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SZ160719基金持仓

股票分组

分组名称	代码
SZ160719	SZ160719

 

仓位估算值使用0.96。基金持仓更新于2026-10-22。穷举持仓比例

代码	官方EST	EST日期	溢价	实时EST	溢价
SZ160719	1.762	2026-10-23	0.45%	1.761	0.52%

 

净值记录

日期	净值	涨幅	USCNY	涨幅	仓位
2026-10-22	1.779	-2.2%	6.7195	0%

 

参考数据

代码	价格	涨幅	日期	时间	名称
SZ160719	1.77	-1.56%	2026-10-23	15:00	嘉实黄金LOF
GLD	366.61	-0.65%	2026-10-23	16:00	金价ETF
	366.33	-0.72%	2026-10-23	19:59	盘后交易
^GLD-EU	366.25	-1.41%	2026-10-23	11:35	GLD欧洲股市收盘价格

 

持仓和测算示意 总数2 美国100%

代码	旧比例(%)	旧价格	此后涨幅	新比例(%)	影响比例(%)	汇率调整
GLD	57.43	369	-0.65%	57.59	-0.3847	1.0002
^GLD-EU	42.57	371.49	-1.41%	42.36	-0.6098	1.0002
全部	100.00		-0.95%	99.96	-0.99

 

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