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SH513090基金持仓

股票分组

分组名称	代码
SH513090	SH513090

 

仓位估算值使用1.00。基金持仓更新于2026-10-19。

代码	官方EST	EST日期	溢价	参考EST	溢价
SH513090	1.696	2026-10-20	-0.26%	1.686	0.35%

 

净值记录

日期	净值	涨幅
2026-10-19	1.7228	0

 

参考数据

代码	价格	涨幅	日期	时间	名称
SH513090	1.692	-1.46%	2026-10-20	11:11	香港证券ETF易方达
00165	5.61	-1.32%	2026-10-20	11:07	中国光大控股
00388	372.2	-0.64%	2026-10-20	11:10	香港交易所
01359	0.88	-1.12%	2026-10-20	11:09	中国信达
01375	1.52	0	2026-10-20	11:03	中州证券
01456	3.48	-0.85%	2026-10-20	11:10	国联证券
01776	16.52	-1.49%	2026-10-20	11:08	广发证券
01788	2.88	0	2026-10-20	11:10	国泰君安国际
02611	14.44	0.42%	2026-10-20	11:10	国泰君安
03908	19	-1.76%	2026-10-20	11:11	中金公司
03958	5.7	-2.32%	2026-10-20	11:11	东方证券
06030	22.34	-3.79%	2026-10-20	11:11	中信证券
06066	11.12	-0.18%	2026-10-20	11:10	中信建投证券
06099	13.34	-1.91%	2026-10-20	11:11	招商证券
06178	6.82	-0.22%	2026-10-20	11:07	光大证券
06806	2.33	-1.06%	2026-10-20	11:07	申万宏源
06881	7.16	-2.19%	2026-10-20	11:10	中国银河
06886	15.87	-2.04%	2026-10-20	11:11	华泰证券

 

持仓和测算示意 总数17 香港99%

代码	旧比例(%)	旧价格	此后涨幅	新比例(%)	影响比例(%)	汇率调整
06030	16.15	23.22	-3.79%	15.78	-0.7080	1.0062
00388	13.89	374.6	-0.64%	14.02	-0.1743	1.0062
02611	11.70	14.38	0.42%	11.93	-0.0238	1.0062
03908	10.68	19.34	-1.76%	10.66	-0.2526	1.0062
01776	8.33	16.77	-1.49%	8.34	-0.1750	1.0062
06886	8.00	16.2	-2.04%	7.96	-0.2115	1.0062
06881	7.84	7.32	-2.19%	7.79	-0.2187	1.0062
06066	4.24	11.14	-0.18%	4.30	-0.0338	1.0062
01788	3.55	2.88	0	3.60	-0.0219	1.0062
01359	3.11	0.89	-1.12%	3.12	-0.0539	1.0062
06099	2.99	13.6	-1.91%	2.98	-0.0753	1.0062
03958	2.58	5.83	-2.32%	2.56	-0.0754	1.0062
06806	1.78	2.36	-1.06%	1.79	-0.0298	1.0062
06178	1.45	6.84	-0.22%	1.47	-0.0121	1.0062
00165	1.23	5.69	-1.32%	1.23	-0.0238	1.0062
01375	0.79	1.53	0	0.80	-0.0074	1.0062
01456	0.67	3.51	-0.85%	0.67	-0.0098	1.0062
全部	98.99		-2.13%	98.99	-2.11

 

ADR和H股对比

代码	H股代码	H股价格	H股美元$	ADR/H比价	仓位
HKXCY	00388	372.2	47.43	1.1371

 

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