SH513090基金持仓
股票分组
仓位估算值使用1。基金持仓更新于2026-04-01。
| 代码 | 官方EST | EST日期 | 溢价 | 参考EST | 溢价 |
|---|
| SH513090 | 1.720 | 2026-04-02 | -0.65% | 1.722 | -0.78% |
净值记录
| 日期 | 净值 | 涨幅 |
|---|
| 2026-04-01 | 1.7349 | 1.62% |
参考数据
| 代码 | 价格 | 涨幅 | 日期 | 时间 | 名称 |
|---|
| SH513090 | 1.709 | -1.84% | 2026-04-02 | 15:00 | 香港证券ETF |
| 00165 | 5.93 | -1.98% | 2026-04-02 | 16:08 | 中国光大控股 |
| 00388 | 396.00 | -1.10% | 2026-04-02 | 16:08 | 香港交易所 |
| 01359 | 1.14 | 0.88% | 2026-04-02 | 16:08 | 中国信达 |
| 01375 | 1.80 | -1.10% | 2026-04-02 | 16:08 | 中州证券 |
| 01456 | 4.25 | -0.70% | 2026-04-02 | 16:08 | 国联证券 |
| 01776 | 14.44 | -1.37% | 2026-04-02 | 16:08 | 广发证券 |
| 01788 | 2.35 | 0.43% | 2026-04-02 | 16:08 | 国泰君安国际 |
| 02611 | 13.65 | 0.22% | 2026-04-02 | 16:08 | 国泰君安 |
| 03908 | 17.22 | 0.12% | 2026-04-02 | 16:08 | 中金公司 |
| 03958 | 5.50 | -0.36% | 2026-04-02 | 16:08 | 东方证券 |
| 06030 | 24.26 | -0.33% | 2026-04-02 | 16:08 | 中信证券 |
| 06066 | 10.29 | -1.81% | 2026-04-02 | 16:08 | 中信建投证券 |
| 06099 | 13.18 | -1.20% | 2026-04-02 | 16:08 | 招商证券 |
| 06178 | 7.59 | -0.65% | 2026-04-02 | 16:08 | 光大证券 |
| 06806 | 2.72 | -0.37% | 2026-04-02 | 16:08 | 申万宏源 |
| 06881 | 8.08 | -0.62% | 2026-04-02 | 16:08 | 中国银河 |
| 06886 | 14.95 | -1.77% | 2026-04-02 | 16:08 | 华泰证券 |
持仓和测算示意 总数17 港股99%
| 代码 | 旧比例(%) | 旧价格 | 此后涨幅 | 新比例(%) | 影响比例(%) | 汇率调整 |
|---|
| 00388 | 16.99 | 400.4 | -1.10% | 16.91 | -0.2003 | 1.0008 |
| 06030 | 13.46 | 24.34 | -0.33% | 13.50 | -0.0551 | 1.0008 |
| 02611 | 11.52 | 13.62 | 0.22% | 11.62 | 0.0161 | 1.0008 |
| 03908 | 9.87 | 17.2 | 0.12% | 9.95 | 0.0035 | 1.0008 |
| 06881 | 9.05 | 8.13 | -0.62% | 9.05 | -0.0629 | 1.0008 |
| 06886 | 8.57 | 15.22 | -1.77% | 8.47 | -0.1588 | 1.0008 |
| 01776 | 7.26 | 14.64 | -1.37% | 7.21 | -0.1049 | 1.0008 |
| 06066 | 3.98 | 10.48 | -1.81% | 3.93 | -0.0753 | 1.0008 |
| 01359 | 3.40 | 1.13 | 0.88% | 3.45 | 0.0273 | 1.0008 |
| 06099 | 2.93 | 13.34 | -1.20% | 2.91 | -0.0374 | 1.0008 |
| 01788 | 2.87 | 2.34 | 0.43% | 2.91 | 0.0100 | 1.0008 |
| 03958 | 2.44 | 5.52 | -0.36% | 2.45 | -0.0108 | 1.0008 |
| 06806 | 2.06 | 2.73 | -0.37% | 2.06 | -0.0092 | 1.0008 |
| 06178 | 1.62 | 7.64 | -0.65% | 1.62 | -0.0119 | 1.0008 |
| 00165 | 1.13 | 6.05 | -1.98% | 1.11 | -0.0233 | 1.0008 |
| 01375 | 0.94 | 1.82 | -1.10% | 0.93 | -0.0110 | 1.0008 |
| 01456 | 0.82 | 4.28 | -0.70% | 0.81 | -0.0064 | 1.0008 |
| 全部 | 98.91 | | -0.72% | 98.91 | -0.71 |
ADR和H股对比
| 代码 | H股代码 | H股价格 | H股美元$ | ADR/H比价 | 仓位 |
|---|
| HKXCY | 00388 | 396.00 | 50.52 | 1.0675 |
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