SH513750基金持仓
股票分组
仓位估算值使用1.00。基金持仓更新于2026-09-02。
| 代码 | 官方EST | EST日期 | 溢价 | 参考EST | 溢价 |
|---|
| SH513750 | 1.619 | 2026-09-04 | -0.87% | 1.603 | 0.12% |
净值记录
| 日期 | 净值 | 涨幅 |
|---|
| 2026-09-04 | 1.6191 | 1.53% |
参考数据
| 代码 | 价格 | 涨幅 | 日期 | 时间 | 名称 |
|---|
| SH513750 | 1.605 | 1.84% | 2026-09-04 | 15:34 | 港股通非银ETF广发 |
| 00165 | 6.43 | 2.23% | 2026-09-04 | 16:08 | 中国光大控股 |
| 00388 | 408.8 | 1.34% | 2026-09-04 | 16:08 | 香港交易所 |
| 00697 | 1.41 | 3.3% | 2026-09-04 | 16:08 | 首长国际 |
| 00966 | 22.66 | 3% | 2026-09-04 | 16:08 | 中国太平 |
| 01299 | 77.5 | 0.96% | 2026-09-04 | 16:08 | 友邦保险 |
| 01336 | 50.6 | 2.93% | 2026-09-04 | 16:08 | 新华保险 |
| 01339 | 6.25 | 1.71% | 2026-09-04 | 16:08 | 中国人民保险集团 |
| 01359 | 0.94 | 2.17% | 2026-09-04 | 16:08 | 中国信达 |
| 01375 | 1.8 | 2.57% | 2026-09-04 | 16:08 | 中州证券 |
| 01456 | 3.99 | 2.18% | 2026-09-04 | 16:08 | 国联证券 |
| 01776 | 18.75 | 2.29% | 2026-09-04 | 16:08 | 广发证券 |
| 01788 | 2.88 | 0 | 2026-09-04 | 16:08 | 国泰君安国际 |
| 01828 | 33.8 | 0.66% | 2026-09-04 | 16:08 | 富卫集团 |
| 02318 | 57.15 | 0.35% | 2026-09-04 | 16:08 | 中国平安 |
| 02328 | 17.55 | 0.57% | 2026-09-04 | 16:08 | 中国财险 |
| 02601 | 31.48 | 1.16% | 2026-09-04 | 16:08 | 中国太保 |
| 02611 | 15.42 | 1.72% | 2026-09-04 | 16:08 | 国泰君安 |
| 02628 | 30.9 | 3.28% | 2026-09-04 | 16:08 | 中国人寿 |
| 02691 | 7.08 | 6.87% | 2026-09-04 | 16:08 | 南华期货股份 |
| 02799 | 0.69 | 3.79% | 2026-09-04 | 16:08 | 中国华融 |
| 02858 | 1.21 | 4.78% | 2026-09-04 | 16:08 | 易鑫集团 |
| 03360 | 6.97 | -0.43% | 2026-09-04 | 16:08 | 远东宏信 |
| 03678 | 2.31 | 2.44% | 2026-09-04 | 16:08 | 弘业期货 |
| 03908 | 21.9 | 2.91% | 2026-09-04 | 16:08 | 中金公司 |
| 03958 | 6.04 | 2.03% | 2026-09-04 | 16:08 | 东方证券 |
| 06030 | 27.28 | 1.87% | 2026-09-04 | 16:08 | 中信证券 |
| 06060 | 11.64 | 1.22% | 2026-09-04 | 16:08 | 众安在线 |
| 06066 | 12.28 | 2.68% | 2026-09-04 | 16:08 | 中信建投证券 |
| 06069 | 6.37 | -0.93% | 2026-09-04 | 16:08 | 盛业 |
| 06099 | 15.76 | 2.01% | 2026-09-04 | 16:08 | 招商证券 |
| 06178 | 7.66 | 1.39% | 2026-09-04 | 16:08 | 光大证券 |
| 06806 | 2.62 | 1.95% | 2026-09-04 | 16:08 | 申万宏源 |
| 06881 | 7.98 | 1.33% | 2026-09-04 | 16:08 | 中国银河 |
| 06886 | 18.07 | 2.96% | 2026-09-04 | 16:08 | 华泰证券 |
| 06963 | 4.15 | 3.11% | 2026-09-04 | 16:08 | 阳光保险 |
持仓和测算示意 总数35 港股98%
| 代码 | 旧比例(%) | 旧价格 | 此后涨幅 | 新比例(%) | 影响比例(%) | 汇率调整 |
|---|
| 00388 | 14.45 | 404.4 | 1.09% | 14.19 | 0.0059 | 1.0105 |
| 01299 | 14.44 | 76 | 1.97% | 14.30 | 0.1324 | 1.0105 |
| 02318 | 13.46 | 55.45 | 3.07% | 13.48 | 0.2690 | 1.0105 |
| 02628 | 10.06 | 29.98 | 3.07% | 10.08 | 0.2014 | 1.0105 |
| 01339 | 5.41 | 5.98 | 4.52% | 5.49 | 0.1856 | 1.0105 |
| 02328 | 5.37 | 17.25 | 1.74% | 5.31 | 0.0368 | 1.0105 |
| 01336 | 4.65 | 47.48 | 6.57% | 4.82 | 0.2542 | 1.0105 |
| 02601 | 4.64 | 30.52 | 3.15% | 4.65 | 0.0964 | 1.0105 |
| 00966 | 4.58 | 21.48 | 5.49% | 4.69 | 0.2015 | 1.0105 |
| 06030 | 3.32 | 26.4 | 3.33% | 3.33 | 0.0751 | 1.0105 |
| 06060 | 2.21 | 11.4 | 2.11% | 2.19 | 0.0232 | 1.0105 |
| 02611 | 2.20 | 14.99 | 2.87% | 2.20 | 0.0397 | 1.0105 |
| 03908 | 2.08 | 20.88 | 4.89% | 2.12 | 0.0792 | 1.0105 |
| 06963 | 1.66 | 4.04 | 2.85% | 1.66 | 0.0297 | 1.0105 |
| 06881 | 1.51 | 7.82 | 2.05% | 1.50 | 0.0150 | 1.0105 |
| 06886 | 1.27 | 17.61 | 2.61% | 1.27 | 0.0197 | 1.0105 |
| 01776 | 1.10 | 18.16 | 3.25% | 1.10 | 0.0239 | 1.0105 |
| 03360 | 0.75 | 7.05 | -1.13% | 0.72 | -0.0162 | 1.0105 |
| 02799 | 0.71 | 0.64 | 7.87% | 0.74 | 0.0477 | 1.0105 |
| 01359 | 0.65 | 0.91 | 3.3% | 0.65 | 0.0144 | 1.0105 |
| 06066 | 0.55 | 11.92 | 3.02% | 0.55 | 0.0108 | 1.0105 |
| 01788 | 0.43 | 2.88 | 0 | 0.42 | -0.0045 | 1.0105 |
| 06099 | 0.41 | 15.36 | 2.6% | 0.41 | 0.0063 | 1.0105 |
| 03958 | 0.31 | 5.8 | 4.14% | 0.32 | 0.0096 | 1.0105 |
| 00697 | 0.28 | 1.31 | 7.63% | 0.29 | 0.0181 | 1.0105 |
| 00165 | 0.27 | 6.11 | 5.32% | 0.28 | 0.0114 | 1.0105 |
| 01828 | 0.25 | 33.12 | 2.05% | 0.25 | 0.0025 | 1.0105 |
| 06806 | 0.23 | 2.55 | 2.95% | 0.23 | 0.0044 | 1.0105 |
| 06178 | 0.19 | 7.45 | 2.82% | 0.19 | 0.0034 | 1.0105 |
| 02858 | 0.14 | 1.14 | 6.17% | 0.15 | 0.0072 | 1.0105 |
| 06069 | 0.13 | 6.41 | -0.62% | 0.12 | -0.0021 | 1.0105 |
| 01375 | 0.11 | 1.74 | 3.16% | 0.11 | 0.0023 | 1.0105 |
| 01456 | 0.09 | 3.84 | 3.91% | 0.09 | 0.0025 | 1.0105 |
| 02691 | 0.05 | 6.64 | 6.71% | 0.06 | 0.0030 | 1.0105 |
| 03678 | 0.03 | 2.25 | 2.44% | 0.03 | 0.0004 | 1.0105 |
| 全部 | 98.00 | | 1.85% | 98.00 | 1.81 |
ADR和H股对比
| 代码 | H股代码 | H股价格 | H股美元$ | ADR/H比价 | 仓位 |
|---|
| HKXCY | 00388 | 408.8 | 52.14 | 1.0344 |
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