SH513850基金持仓
股票分组
仓位估算值使用1.00。基金持仓更新于2026-07-01。
| 代码 | 官方EST | EST日期 | 溢价 | 参考EST | 溢价 |
|---|
| SH513850 | 1.703 | 2026-07-02 | 2.62% | 1.698 | 2.92% |
净值记录
| 日期 | 净值 | 涨幅 |
|---|
| 2026-07-02 | 1.7032 | -0.16% |
参考数据
| 代码 | 价格 | 涨幅 | 日期 | 时间 | 名称 |
|---|
| SH513850 | 1.748 | -0.57% | 2026-07-06 | 10:45 | 美国50ETF易方达 |
| AAPL | 308.63 | 4.84% | 2026-07-02 | 16:00 | 苹果公司 |
| 308.44 | 4.78% | 2026-07-02 | 19:59 | 盘后交易 |
| ABBV | 261.07 | 3.99% | 2026-07-02 | 16:02 | 艾伯维 |
| 260.7 | 3.84% | 2026-07-02 | 19:58 | 盘后交易 |
| AMAT | 603.04 | -7.35% | 2026-07-02 | 16:00 | 应用材料公司 |
| 607.14 | -6.72% | 2026-07-02 | 19:59 | 盘后交易 |
| AMD | 517.82 | -4.26% | 2026-07-02 | 16:00 | 美国超微公司 |
| 519.68 | -3.92% | 2026-07-02 | 19:59 | 盘后交易 |
| AMZN | 242.67 | 0.4% | 2026-07-02 | 16:00 | 亚马逊公司 |
| 242.99 | 0.53% | 2026-07-02 | 19:59 | 盘后交易 |
| AVGO | 360.45 | -2.41% | 2026-07-02 | 16:00 | 博通有限公司 |
| 361.75 | -2.06% | 2026-07-02 | 19:59 | 盘后交易 |
| BAC | 58.73 | 0.63% | 2026-07-02 | 16:00 | 美国银行公司 |
| 58.66 | 0.52% | 2026-07-02 | 19:58 | 盘后交易 |
| BRK.B | 507.78 | 1.61% | 2026-07-02 | 16:00 | 伯克希尔-哈撒韦B |
| 506.8 | 1.41% | 2026-07-02 | 19:59 | 盘后交易 |
| CAT | 963.53 | -2.81% | 2026-07-02 | 16:00 | 卡特彼勒公司 |
| 965.05 | -2.66% | 2026-07-02 | 19:56 | 盘后交易 |
| COST | 951.67 | 2.92% | 2026-07-02 | 16:00 | 开市客公司 |
| 948.29 | 2.55% | 2026-07-02 | 19:59 | 盘后交易 |
| CSCO | 112.69 | -3.69% | 2026-07-02 | 16:00 | 思科系统公司 |
| 112.48 | -3.87% | 2026-07-02 | 19:59 | 盘后交易 |
| CVX | 169.2 | 2.12% | 2026-07-02 | 16:03 | 雪佛龙公司 |
| 169 | 2% | 2026-07-02 | 19:59 | 盘后交易 |
| GE | 377.52 | 0.69% | 2026-07-02 | 16:00 | 通用电气公司 |
| 378.1 | 0.84% | 2026-07-02 | 19:58 | 盘后交易 |
| GEV | 1113.11 | -1.87% | 2026-07-02 | 16:00 | GEV |
| 1117.12 | -1.52% | 2026-07-02 | 19:59 | 盘后交易 |
| GOOG | 356.18 | -0.48% | 2026-07-02 | 16:00 | 谷歌公司 |
| 355.11 | -0.78% | 2026-07-02 | 20:01 | 盘后交易 |
| GOOGL | 359.91 | -0.36% | 2026-07-02 | 16:00 | GOOGL |
| 359.49 | -0.48% | 2026-07-02 | 19:59 | 盘后交易 |
| GS | 1021 | 0.14% | 2026-07-02 | 16:00 | 高盛集团 |
| 1022.5 | 0.28% | 2026-07-02 | 19:56 | 盘后交易 |
| HD | 357.9 | 2.01% | 2026-07-02 | 16:00 | 家得宝公司 |
| 357.65 | 1.94% | 2026-07-02 | 19:55 | 盘后交易 |
| IBM | 289.52 | 1.14% | 2026-07-02 | 16:00 | 国际商业机器有限公司 |
| 287.61 | 0.48% | 2026-07-02 | 19:59 | 盘后交易 |
| INTC | 120.35 | -5.25% | 2026-07-02 | 16:00 | 英特尔公司 |
| 121.01 | -4.73% | 2026-07-02 | 19:59 | 盘后交易 |
| JNJ | 263.04 | 3.57% | 2026-07-02 | 16:00 | 强生公司 |
| 262.99 | 3.55% | 2026-07-02 | 19:59 | 盘后交易 |
| JPM | 334.47 | 0.12% | 2026-07-02 | 16:00 | 摩根大通公司 |
| 334.9 | 0.25% | 2026-07-02 | 19:59 | 盘后交易 |
| KLAC | 235.55 | -11.51% | 2026-07-02 | 16:00 | 科磊公司 |
| 238 | -10.59% | 2026-07-02 | 19:59 | 盘后交易 |
| KO | 84.14 | 3.51% | 2026-07-02 | 16:00 | 可口可乐公司 |
| 83.94 | 3.26% | 2026-07-02 | 19:58 | 盘后交易 |
| LIN | 546.64 | 2.45% | 2026-07-02 | 16:00 | Linde Plc |
| 546.64 | 2.45% | 2026-07-02 | 19:52 | 盘后交易 |
| LLY | 1213.91 | 1.86% | 2026-07-02 | 16:03 | 礼来 |
| 1212.44 | 1.74% | 2026-07-02 | 19:59 | 盘后交易 |
| LRCX | 351.41 | -10.19% | 2026-07-02 | 16:00 | 林氏研究公司 |
| 354 | -9.52% | 2026-07-02 | 19:59 | 盘后交易 |
| MA | 539.39 | 3.24% | 2026-07-02 | 16:00 | 万事达卡公司 |
| 538.98 | 3.17% | 2026-07-02 | 19:58 | 盘后交易 |
| MCD | 280.63 | 4.16% | 2026-07-02 | 16:00 | 麦当劳公司 |
| 279.7 | 3.81% | 2026-07-02 | 20:04 | 盘后交易 |
| META | 582.9 | -4.9% | 2026-07-02 | 16:00 | Meta Platforms |
| 585 | -4.55% | 2026-07-02 | 19:59 | 盘后交易 |
| MRK | 129.56 | 3.34% | 2026-07-02 | 16:03 | 默沙东集团 |
| 129.85 | 3.57% | 2026-07-02 | 19:59 | 盘后交易 |
| MS | 213.93 | 0.98% | 2026-07-02 | 16:03 | 摩根士丹利 |
| 214.6 | 1.29% | 2026-07-02 | 19:58 | 盘后交易 |
| MSFT | 390.49 | 1.62% | 2026-07-02 | 16:00 | 微软公司 |
| 390.82 | 1.7% | 2026-07-02 | 19:59 | 盘后交易 |
| MU | 975.56 | -5.49% | 2026-07-02 | 16:00 | 美光科技公司 |
| 977 | -5.36% | 2026-07-02 | 19:59 | 盘后交易 |
| NFLX | 77.65 | 4.66% | 2026-07-02 | 16:00 | 奈飞公司 |
| 77.67 | 4.69% | 2026-07-02 | 19:59 | 盘后交易 |
| NVDA | 194.83 | -1.39% | 2026-07-02 | 16:00 | 英伟达公司 |
| 194.4 | -1.61% | 2026-07-02 | 19:59 | 盘后交易 |
| ORCL | 140.27 | -1.56% | 2026-07-02 | 16:05 | 甲骨文公司 |
| 141 | -1.05% | 2026-07-02 | 19:59 | 盘后交易 |
| PEP | 144.22 | 2.17% | 2026-07-02 | 16:00 | 百事可乐公司 |
| 143.96 | 1.98% | 2026-07-02 | 19:59 | 盘后交易 |
| PG | 151.41 | 2.7% | 2026-07-02 | 16:03 | 宝洁公司 |
| 151.3 | 2.62% | 2026-07-02 | 19:58 | 盘后交易 |
| PLTR | 129.3 | 2.84% | 2026-07-02 | 16:00 | Palantir |
| 129.78 | 3.22% | 2026-07-02 | 20:01 | 盘后交易 |
| PM | 182.27 | 2.58% | 2026-07-02 | 16:00 | 菲利普莫里斯 |
| 182.54 | 2.73% | 2026-07-02 | 19:58 | 盘后交易 |
| RTX | 199.25 | 3.9% | 2026-07-02 | 16:00 | RTX |
| 199.26 | 3.9% | 2026-07-02 | 19:59 | 盘后交易 |
| TSLA | 393.45 | -7.49% | 2026-07-02 | 16:00 | 特斯拉汽车 |
| 394.4 | -7.27% | 2026-07-02 | 19:59 | 盘后交易 |
| TXN | 293.08 | -1.79% | 2026-07-02 | 16:00 | 德州仪器 |
| 294.88 | -1.18% | 2026-07-02 | 19:57 | 盘后交易 |
| UNH | 425.36 | -0.28% | 2026-07-02 | 16:00 | 美国联合健康集团 |
| 424.7 | -0.43% | 2026-07-02 | 19:59 | 盘后交易 |
| V | 362.13 | 3.15% | 2026-07-02 | 16:00 | 维萨卡公司 |
| 362.07 | 3.13% | 2026-07-02 | 19:59 | 盘后交易 |
| VZ | 42.56 | 1.36% | 2026-07-02 | 16:00 | 威讯通信公司 |
| 42.47 | 1.14% | 2026-07-02 | 20:04 | 盘后交易 |
| WFC | 85.51 | -0.5% | 2026-07-02 | 16:03 | 富国银行 |
| 85.6 | -0.4% | 2026-07-02 | 19:34 | 盘后交易 |
| WMT | 111.84 | 2.78% | 2026-07-02 | 16:00 | 沃尔玛公司 |
| 111.81 | 2.75% | 2026-07-02 | 19:59 | 盘后交易 |
| XOM | 137.09 | 0.59% | 2026-07-02 | 16:03 | 埃克森美孚公司 |
| 136.7 | 0.31% | 2026-07-02 | 19:54 | 盘后交易 |
持仓和测算示意 总数50 美股100%
| 代码 | 旧比例(%) | 旧价格 | 此后涨幅 | 新比例(%) | 影响比例(%) | 汇率调整 |
|---|
| NVDA | 11.43 | 197.58 | -1.39% | 11.29 | -0.1873 | 1.0025 |
| AAPL | 10.92 | 294.38 | 4.84% | 11.47 | 0.5002 | 1.0025 |
| MSFT | 6.75 | 384.28 | 1.62% | 6.87 | 0.0919 | 1.0025 |
| AMZN | 5.88 | 241.7 | 0.4% | 5.92 | 0.0089 | 1.0025 |
| GOOGL | 5.33 | 361.21 | -0.36% | 5.32 | -0.0325 | 1.0025 |
| GOOG | 4.14 | 357.89 | -0.48% | 4.13 | -0.0301 | 1.0025 |
| AVGO | 4.13 | 369.34 | -2.41% | 4.03 | -0.1094 | 1.0025 |
| META | 3.42 | 612.91 | -4.9% | 3.26 | -0.1758 | 1.0025 |
| TSLA | 3.05 | 425.3 | -7.49% | 2.83 | -0.2358 | 1.0025 |
| MU | 2.88 | 1032.28 | -5.49% | 2.73 | -0.1652 | 1.0025 |
| LLY | 2.38 | 1191.74 | 1.86% | 2.43 | 0.0382 | 1.0025 |
| JPM | 2.27 | 334.07 | 0.12% | 2.27 | -0.0030 | 1.0025 |
| AMD | 2.16 | 540.88 | -4.26% | 2.07 | -0.0972 | 1.0025 |
| BRK.B | 1.79 | 499.74 | 1.61% | 1.83 | 0.0243 | 1.0025 |
| V | 1.54 | 351.08 | 3.15% | 1.59 | 0.0445 | 1.0025 |
| JNJ | 1.52 | 253.98 | 3.57% | 1.58 | 0.0503 | 1.0025 |
| INTC | 1.42 | 127.02 | -5.25% | 1.35 | -0.0779 | 1.0025 |
| XOM | 1.41 | 136.28 | 0.59% | 1.42 | 0.0049 | 1.0025 |
| AMAT | 1.30 | 650.91 | -7.35% | 1.21 | -0.0985 | 1.0025 |
| LRCX | 1.25 | 391.26 | -10.19% | 1.12 | -0.1300 | 1.0025 |
| WMT | 1.22 | 108.82 | 2.78% | 1.25 | 0.0306 | 1.0025 |
| CAT | 1.19 | 991.41 | -2.81% | 1.16 | -0.0363 | 1.0025 |
| CSCO | 1.17 | 117.01 | -3.69% | 1.13 | -0.0459 | 1.0025 |
| COST | 1.11 | 924.67 | 2.92% | 1.14 | 0.0295 | 1.0025 |
| ABBV | 1.10 | 251.06 | 3.99% | 1.15 | 0.0411 | 1.0025 |
| GE | 1.05 | 374.94 | 0.69% | 1.06 | 0.0046 | 1.0025 |
| MA | 1.04 | 522.44 | 3.24% | 1.08 | 0.0311 | 1.0025 |
| UNH | 1.02 | 426.54 | -0.28% | 1.02 | -0.0054 | 1.0025 |
| BAC | 1.00 | 58.36 | 0.63% | 1.01 | 0.0038 | 1.0025 |
| GEV | 0.91 | 1134.35 | -1.87% | 0.89 | -0.0192 | 1.0025 |
| PG | 0.88 | 147.43 | 2.7% | 0.91 | 0.0216 | 1.0025 |
| KLAC | 0.85 | 266.19 | -11.51% | 0.75 | -0.0997 | 1.0025 |
| HD | 0.84 | 350.84 | 2.01% | 0.86 | 0.0148 | 1.0025 |
| GS | 0.81 | 1019.61 | 0.14% | 0.82 | -0.0009 | 1.0025 |
| MRK | 0.80 | 125.37 | 3.34% | 0.83 | 0.0247 | 1.0025 |
| NFLX | 0.80 | 74.19 | 4.66% | 0.84 | 0.0352 | 1.0025 |
| CVX | 0.79 | 165.69 | 2.12% | 0.81 | 0.0148 | 1.0025 |
| KO | 0.78 | 81.29 | 3.51% | 0.81 | 0.0253 | 1.0025 |
| TXN | 0.71 | 298.41 | -1.79% | 0.70 | -0.0145 | 1.0025 |
| PM | 0.71 | 177.69 | 2.58% | 0.73 | 0.0165 | 1.0025 |
| PLTR | 0.70 | 125.73 | 2.84% | 0.72 | 0.0181 | 1.0025 |
| IBM | 0.69 | 286.25 | 1.14% | 0.69 | 0.0061 | 1.0025 |
| WFC | 0.65 | 85.94 | -0.5% | 0.65 | -0.0049 | 1.0025 |
| LIN | 0.64 | 533.55 | 2.45% | 0.66 | 0.0140 | 1.0025 |
| ORCL | 0.63 | 142.5 | -1.56% | 0.62 | -0.0113 | 1.0025 |
| RTX | 0.61 | 191.78 | 3.9% | 0.64 | 0.0223 | 1.0025 |
| MS | 0.59 | 211.86 | 0.98% | 0.60 | 0.0043 | 1.0025 |
| PEP | 0.51 | 141.16 | 2.17% | 0.52 | 0.0097 | 1.0025 |
| VZ | 0.44 | 41.99 | 1.36% | 0.44 | 0.0048 | 1.0025 |
| MCD | 0.43 | 269.43 | 4.16% | 0.45 | 0.0168 | 1.0025 |
| 全部 | 99.64 | | -0.43% | 99.64 | -0.43 |
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