SH513090基金持仓

分组名称	代码
SH513090	SH513090

仓位估算值使用1.00。基金持仓更新于2026-08-20。

代码	官方EST	EST日期	溢价	参考EST	溢价
SH513090	1.856	2026-08-21	-1.56%	1.84	-0.7%

日期	净值	涨幅
2026-08-21	1.8554	1.97%

参考数据

代码	价格	涨幅	日期	时间
SH513090	1.827	0.72%	2026-08-21	15:34	香港证券ETF易方达
00165	5.77	-1.2%	2026-08-21	16:08	中国光大控股
00388	421	0.77%	2026-08-21	16:08	香港交易所
01359	0.93	2.21%	2026-08-21	16:08	中国信达
01375	1.67	1.22%	2026-08-21	16:08	中州证券
01456	3.83	1.06%	2026-08-21	16:08	国联证券
01776	17.59	3.65%	2026-08-21	16:08	广发证券
01788	2.89	0.7%	2026-08-21	16:08	国泰君安国际
02611	15.03	1.9%	2026-08-21	16:08	国泰君安
03908	21.04	2.53%	2026-08-21	16:08	中金公司
03958	5.68	2.62%	2026-08-21	16:08	东方证券
06030	26.24	1.47%	2026-08-21	16:08	中信证券
06066	11.54	2.21%	2026-08-21	16:08	中信建投证券
06099	14.89	0.61%	2026-08-21	16:08	招商证券
06178	7.25	0.97%	2026-08-21	16:08	光大证券
06806	2.5	2.67%	2026-08-21	16:08	申万宏源
06881	7.72	4.39%	2026-08-21	16:08	中国银河
06886	16.97	2.41%	2026-08-21	16:08	华泰证券

持仓和测算示意总数17 港股99%

代码	旧比例(%)	旧价格	此后涨幅	新比例(%)	影响比例(%)	汇率调整
06030	17.08	25.86	1.47%	16.99	0.1037	1.0086
00388	14.73	417.8	0.77%	14.55	-0.0133	1.0086
02611	11.40	14.75	1.9%	11.39	0.1177	1.0086
03908	10.76	20.52	2.53%	10.82	0.1790	1.0086
01776	8.01	16.97	3.65%	8.14	0.2221	1.0086
06886	7.77	16.57	2.41%	7.81	0.1200	1.0086
06881	7.52	7.4	4.39%	7.70	0.2638	1.0086
06066	4.08	11.29	2.21%	4.09	0.0549	1.0086
01788	3.35	2.87	0.7%	3.31	-0.0053	1.0086
06099	3.09	14.8	0.61%	3.05	-0.0076	1.0086
01359	3.00	0.91	2.21%	3.01	0.0402	1.0086
03958	2.33	5.54	2.62%	2.34	0.0407	1.0086
06806	1.75	2.44	2.67%	1.76	0.0314	1.0086
06178	1.45	7.18	0.97%	1.43	0.0017	1.0086
00165	1.20	5.84	-1.2%	1.16	-0.0245	1.0086
01375	0.81	1.65	1.22%	0.80	0.0029	1.0086
01456	0.69	3.79	1.06%	0.68	0.0014	1.0086
全部	99.01		1.14%	99.01	1.13

ADR和H股对比

代码	H股代码	H股价格	H股美元$	ADR/H比价	仓位
HKXCY	00388	421	53.7	1.0043

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