资源共享

 

A股指数

A股商品

美股QDII

混合QDII

港股QDII

日本QDII

欧洲QDII

SH513090基金持仓

股票分组

分组名称	代码
SH513090	SH513090

 

仓位估算值使用1.00。基金持仓更新于2026-05-18。

代码	官方EST	EST日期	溢价	参考EST	溢价
SH513090	1.808	2026-05-19	-0.39%	1.803	-0.09%

 

净值记录

日期	净值	涨幅
2026-05-19	1.8113	0.58%

 

参考数据

代码	价格	涨幅	日期	时间	名称
SH513090	1.801	1.29%	2026-05-19	15:00	香港证券ETF易方达
00165	7.04	9.66%	2026-05-19	16:08	中国光大控股
00388	410	0	2026-05-19	16:08	香港交易所
01359	1.09	-0.91%	2026-05-19	16:08	中国信达
01375	1.83	0.55%	2026-05-19	16:08	中州证券
01456	4.34	-0.69%	2026-05-19	16:08	国联证券
01776	16.39	0.61%	2026-05-19	16:08	广发证券
01788	2.29	-1.29%	2026-05-19	16:08	国泰君安国际
02611	13.38	1.21%	2026-05-19	16:08	国泰君安
03908	20.28	-0.1%	2026-05-19	16:08	中金公司
03958	5.99	1.01%	2026-05-19	16:08	东方证券
06030	25.94	0.66%	2026-05-19	16:08	中信证券
06066	11.39	1.24%	2026-05-19	16:08	中信建投证券
06099	14.78	6.48%	2026-05-19	16:08	招商证券
06178	7.8	0.78%	2026-05-19	16:08	光大证券
06806	2.75	1.1%	2026-05-19	16:08	申万宏源
06881	7.96	0.89%	2026-05-19	16:08	中国银河
06886	15.9	0.7%	2026-05-19	16:08	华泰证券

 

持仓和测算示意 总数17 港股99%

代码	旧比例(%)	旧价格	此后涨幅	新比例(%)	影响比例(%)	汇率调整
00388	16.72	410	0	16.63	-0.0967	1.0058
06030	13.69	26.24	-1.14%	13.46	-0.2348	1.0058
03908	11.19	20.3	-0.1%	11.12	-0.0757	1.0058
02611	10.74	13.22	1.21%	10.81	0.0670	1.0058
06886	8.54	15.79	0.7%	8.55	0.0097	1.0058
06881	8.43	7.89	0.89%	8.47	0.0256	1.0058
01776	7.76	16.29	0.61%	7.77	0.0024	1.0058
06066	4.10	11.25	1.24%	4.13	0.0270	1.0058
01359	3.18	1.1	-0.91%	3.13	-0.0471	1.0058
06099	2.92	13.88	6.48%	3.10	0.1716	1.0058
01788	2.74	2.32	-1.29%	2.69	-0.0510	1.0058
03958	2.52	5.93	1.01%	2.53	0.0107	1.0058
06806	1.97	2.72	1.1%	1.98	0.0102	1.0058
06178	1.58	7.74	0.78%	1.58	0.0030	1.0058
00165	1.15	6.42	9.66%	1.26	0.1039	1.0058
01375	0.90	1.82	0.55%	0.90	-0.0003	1.0058
01456	0.80	4.37	-0.69%	0.79	-0.0101	1.0058
全部	98.91		-0.09%	98.91	-0.08

 

ADR和H股对比

代码	H股代码	H股价格	H股美元$	ADR/H比价	仓位
HKXCY	00388	410	52.35	1.0302

 

相关链接

LOF基金 义工群对比 义工群对冲计算器 A股和H股对比 拖拉机自动化 简单测试 开发记录
A股指数 A股商品 美股QDII 混合QDII 港股QDII 日本QDII 欧洲QDII
生物科技 中丐互怜 大宗商品和黄金 恒生指数 H股中国企业指数 恒生科技指数 MSCI美国50 原油 纳斯达克100 标普500

Palmmicro微信公众号小狐狸二维码

资源共享 相片 网络日志

更多选项？请先登录或者注册。