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SZ161116基金持仓

股票分组

分组名称	代码
SZ161116	SZ161116

 

仓位估算值使用0.97。基金持仓更新于2026-09-03。穷举持仓比例

代码	官方EST	EST日期	溢价	实时EST	溢价
SZ161116	1.641	2026-09-04	0.38%	1.64	0.44%

 

净值记录

日期	净值	涨幅	USCNY	涨幅	仓位
2026-09-03	1.6559	1.97%	6.7807	-0.03%

 

参考数据

代码	价格	涨幅	日期	时间	名称
SZ161116	1.647	0.49%	2026-09-04	15:00	黄金主题LOF
GLD	406.77	-0.84%	2026-09-04	16:00	金价ETF
	406.53	-0.9%	2026-09-04	19:59	盘后交易
^GLD-EU	407.32	-1.47%	2026-09-04	11:29	GLD欧洲股市收盘价格

 

持仓和测算示意 总数2 美股100%

代码	旧比例(%)	旧价格	此后涨幅	新比例(%)	影响比例(%)	汇率调整
GLD	87.56	410.22	-0.84%	87.60	-0.7620	1.0003
^GLD-EU	12.44	413.38	-1.47%	12.37	-0.1860	1.0003
全部	100.00		-0.92%	99.97	-0.95

 

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