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SH513360基金持仓

股票分组

分组名称	代码
SH513360	SH513360

 

仓位估算值使用1.00。基金持仓更新于2026-10-16。

代码	官方EST	EST日期	溢价	参考EST	溢价
SH513360	0.445	2026-10-21	0.89%	0.444	1.17%

 

净值记录

日期	净值	涨幅
2026-10-20	0.4517	0.76%

 

参考数据

代码	价格	涨幅	日期	时间	名称
SH513360	0.449	-0.44%	2026-10-21	15:34	教育ETF博时
SH600880	4.17	2.96%	2026-10-21	15:34	博瑞传播
SZ000526	34.12	-3.15%	2026-10-21	16:29	学大教育
SZ000812	3.52	-0.85%	2026-10-21	16:30	陕西金叶
SZ001339	63.5	3.05%	2026-10-21	16:29	智微智能
SZ002093	6.6	0.61%	2026-10-21	16:29	国脉科技
SZ002230	37.1	0.16%	2026-10-21	16:29	科大讯飞
SZ002261	22.08	1.19%	2026-10-21	16:29	拓维信息
SZ002599	5.51	-0.54%	2026-10-21	16:29	盛通股份
SZ002607	1.79	-1.65%	2026-10-21	16:29	中公教育
SZ002659	4.59	-2.13%	2026-10-21	16:29	凯文教育
SZ002841	46.25	6.67%	2026-10-21	16:29	视源股份
SZ002955	30.1	-1.99%	2026-10-21	16:29	鸿合科技
SZ003005	15.01	0.07%	2026-10-21	16:29	竞业达
SZ300050	6.51	-0.15%	2026-10-21	16:29	世纪鼎利
SZ300192	21.02	-1.5%	2026-10-21	16:29	科德教育
SZ300235	11.07	-2.98%	2026-10-21	16:29	方直科技
SZ300248	8.46	-0.35%	2026-10-21	16:29	新开普
SZ300440	16.55	1.53%	2026-10-21	16:29	运达科技
SZ300492	21.16	-1.03%	2026-10-21	16:29	华图山鼎
SZ300559	11.4	0.26%	2026-10-21	16:29	佳发教育
SZ300688	31.59	-0.57%	2026-10-21	16:29	创业黑马
00667	4.17	-1.07%	2026-10-21	16:08	中国东方教育
00777	7.67	-3.16%	2026-10-21	16:08	网龙
00839	1.89	-1.05%	2026-10-21	16:08	中教控股
01773	0.69	-3.5%	2026-10-21	16:08	天立国际控股
01969	0.92	0	2026-10-21	16:08	中国春来
02469	0.28	1.85%	2026-10-21	16:08	粉笔
02687	138	-6.63%	2026-10-21	16:08	卓越睿新
03978	2.42	-0.41%	2026-10-21	16:08	卓越教育集团
09880	67.35	-1.61%	2026-10-21	16:08	优必选
09901	48	-0.37%	2026-10-21	16:08	新东方-S
TAL	10.55	-8.89%	2026-10-21	16:00	好未来
	10.58	-8.64%	2026-10-21	16:26	盘后交易

 

持仓和测算示意 总数32 中国55% 香港27% 美国18%

代码	旧比例(%)	旧价格	此后涨幅	新比例(%)	影响比例(%)	汇率调整
09901	18.83	48.14	-0.29%	18.89	-0.1815	1.0068
TAL	18.36	12	-12.08%	16.24	-2.3285	1.0069
SZ002607	6.60	1.82	-1.65%	6.58	-0.1088	1.0000
SZ002841	5.69	40.69	13.66%	6.55	0.7773	1.0000
SZ300192	4.17	22	-4.45%	4.04	-0.1858	1.0000
SZ002230	3.95	36	3.06%	4.12	0.1207	1.0000
SZ002261	3.78	21.14	4.45%	4.00	0.1682	1.0000
SZ001339	3.67	59.4	6.9%	3.98	0.2535	1.0000
SZ300440	2.75	15.21	8.81%	3.03	0.2424	1.0000
09880	2.63	64.55	4.34%	2.76	0.0956	1.0068
SZ300688	2.41	30.59	3.27%	2.52	0.0787	1.0000
SZ300248	2.28	8.13	4.06%	2.40	0.0924	1.0000
SZ300050	2.14	6.69	-2.69%	2.11	-0.0576	1.0000
SZ002955	2.10	30.21	-0.36%	2.12	-0.0076	1.0000
SZ002093	1.91	6.45	2.33%	1.98	0.0444	1.0000
SH600880	1.90	4.23	-1.42%	1.90	-0.0270	1.0000
SZ300559	1.86	11.31	0.8%	1.90	0.0148	1.0000
SZ000526	1.78	35.5	-3.89%	1.73	-0.0692	1.0000
SZ000812	1.60	3.59	-1.95%	1.59	-0.0311	1.0000
00667	1.41	4.28	-2.46%	1.38	-0.0438	1.0068
SZ300492	1.39	21.39	-1.08%	1.39	-0.0149	1.0000
SZ002659	1.30	4.64	-1.08%	1.31	-0.0141	1.0000
00777	1.25	7.86	-2.42%	1.23	-0.0384	1.0068
SZ002599	1.20	5.49	0.36%	1.22	0.0044	1.0000
SZ300235	1.19	11.5	-3.74%	1.16	-0.0446	1.0000
00839	1.07	1.89	0	1.07	-0.0072	1.0068
SZ003005	1.00	14.75	1.76%	1.03	0.0177	1.0000
03978	0.51	2.4	1.04%	0.52	0.0018	1.0068
02687	0.51	147.5	-6.44%	0.48	-0.0358	1.0068
01773	0.46	0.72	-4.17%	0.44	-0.0220	1.0068
01969	0.17	0.97	-4.66%	0.17	-0.0093	1.0068
02469	0.14	0.26	5.77%	0.15	0.0073	1.0068
全部	100.01		-1.31%	100.01	-1.31

 

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