SH513090基金持仓

分组名称	代码
SH513090	SH513090

仓位估算值使用1.00。基金持仓更新于2026-07-03。

代码	官方EST	EST日期	溢价	参考EST	溢价
SH513090	1.867	2026-07-06	-0.53%	1.862	-0.26%

日期	净值	涨幅
2026-07-03	1.8599	3%

参考数据

代码	价格	涨幅	日期	时间
SH513090	1.857	1.14%	2026-07-06	10:59	香港证券ETF易方达
00165	5.6	2%	2026-07-06	10:56	中国光大控股
00388	379	1.07%	2026-07-06	10:59	香港交易所
01359	0.97	-1.02%	2026-07-06	10:59	中国信达
01375	1.77	-0.56%	2026-07-06	10:57	中州证券
01456	4.03	0	2026-07-06	10:56	国联证券
01776	17.82	1.25%	2026-07-06	10:59	广发证券
01788	2.08	-0.48%	2026-07-06	10:58	国泰君安国际
02611	15.25	0	2026-07-06	10:59	国泰君安
03908	22.66	1.34%	2026-07-06	10:59	中金公司
03958	5.72	0.7%	2026-07-06	10:59	东方证券
06030	28.3	0.86%	2026-07-06	10:59	中信证券
06066	12.45	-0.16%	2026-07-06	10:59	中信建投证券
06099	17.63	-2.43%	2026-07-06	10:59	招商证券
06178	7.7	1.05%	2026-07-06	10:57	光大证券
06806	2.66	1.14%	2026-07-06	10:56	申万宏源
06881	7.45	1.62%	2026-07-06	10:59	中国银河
06886	17	0.29%	2026-07-06	10:58	华泰证券

持仓和测算示意总数17 港股99%

代码	旧比例(%)	旧价格	此后涨幅	新比例(%)	影响比例(%)	汇率调整
06030	14.48	28.06	0.86%	14.55	0.0880	1.0025
00388	13.50	375	1.07%	13.60	0.1106	1.0025
02611	12.03	15.25	0	11.99	-0.0295	1.0025
03908	11.98	22.36	1.34%	12.10	0.1309	1.0025
01776	8.48	17.6	1.25%	8.56	0.0850	1.0025
06886	8.12	16.95	0.29%	8.12	0.0040	1.0025
06881	7.61	7.59	-1.84%	7.45	-0.1588	1.0025
06066	4.60	12.47	-0.16%	4.58	-0.0187	1.0025
06099	3.85	18.07	-2.43%	3.75	-0.1030	1.0025
01359	3.32	0.98	-1.02%	3.27	-0.0419	1.0025
01788	2.50	2.09	-0.48%	2.48	-0.0180	1.0025
03958	2.44	5.68	0.7%	2.45	0.0112	1.0025
06806	1.93	2.63	1.14%	1.94	0.0172	1.0025
06178	1.57	7.62	1.05%	1.58	0.0126	1.0025
00165	1.15	5.49	2%	1.17	0.0202	1.0025
01375	0.89	1.78	-0.56%	0.88	-0.0072	1.0025
01456	0.75	4.03	0	0.74	-0.0018	1.0025
全部	99.21		0.10%	99.21	0.10

ADR和H股对比

代码	H股代码	H股价格	H股美元$	ADR/H比价	仓位
HKXCY	00388	379	48.32	1.116

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