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SZ161129基金持仓

股票分组

分组名称	代码
SZ161129	SZ161129

 

仓位估算值使用0.92。基金持仓更新于2026-10-22。穷举持仓比例

代码	官方EST	EST日期	溢价	实时EST	溢价
SZ161129	2.188	2026-10-23	-1.9%	2.194	-2.21%

 

净值记录

日期	净值	涨幅	USCNY	涨幅	仓位
2026-10-22	2.1055	1.66%	6.7195	0%

 

参考数据

代码	价格	涨幅	日期	时间	名称
SZ161129	2.146	1.32%	2026-10-23	15:00	原油LOF易方达
USO	169.53	4.32%	2026-10-23	16:00	油价ETF
	169.54	4.33%	2026-10-23	19:59	盘后交易
^USO-EU	167.76	4.43%	2026-10-23	11:35	USO欧洲股市收盘价格
^USO-HK	164.64	0.7%	2026-10-23	04:08	USO香港股市收盘价格

 

持仓和测算示意 总数3 美国100%

代码	旧比例(%)	旧价格	此后涨幅	新比例(%)	影响比例(%)	汇率调整
USO	55.84	162.51	4.32%	56.05	2.3990	1.0002
^USO-EU	41.00	160.64	4.43%	41.20	1.8076	1.0002
^USO-HK	3.17	163.49	0.7%	3.07	0.0216	1.0002
全部	100.00		3.90%	100.32	4.23

 

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