SH513850基金持仓
股票分组
仓位估算值使用1.00。基金持仓更新于2026-08-18。
| 代码 | 官方EST | EST日期 | 溢价 | 参考EST | 溢价 |
|---|
| SH513850 | 1.728 | 2026-08-20 | 5.69% | 1.715 | 6.48% |
净值记录
| 日期 | 净值 | 涨幅 |
|---|
| 2026-08-19 | 1.7444 | 0.06% |
参考数据
| 代码 | 价格 | 涨幅 | 日期 | 时间 | 名称 |
|---|
| SH513850 | 1.826 | 0.88% | 2026-08-20 | 15:34 | 美国50ETF易方达 |
| AAPL | 312.6 | -1.34% | 2026-08-20 | 15:53 | 苹果公司 |
| ABBV | 262.39 | -1.35% | 2026-08-20 | 15:53 | 艾伯维 |
| AMAT | 494.33 | -0.26% | 2026-08-20 | 15:53 | 应用材料公司 |
| AMD | 466.59 | 0.04% | 2026-08-20 | 15:53 | 美国超微公司 |
| AMZN | 260.99 | -1.82% | 2026-08-20 | 15:53 | 亚马逊公司 |
| AVGO | 363.19 | 0.2% | 2026-08-20 | 15:52 | 博通有限公司 |
| BAC | 62.03 | -1.81% | 2026-08-20 | 15:53 | 美国银行公司 |
| BRK.B | 497.56 | -0.41% | 2026-08-20 | 15:53 | 伯克希尔-哈撒韦B |
| CAT | 811.22 | -0.6% | 2026-08-20 | 15:52 | 卡特彼勒公司 |
| COST | 934.86 | -2.31% | 2026-08-20 | 15:53 | 开市客公司 |
| CSCO | 109.78 | -0.7% | 2026-08-20 | 15:53 | 思科系统公司 |
| CVX | 206.43 | 0.32% | 2026-08-20 | 15:53 | 雪佛龙公司 |
| GE | 344.36 | -3.33% | 2026-08-20 | 15:53 | 通用电气公司 |
| GEV | 965.45 | -2.23% | 2026-08-20 | 15:53 | GEV |
| GOOG | 338.43 | -0.96% | 2026-08-20 | 15:53 | 谷歌公司 |
| GOOGL | 340.96 | -1.09% | 2026-08-20 | 15:53 | GOOGL |
| GS | 1003.89 | -1.74% | 2026-08-20 | 15:52 | 高盛集团 |
| HD | 335.39 | -2.59% | 2026-08-20 | 15:52 | 家得宝公司 |
| IBM | 234 | -1.33% | 2026-08-20 | 15:52 | 国际商业机器有限公司 |
| INTC | 92.65 | -0.16% | 2026-08-20 | 15:53 | 英特尔公司 |
| JNJ | 268.4 | -1.83% | 2026-08-20 | 15:53 | 强生公司 |
| JPM | 352.7 | -1.28% | 2026-08-20 | 15:53 | 摩根大通公司 |
| KLAC | 185.88 | -0.74% | 2026-08-20 | 15:53 | 科磊公司 |
| KO | 90.95 | 0.66% | 2026-08-20 | 15:53 | 可口可乐公司 |
| LIN | 482.17 | 0.22% | 2026-08-20 | 15:52 | Linde Plc |
| LLY | 1247.46 | -2.57% | 2026-08-20 | 15:52 | 礼来 |
| LRCX | 309.2 | 0.66% | 2026-08-20 | 15:52 | 林氏研究公司 |
| MA | 575.36 | 0.29% | 2026-08-20 | 15:52 | 万事达卡公司 |
| MCD | 270.3 | 1.07% | 2026-08-20 | 15:52 | 麦当劳公司 |
| META | 545.37 | -0.12% | 2026-08-20 | 15:53 | Meta Platforms |
| MRK | 148.95 | -2.14% | 2026-08-20 | 15:53 | 默沙东集团 |
| MS | 207.92 | -2.95% | 2026-08-20 | 15:52 | 摩根士丹利 |
| MSFT | 482.06 | -0.28% | 2026-08-20 | 15:53 | 微软公司 |
| MU | 968.02 | 3.3% | 2026-08-20 | 15:53 | 美光科技公司 |
| NFLX | 80.61 | 0.49% | 2026-08-20 | 15:53 | 奈飞公司 |
| NVDA | 216.65 | -0.42% | 2026-08-20 | 15:53 | 英伟达公司 |
| ORCL | 142.05 | -1.23% | 2026-08-20 | 15:53 | 甲骨文公司 |
| PEP | 142.62 | 0.03% | 2026-08-20 | 15:53 | 百事可乐公司 |
| PG | 143.41 | -0.67% | 2026-08-20 | 15:53 | 宝洁公司 |
| PLTR | 174.77 | -0.24% | 2026-08-20 | 15:53 | Palantir |
| PM | 192.18 | 1.18% | 2026-08-20 | 15:52 | 菲利普莫里斯 |
| RTX | 212.86 | -3.4% | 2026-08-20 | 15:52 | RTX |
| TSLA | 344.07 | -2.01% | 2026-08-20 | 15:53 | 特斯拉汽车 |
| TXN | 265.65 | -0.67% | 2026-08-20 | 15:52 | 德州仪器 |
| UNH | 384.04 | -1.18% | 2026-08-20 | 15:52 | 美国联合健康集团 |
| V | 366.6 | 0.29% | 2026-08-20 | 15:53 | 维萨卡公司 |
| VZ | 49.27 | -0.19% | 2026-08-20 | 15:53 | 威讯通信公司 |
| WFC | 83.87 | -2.41% | 2026-08-20 | 15:53 | 富国银行 |
| WMT | 104.01 | -9% | 2026-08-20 | 15:53 | 沃尔玛公司 |
| XOM | 166.74 | 1.2% | 2026-08-20 | 15:52 | 埃克森美孚公司 |
持仓和测算示意 总数50 美股100%
| 代码 | 旧比例(%) | 旧价格 | 此后涨幅 | 新比例(%) | 影响比例(%) | 汇率调整 |
|---|
| NVDA | 12.50 | 219.74 | -1.41% | 12.41 | -0.2852 | 1.0089 |
| AAPL | 11.23 | 310.03 | 0.83% | 11.41 | -0.0073 | 1.0089 |
| MSFT | 8.25 | 481.63 | 0.09% | 8.32 | -0.0659 | 1.0089 |
| AMZN | 6.16 | 259.45 | 0.59% | 6.25 | -0.0184 | 1.0089 |
| GOOGL | 4.96 | 344.2 | -0.94% | 4.95 | -0.0903 | 1.0089 |
| AVGO | 4.14 | 380 | -4.42% | 3.99 | -0.2185 | 1.0089 |
| GOOG | 3.86 | 341.28 | -0.84% | 3.85 | -0.0661 | 1.0089 |
| META | 2.96 | 543.67 | 0.31% | 3.00 | -0.0171 | 1.0089 |
| MU | 2.57 | 940.76 | 2.9% | 2.66 | 0.0509 | 1.0089 |
| JPM | 2.41 | 363.25 | -2.91% | 2.35 | -0.0906 | 1.0089 |
| LLY | 2.39 | 1225.73 | 1.77% | 2.45 | 0.0208 | 1.0089 |
| TSLA | 2.36 | 336.87 | 2.14% | 2.43 | 0.0291 | 1.0089 |
| AMD | 1.89 | 484.39 | -3.68% | 1.83 | -0.0855 | 1.0089 |
| BRK.B | 1.76 | 502.96 | -1.07% | 1.76 | -0.0344 | 1.0089 |
| XOM | 1.68 | 165.56 | 0.71% | 1.70 | -0.0030 | 1.0089 |
| JNJ | 1.58 | 271.11 | -1% | 1.58 | -0.0298 | 1.0089 |
| V | 1.56 | 364.25 | 0.64% | 1.58 | -0.0039 | 1.0089 |
| WMT | 1.26 | 115.2 | -9.71% | 1.14 | -0.1321 | 1.0089 |
| COST | 1.12 | 961.35 | -2.76% | 1.10 | -0.0406 | 1.0089 |
| MA | 1.12 | 574.31 | 0.18% | 1.13 | -0.0079 | 1.0089 |
| ABBV | 1.11 | 258.92 | 1.34% | 1.13 | 0.0049 | 1.0089 |
| CSCO | 1.09 | 111.61 | -1.64% | 1.08 | -0.0273 | 1.0089 |
| BAC | 1.08 | 64.23 | -3.43% | 1.05 | -0.0461 | 1.0089 |
| INTC | 1.05 | 96.69 | -4.17% | 1.02 | -0.0530 | 1.0089 |
| GE | 1.02 | 375.09 | -8.19% | 0.95 | -0.0921 | 1.0089 |
| LRCX | 1.02 | 327.92 | -5.71% | 0.97 | -0.0669 | 1.0089 |
| AMAT | 1.00 | 514.33 | -3.89% | 0.97 | -0.0475 | 1.0089 |
| CAT | 0.98 | 840.87 | -3.53% | 0.96 | -0.0431 | 1.0089 |
| CVX | 0.95 | 205.74 | 0.33% | 0.96 | -0.0053 | 1.0089 |
| PLTR | 0.94 | 171.54 | 1.88% | 0.96 | 0.0092 | 1.0089 |
| UNH | 0.92 | 393.93 | -2.51% | 0.90 | -0.0311 | 1.0089 |
| MRK | 0.84 | 135.17 | 10.19% | 0.94 | 0.0777 | 1.0089 |
| PG | 0.84 | 143.45 | -0.03% | 0.84 | -0.0077 | 1.0089 |
| KO | 0.83 | 88.82 | 2.4% | 0.86 | 0.0124 | 1.0089 |
| NFLX | 0.82 | 77.77 | 3.65% | 0.85 | 0.0224 | 1.0089 |
| GS | 0.81 | 1040.47 | -3.52% | 0.79 | -0.0354 | 1.0089 |
| HD | 0.79 | 337.49 | -0.62% | 0.79 | -0.0119 | 1.0089 |
| GEV | 0.78 | 1004.53 | -3.89% | 0.76 | -0.0371 | 1.0089 |
| PM | 0.73 | 187.62 | 2.43% | 0.75 | 0.0111 | 1.0089 |
| RTX | 0.70 | 225.49 | -5.6% | 0.67 | -0.0452 | 1.0089 |
| WFC | 0.65 | 87.4 | -4.04% | 0.63 | -0.0316 | 1.0089 |
| TXN | 0.64 | 272.24 | -2.42% | 0.63 | -0.0209 | 1.0089 |
| ORCL | 0.61 | 142.79 | -0.52% | 0.61 | -0.0086 | 1.0089 |
| KLAC | 0.61 | 194.79 | -4.57% | 0.58 | -0.0329 | 1.0089 |
| MS | 0.59 | 217.55 | -4.43% | 0.57 | -0.0313 | 1.0089 |
| LIN | 0.56 | 478.71 | 0.72% | 0.57 | -0.0009 | 1.0089 |
| IBM | 0.54 | 232.67 | 0.57% | 0.55 | -0.0017 | 1.0089 |
| VZ | 0.49 | 48.54 | 1.49% | 0.50 | 0.0029 | 1.0089 |
| PEP | 0.49 | 140.13 | 1.78% | 0.50 | 0.0043 | 1.0089 |
| MCD | 0.42 | 266.99 | 1.24% | 0.42 | 0.0014 | 1.0089 |
| 全部 | 99.67 | | -1.63% | 99.67 | -1.63 |
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