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SH513360基金持仓

股票分组

分组名称	代码
SH513360	SH513360

 

仓位估算值使用1.00。基金持仓更新于2026-09-02。

代码	官方EST	EST日期	溢价	参考EST	溢价
SH513360	0.483	2026-09-04	-1.33%	0.481	-0.9%

 

净值记录

日期	净值	涨幅
2026-09-03	0.4798	-0.93%

 

参考数据

代码	价格	涨幅	日期	时间	名称
SH513360	0.477	0	2026-09-04	15:34	教育ETF博时
SH600880	4.11	1.73%	2026-09-04	15:00	博瑞传播
SZ000526	37.14	2.15%	2026-09-04	15:35	学大教育
SZ000812	3.83	2.41%	2026-09-04	15:36	陕西金叶
SZ001339	74.58	-3.73%	2026-09-04	15:36	智微智能
SZ002093	6.95	0.29%	2026-09-04	15:35	国脉科技
SZ002230	39.5	0.77%	2026-09-04	15:35	科大讯飞
SZ002261	25.48	0.28%	2026-09-04	15:35	拓维信息
SZ002599	5.83	-0.17%	2026-09-04	15:35	盛通股份
SZ002607	2.03	0.5%	2026-09-04	15:35	中公教育
SZ002659	4.63	1.54%	2026-09-04	15:35	凯文教育
SZ002841	48.85	-1.17%	2026-09-04	15:35	视源股份
SZ002955	38.93	-3.83%	2026-09-04	15:35	鸿合科技
SZ003005	18.48	-9.99%	2026-09-04	15:35	竞业达
SZ300050	6.85	2.09%	2026-09-04	15:35	世纪鼎利
SZ300192	18.66	-1.89%	2026-09-04	15:35	科德教育
SZ300235	11.3	0.36%	2026-09-04	15:35	方直科技
SZ300248	8.9	0.68%	2026-09-04	15:35	新开普
SZ300440	19.66	-2.63%	2026-09-04	15:35	运达科技
SZ300492	24.38	-1.3%	2026-09-04	15:35	华图山鼎
SZ300559	11.62	0.87%	2026-09-04	15:35	佳发教育
SZ300688	29	-3.62%	2026-09-04	15:35	创业黑马
00667	4.19	2.32%	2026-09-04	16:08	中国东方教育
00777	8.45	5.43%	2026-09-04	16:08	网龙
00839	1.87	2.47%	2026-09-04	16:08	中教控股
01773	1.11	4.25%	2026-09-04	16:08	天立国际控股
01969	1	-0.5%	2026-09-04	16:08	中国春来
02469	0.33	0	2026-09-04	16:08	粉笔
02687	365.2	0.88%	2026-09-04	16:08	卓越睿新
03978	2.7	0	2026-09-04	16:08	卓越教育集团
09880	85.65	8.28%	2026-09-04	16:08	优必选
09901	46.2	1.54%	2026-09-04	16:08	新东方-S
TAL	12.38	3.25%	2026-09-04	13:19	好未来

 

持仓和测算示意 总数32 A股57% 港股26% 美股17%

代码	旧比例(%)	旧价格	此后涨幅	新比例(%)	影响比例(%)	汇率调整
TAL	17.30	12.13	2.06%	17.59	0.1778	1.0102
09901	16.98	46.52	-0.69%	16.79	-0.2915	1.0105
SZ002607	6.97	2.08	-2.4%	6.84	-0.1675	1.0000
SZ002841	6.42	49.65	-1.61%	6.35	-0.1034	1.0000
SZ001339	4.46	78.1	-4.51%	4.29	-0.2011	1.0000
SZ002261	4.21	25.47	0.04%	4.24	0.0017	1.0000
SZ002230	4.00	39.42	0.2%	4.03	0.0081	1.0000
SZ300440	3.39	20.27	-3.01%	3.31	-0.1019	1.0000
SZ300192	3.23	18.42	1.3%	3.29	0.0421	1.0000
09880	3.01	79.15	8.21%	3.24	0.2132	1.0105
SZ002955	2.57	40.01	-2.7%	2.52	-0.0694	1.0000
SZ300248	2.35	9.07	-1.87%	2.32	-0.0440	1.0000
SZ300688	2.23	30.74	-5.66%	2.12	-0.1265	1.0000
SZ300050	2.05	6.93	-1.15%	2.04	-0.0237	1.0000
SZ002093	1.92	7.03	-1.14%	1.91	-0.0219	1.0000
SZ000526	1.74	37.41	-0.72%	1.73	-0.0125	1.0000
SH600880	1.70	4.1	0.24%	1.72	0.0042	1.0000
SZ300559	1.70	11.21	3.66%	1.78	0.0623	1.0000
SZ000812	1.56	3.8	0.79%	1.58	0.0123	1.0000
SZ300492	1.42	23.79	2.48%	1.47	0.0353	1.0000
SZ003005	1.26	20	-7.6%	1.17	-0.0956	1.0000
00667	1.25	4.08	2.7%	1.28	0.0204	1.0105
SZ002659	1.24	4.77	-2.94%	1.21	-0.0364	1.0000
00777	1.21	8.16	3.62%	1.25	0.0308	1.0105
SZ002599	1.21	5.97	-2.35%	1.19	-0.0283	1.0000
SZ300235	1.08	11.28	0.18%	1.09	0.0019	1.0000
02687	1.03	321.2	13.7%	1.17	0.1293	1.0105
00839	0.98	1.86	0	0.98	-0.0075	1.0105
01773	0.64	1.08	2.79%	0.65	0.0110	1.0105
03978	0.56	2.8	-3.57%	0.53	-0.0255	1.0105
01969	0.17	1	-0.5%	0.17	-0.0026	1.0105
02469	0.17	0.33	0	0.17	-0.0017	1.0105
全部	100.01		-0.61%	100.01	-0.61

 

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