SZ159605基金持仓
股票分组
仓位估算值使用1.00。基金持仓更新于2026-10-21。
| 代码 | 官方EST | EST日期 | 溢价 | 参考EST | 溢价 |
|---|
| SZ159605 | 0.713 | 2026-10-23 | 0 | 0.708 | 0.77% |
净值记录
| 日期 | 净值 | 涨幅 |
|---|
| 2026-10-22 | 0.7046 | -3.49% |
参考数据
| 代码 | 价格 | 涨幅 | 日期 | 时间 | 名称 |
|---|
| SZ159605 | 0.713 | 2% | 2026-10-23 | 15:35 | 中概互联ETF广发 |
| 00136 | 1.37 | 0.74% | 2026-10-23 | 16:08 | 中国儒意 |
| 00241 | 2.87 | 0.7% | 2026-10-23 | 16:08 | 阿里健康 |
| 00625 | 37.74 | 5.01% | 2026-10-23 | 16:08 | 希音-W |
| 00700 | 386 | 0.94% | 2026-10-23 | 16:08 | 腾讯控股 |
| 00772 | 22.84 | 5.35% | 2026-10-23 | 16:08 | 阅文集团 |
| 00780 | 10.01 | 2.46% | 2026-10-23 | 16:08 | 同程旅行 |
| 01024 | 27.9 | 4.18% | 2026-10-23 | 16:08 | 快手-W |
| 01060 | 0.44 | 4.82% | 2026-10-23 | 16:08 | 阿里影业 |
| 01357 | 3.66 | 6.56% | 2026-10-23 | 16:08 | 美图公司 |
| 01797 | 29.04 | 5.52% | 2026-10-23 | 16:08 | 东方甄选 |
| 01810 | 26.8 | 3.88% | 2026-10-23 | 16:08 | 小米集团-W |
| 01833 | 5.53 | -0.63% | 2026-10-23 | 16:08 | 平安好医生 |
| 02423 | 44.92 | 1.17% | 2026-10-23 | 16:08 | 贝壳-W |
| 03690 | 71.65 | 0.49% | 2026-10-23 | 16:08 | 美团-W |
| 03888 | 24.6 | 1.4% | 2026-10-23 | 16:08 | 金山软件 |
| 06060 | 9.2 | 3.08% | 2026-10-23 | 16:08 | 众安在线 |
| 06618 | 37.6 | -1% | 2026-10-23 | 16:08 | 京东健康 |
| 09618 | 100 | 1.73% | 2026-10-23 | 16:08 | 京东集团-SW |
| 09626 | 106.2 | 2.61% | 2026-10-23 | 16:08 | 哔哩哔哩-W |
| 09888 | 75.95 | 1.13% | 2026-10-23 | 16:08 | 百度集团-SW |
| 09899 | 91.5 | 10.77% | 2026-10-23 | 16:08 | 云音乐 |
| 09961 | 314.8 | 2.74% | 2026-10-23 | 16:08 | 携程集团-S |
| 09988 | 97.8 | 0.46% | 2026-10-23 | 16:08 | 阿里巴巴－ＳＷ |
| 09999 | 183 | 0.66% | 2026-10-23 | 16:08 | 网易－Ｓ |
| BZ | 16.46 | 0.3% | 2026-10-23 | 16:00 | BOSS直聘 |
| 16.46 | 0.3% | 2026-10-23 | 19:30 | 盘后交易 |
| PDD | 79.04 | -0.16% | 2026-10-23 | 16:00 | 拼多多公司 |
| 79.18 | 0.01% | 2026-10-23 | 19:55 | 盘后交易 |
| TAL | 10.17 | -2.77% | 2026-10-23 | 16:00 | 好未来 |
| 10.24 | -2.13% | 2026-10-23 | 19:36 | 盘后交易 |
| TME | 8.51 | -1.05% | 2026-10-23 | 16:00 | 腾讯音乐 |
| 8.4 | -2.33% | 2026-10-23 | 19:30 | 盘后交易 |
| VIPS | 12.54 | -1.8% | 2026-10-23 | 16:00 | 广州唯品会信息科技有限公司 |
| 12.51 | -2.04% | 2026-10-23 | 19:30 | 盘后交易 |
| YMM | 8.29 | -0.72% | 2026-10-23 | 16:00 | 满帮 |
| 8.32 | -0.36% | 2026-10-23 | 19:30 | 盘后交易 |
持仓和测算示意 总数30 香港83% 美国17%
| 代码 | 旧比例(%) | 旧价格 | 此后涨幅 | 新比例(%) | 影响比例(%) | 汇率调整 |
|---|
| 00700 | 14.50 | 393.8 | -1.98% | 14.57 | -0.3793 | 1.0065 |
| 09988 | 14.48 | 103.7 | -5.69% | 14.00 | -0.9125 | 1.0065 |
| PDD | 11.45 | 78.72 | 0.41% | 11.77 | -0.0369 | 1.0073 |
| 01810 | 10.50 | 26.8 | 0 | 10.76 | -0.0680 | 1.0065 |
| 03690 | 9.99 | 74.7 | -4.08% | 9.82 | -0.4698 | 1.0065 |
| 09999 | 8.92 | 194.5 | -5.91% | 8.60 | -0.5816 | 1.0065 |
| 09618 | 6.13 | 102.7 | -2.63% | 6.12 | -0.1998 | 1.0065 |
| 09961 | 4.88 | 312.8 | 0.64% | 5.03 | -0.0006 | 1.0065 |
| 09888 | 4.05 | 77.7 | -2.25% | 4.05 | -0.1167 | 1.0065 |
| 02423 | 2.31 | 46.46 | -3.31% | 2.29 | -0.0910 | 1.0065 |
| 01024 | 2.04 | 28.04 | -0.5% | 2.08 | -0.0233 | 1.0065 |
| YMM | 1.33 | 8.5 | -2.47% | 1.33 | -0.0423 | 1.0073 |
| 06618 | 1.20 | 38.92 | -3.39% | 1.18 | -0.0480 | 1.0065 |
| BZ | 1.18 | 16.26 | 1.23% | 1.23 | 0.0058 | 1.0073 |
| TME | 0.99 | 8.44 | 0.83% | 1.03 | 0.0010 | 1.0073 |
| TAL | 0.96 | 10.55 | -3.6% | 0.95 | -0.0414 | 1.0073 |
| 09626 | 0.86 | 107.6 | -1.3% | 0.87 | -0.0166 | 1.0065 |
| VIPS | 0.68 | 12.59 | -0.4% | 0.70 | -0.0077 | 1.0073 |
| 03888 | 0.67 | 25.42 | -3.23% | 0.67 | -0.0258 | 1.0065 |
| 00241 | 0.45 | 2.94 | -2.39% | 0.45 | -0.0136 | 1.0065 |
| 00136 | 0.40 | 1.42 | -3.87% | 0.39 | -0.0180 | 1.0065 |
| 01797 | 0.37 | 29.32 | -0.95% | 0.38 | -0.0059 | 1.0065 |
| 00780 | 0.34 | 10.06 | -0.5% | 0.34 | -0.0038 | 1.0065 |
| 06060 | 0.29 | 9.17 | 0.33% | 0.30 | -0.0009 | 1.0065 |
| 00772 | 0.28 | 22.92 | -0.35% | 0.29 | -0.0028 | 1.0065 |
| 01357 | 0.27 | 3.6 | 1.53% | 0.29 | 0.0024 | 1.0065 |
| 09899 | 0.17 | 85.25 | 7.33% | 0.19 | 0.0113 | 1.0065 |
| 01833 | 0.15 | 5.8 | -4.66% | 0.15 | -0.0079 | 1.0065 |
| 01060 | 0.12 | 0.44 | 0 | 0.13 | -0.0008 | 1.0065 |
| 00625 | 0.07 | 36.56 | 3.23% | 0.08 | 0.0019 | 1.0065 |
| 全部 | 100.03 | | -3.09% | 100.03 | -3.09 |
ADR和H股对比
| 代码 | H股代码 | H股价格 | H股美元$ | ADR/H比价 | 仓位 |
|---|
| MPNGY | 03690 | 71.65 | 18.27 | 0.9932 | 2 |
| JD | 09618 | 100 | 25.5 | 0.9943 | 2 |
| BILI | 09626 | 106.2 | 13.54 | 0.9953 |
| BIDU | 09888 | 75.95 | 77.48 | 0.9963 | 8 |
| TCEHY | 00700 | 386 | 49.22 | 1.0044 |
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