
净值记录
| 日期 | 净值 | 涨幅 | USCNY | 涨幅 | 仓位 |
|---|
| 2026-09-03 | 1.0492 | 1.9% | 6.7807 | -0.03% |
参考数据
| 代码 | 价格 | 涨幅 | 日期 | 时间 | 名称 |
|---|
| SZ165513 | 1.038 | 0.58% | 2026-09-04 | 15:00 | 中信保诚商品LOF |
| GLD | 406.7 | -0.86% | 2026-09-04 | 13:15 | 金价ETF |
| ^GLD-EU | 407.32 | -1.47% | 2026-09-04 | 11:29 | GLD欧洲股市收盘价格 |
| ^GLD-JP | 409.43 | 0.97% | 2026-09-04 | 02:30 | GLD日本股市收盘价格 |
| GC | 4486.37 | -1.18% | 2026-09-04 | 13:15 | 纽约黄金 |
| USDCNH | 6.7075 | -0.15% | 2026-09-04 | 13:15 | 离岸人民币（香港） |
| USDCNY | 6.7142 | 0 | 2026-09-04 | 13:08 | 在岸人民币 |
| USCNY | 6.7787 | -0.03% | 2026-09-04 | 09:15 | 美元人民币汇率中间价 |
SZ165513当前5档交易价格相对于EST1.041|1.041的溢价
| 交易 | 价格 | 数量 | 官方溢价 | 实时溢价 |
|---|
| 涨停 | 1.142 | | 9.74% | 9.72% |
| 卖5 | 1.045 | 1000 | 0.42% | 0.4% |
| 卖4 | 1.044 | 200 | 0.32% | 0.3% |
| 卖3 | 1.043 | 91400 | 0.23% | 0.2% |
| 卖2 | 1.042 | 34900 | 0.13% | 0.11% |
| 卖1 | 1.04 | 7500 | -0.06% | -0.08% |
| 买1 | 1.038 | 31900 | -0.25% | -0.28% |
| 买2 | 1.035 | 12500 | -0.54% | -0.56% |
| 买3 | 1.03 | 20000 | -1.02% | -1.04% |
| 买4 | 1.028 | 100 | -1.21% | -1.24% |
| 买5 | 1.025 | 100 | -1.5% | -1.53% |
| 跌停 | 0.934 | | -10.25% | -10.27% |
基金指数对照表
| 代码 | 跟踪代码 | 仓位 | 校准值 | 日期 | 参考值 |
|---|
| GLD | GC | 1 | 11.026 | 2026-09-04 | 406.7 |
| ^GLD-EU | GC | 1 | 11.026 | 2026-09-04 | 407.32 |
| ^GLD-JP | GC | 1 | 11.026 | |
SZ165513的历史价格相对于净值的溢价 基金溢价记录
| 日期 | 价格 | 净值 | 溢价 | 官方EST | 时间 | 误差 |
|---|
| 2026-09-04 | 1.038 | 1.0492 | -1.07% | 1.048 | 04:19 | -0.16% |
| 2026-09-03 | 1.032 | 1.0296 | 0.23% | 1.028 | 04:30 | -0.12% |
| 2026-09-02 | 1.011 | 1.0159 | -0.48% | 1.015 | 09:11 | 0 |
| 2026-09-01 | 1.033 | 1.0437 | -1.03% | 1.043 | 09:13 | -0.11% |
| 2026-08-31 | 1.033 | 1.0457 | -1.21% | 1.048 | 16:45 | 0.21% |
| 2026-08-28 | 1.07 | 1.0768 | -0.63% | 1.077 | 09:07 | 0 |
| 2026-08-27 | 1.073 | 1.0739 | -0.08% | 1.074 | 09:13 | 0 |
| 2026-08-26 | 1.078 | 1.0896 | -1.06% | 1.09 | 09:13 | 0 |
| 2026-08-25 | 1.079 | 1.0867 | -0.71% | 1.087 | 09:04 | 0 |
| 2026-08-24 | 1.086 | 1.078 | 0.74% | 1.081 | 04:18 | 0.24% |
SZ165513的成交数量相对于场内份额(万)的换手比例 基金场内份额 基金场内申购账户
| 日期 | 份额(万) | 场内新增(万) | 数量 | 换手 | 新增换手 |
|---|
| 2026-09-04 | 3224.13 | -2.22 | 1711809 | 5.31% |
| 2026-09-03 | 3226.35 | 0 | 746011 | 2.31% |
| 2026-09-02 | 3226.35 | -14.25 | 1324734 | 4.11% |
| 2026-09-01 | 3240.6 | -25.17 | 710600 | 2.19% |
| 2026-08-31 | 3265.77 | 3.57 | 1099859 | 3.37% | 3081% |
| 2026-08-28 | 3262.2 | -31.88 | 686924 | 2.11% |
| 2026-08-27 | 3294.08 | 19.41 | 690074 | 2.09% | 356% |
| 2026-08-26 | 3274.67 | -15.23 | 619581 | 1.89% |
| 2026-08-25 | 3289.9 | -9.76 | 1807812 | 5.5% |
| 2026-08-24 | 3299.66 | -12.95 | 2801930 | 8.49% |
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