资源共享

 

A股指数

A股商品

美股QDII

混合QDII

港股QDII

日本QDII

欧洲QDII

SH513230基金持仓

股票分组

分组名称	代码
SH513230	SH513230

 

仓位估算值使用1.00。基金持仓更新于2026-10-20。

代码	官方EST	EST日期	溢价	参考EST	溢价
SH513230	0.791	2026-10-22	-0.7%	0.786	-0.16%

 

净值记录

日期	净值	涨幅
2026-10-22	0.7906	-1.98%

 

参考数据

代码	价格	涨幅	日期	时间	名称
SH513230	0.785	-2.24%	2026-10-22	15:00	港股通消费ETF华夏
00142	4.62	-0.65%	2026-10-22	16:08	第一太平
00168	38.84	-1.82%	2026-10-22	16:08	青岛啤酒股份
00220	7.59	0.6%	2026-10-22	16:08	统一企业中国
00288	6.25	-2.27%	2026-10-22	16:08	万洲国际
00291	18.86	-0.32%	2026-10-22	16:08	华润啤酒
00300	93.6	0.54%	2026-10-22	16:08	美的集团
00322	12.21	-0.25%	2026-10-22	16:08	康师傅控股
00325	54.6	-21.38%	2026-10-22	16:08	布鲁可
00546	3.96	-2.46%	2026-10-22	16:08	阜丰集团
00551	14.17	-0.7%	2026-10-22	16:08	裕元集团
00780	9.77	-2.88%	2026-10-22	16:08	同程旅行
01044	19.5	-0.2%	2026-10-22	16:08	恒安国际
01070	15.99	-4.48%	2026-10-22	16:08	TCL电子
01318	44.7	-2.44%	2026-10-22	16:08	毛戈平
01364	21.28	-1.66%	2026-10-22	16:08	古茗
01368	3.56	-1.66%	2026-10-22	16:08	特步国际
01579	15.23	-1.49%	2026-10-22	16:08	颐海国际
01768	297.8	-2.49%	2026-10-22	16:08	鸣鸣很忙
01876	5.86	-1.84%	2026-10-22	16:08	百威亚太
01910	12.9	-2.42%	2026-10-22	16:08	新秀丽
01929	10.95	-3.44%	2026-10-22	16:08	周大福
02020	73	-3.25%	2026-10-22	16:08	安踏体育
02097	161.6	-3.35%	2026-10-22	16:08	蜜雪集团
02145	22.26	-2.45%	2026-10-22	16:08	上美股份
02232	7.56	-4.37%	2026-10-22	16:08	晶苑国际
02276	35.46	-4.78%	2026-10-22	16:08	康耐特光学
02313	35.46	-3.38%	2026-10-22	16:08	申洲国际
02319	18.12	-2.05%	2026-10-22	16:08	蒙牛乳业
02331	12.45	-3.49%	2026-10-22	16:08	李宁
02367	20.98	-6.09%	2026-10-22	16:08	巨子生物
02460	7.05	-1.47%	2026-10-22	16:08	华润饮料
02580	7.17	-4.4%	2026-10-22	16:08	奥克斯
02698	24.94	-3.93%	2026-10-22	16:08	魏桥纺织
03998	4.17	-0.6%	2026-10-22	16:08	波司登
06055	25.22	2.35%	2026-10-22	16:08	中烟香港
06110	0.94	-6%	2026-10-22	16:08	滔搏
06181	284.2	-4.18%	2026-10-22	16:08	老铺黄金
06186	2.45	-1.61%	2026-10-22	16:08	中国飞鹤
06600	41.96	-2.28%	2026-10-22	16:08	赛生药业
06690	19.01	-1.4%	2026-10-22	16:08	海尔智家
06808	1.15	-0.43%	2026-10-22	16:08	高鑫零售
06862	9.12	-2.2%	2026-10-22	16:08	海底捞
06969	8.07	-3.18%	2026-10-22	16:08	思摩尔国际
06979	7.98	-2.74%	2026-10-22	16:08	珍酒李渡
09633	40.06	-2.39%	2026-10-22	16:08	农夫山泉
09858	3.2	-5.33%	2026-10-22	16:08	优然牧业
09896	19.19	-2.19%	2026-10-22	16:08	名创优品
09985	6.64	-0.23%	2026-10-22	16:08	卫龙
09987	343.6	-1.6%	2026-10-22	16:08	百胜中国
09992	128.5	-1%	2026-10-22	16:08	泡泡玛特

 

持仓和测算示意 总数50 香港100%

代码	旧比例(%)	旧价格	此后涨幅	新比例(%)	影响比例(%)	汇率调整
09987	10.58	351.2	-2.16%	10.76	-0.2849	1.0054
09992	9.53	136.4	-5.79%	9.33	-0.6004	1.0054
02020	9.23	76.05	-4.01%	9.21	-0.4180	1.0054
09633	7.32	41.88	-4.35%	7.27	-0.3559	1.0054
00300	5.28	93.55	0.05%	5.49	-0.0257	1.0054
02319	5.08	18.86	-3.92%	5.07	-0.2257	1.0054
00288	5.02	6.44	-2.87%	5.07	-0.1706	1.0054
06690	4.87	19.64	-3.21%	4.90	-0.1817	1.0054
02331	2.98	13.28	-6.25%	2.90	-0.2013	1.0054
02313	2.88	36.74	-3.48%	2.89	-0.1154	1.0054
00291	2.74	19.47	-3.13%	2.76	-0.1002	1.0054
00322	2.42	12.39	-1.45%	2.48	-0.0480	1.0054
00168	2.29	40.38	-3.81%	2.29	-0.0992	1.0054
01929	1.93	11.27	-2.84%	1.95	-0.0649	1.0054
01070	1.90	17.36	-7.89%	1.82	-0.1594	1.0054
06862	1.85	9.53	-4.25%	1.84	-0.0882	1.0054
03998	1.77	4.37	-4.58%	1.75	-0.0902	1.0054
01910	1.59	13.4	-3.73%	1.59	-0.0676	1.0054
06181	1.55	309	-8.03%	1.48	-0.1318	1.0054
06969	1.34	8.34	-3.3%	1.35	-0.0512	1.0054
00780	1.23	10.15	-3.74%	1.23	-0.0524	1.0054
01044	1.19	19.83	-1.66%	1.22	-0.0261	1.0054
06186	1.15	2.51	-2.59%	1.16	-0.0358	1.0054
02367	1.06	23	-8.78%	1.00	-0.0983	1.0054
00142	1.03	4.62	0	1.07	-0.0044	1.0054
00551	1.01	14.5	-2.28%	1.03	-0.0283	1.0054
06979	1.00	8.49	-6.01%	0.98	-0.0652	1.0054
01876	0.91	6.09	-3.78%	0.91	-0.0391	1.0054
09896	0.86	20.04	-4.24%	0.86	-0.0410	1.0054
00220	0.86	7.63	-0.59%	0.89	-0.0097	1.0054
01579	0.71	15.71	-3.06%	0.71	-0.0254	1.0054
02276	0.64	36.66	-3.27%	0.64	-0.0242	1.0054
02232	0.58	7.75	-2.45%	0.59	-0.0173	1.0054
09858	0.55	3.51	-8.97%	0.52	-0.0521	1.0054
01368	0.54	3.71	-4.18%	0.54	-0.0254	1.0054
06055	0.48	26.62	-5.26%	0.47	-0.0277	1.0054
00546	0.46	4.16	-4.81%	0.45	-0.0245	1.0054
09985	0.43	6.73	-1.34%	0.44	-0.0080	1.0054
02698	0.42	26.32	-5.24%	0.41	-0.0242	1.0054
01364	0.31	21.72	-2.03%	0.32	-0.0079	1.0054
02460	0.30	7.22	-2.35%	0.30	-0.0086	1.0054
06808	0.29	1.17	-1.29%	0.30	-0.0053	1.0054
01318	0.28	46.82	-4.53%	0.28	-0.0140	1.0054
01768	0.23	314.8	-5.4%	0.23	-0.0136	1.0054
06110	0.22	1.04	-9.62%	0.21	-0.0222	1.0054
02097	0.18	168.5	-4.09%	0.18	-0.0081	1.0054
02145	0.17	23.42	-4.95%	0.17	-0.0093	1.0054
00325	0.17	70.6	-22.66%	0.14	-0.0391	1.0054
02580	0.16	7.96	-9.92%	0.15	-0.0167	1.0054
06600	0.05	41.7	0.62%	0.05	0.0000	1.0054
全部	99.61		-4.27%	99.61	-4.25

 

相关链接

LOF基金 义工群对比 义工群对冲计算器 A股和H股对比 拖拉机自动化 简单测试 开发记录
A股指数 A股商品 美股QDII 混合QDII 港股QDII 日本QDII 欧洲QDII
生物科技 中丐互怜 大宗商品和黄金 恒生指数 H股中国企业指数 恒生科技指数 MSCI美国50 原油 纳斯达克100 标普500

觉得这个网站有用？可以用微信打赏一块钱给Woody！

资源共享 相片 网络日志

更多选项？请先登录或者注册。