SH513230基金持仓
股票分组
仓位估算值使用1.00。基金持仓更新于2026-09-03。
| 代码 | 官方EST | EST日期 | 溢价 | 参考EST | 溢价 |
|---|
| SH513230 | 0.862 | 2026-09-04 | -0.75% | 0.855 | 0.17% |
净值记录
| 日期 | 净值 | 涨幅 |
|---|
| 2026-09-04 | 0.8631 | 1.05% |
参考数据
| 代码 | 价格 | 涨幅 | 日期 | 时间 | 名称 |
|---|
| SH513230 | 0.856 | 0.94% | 2026-09-04 | 15:00 | 港股通消费ETF华夏 |
| 00142 | 5.1 | 1.19% | 2026-09-04 | 16:08 | 第一太平 |
| 00168 | 40.5 | 2.32% | 2026-09-04 | 16:08 | 青岛啤酒股份 |
| 00220 | 7.45 | 0.4% | 2026-09-04 | 16:08 | 统一企业中国 |
| 00288 | 7.27 | -0.68% | 2026-09-04 | 16:08 | 万洲国际 |
| 00291 | 18.88 | 1.07% | 2026-09-04 | 16:08 | 华润啤酒 |
| 00300 | 100.8 | 0.3% | 2026-09-04 | 16:08 | 美的集团 |
| 00322 | 12.55 | -0.71% | 2026-09-04 | 16:08 | 康师傅控股 |
| 00325 | 76.6 | 4.68% | 2026-09-04 | 16:08 | 布鲁可 |
| 00546 | 4.65 | 0.43% | 2026-09-04 | 16:08 | 阜丰集团 |
| 00551 | 13.57 | 1.57% | 2026-09-04 | 16:08 | 裕元集团 |
| 00780 | 12.02 | 6.84% | 2026-09-04 | 16:08 | 同程旅行 |
| 01044 | 21.24 | 2.26% | 2026-09-04 | 16:08 | 恒安国际 |
| 01070 | 17.17 | -1.94% | 2026-09-04 | 16:08 | TCL电子 |
| 01318 | 50.4 | 2.65% | 2026-09-04 | 16:08 | 毛戈平 |
| 01364 | 25 | -0.79% | 2026-09-04 | 16:08 | 古茗 |
| 01368 | 3.43 | 0 | 2026-09-04 | 16:08 | 特步国际 |
| 01579 | 15.29 | 2.07% | 2026-09-04 | 16:08 | 颐海国际 |
| 01768 | 405.2 | -0.98% | 2026-09-04 | 16:08 | 鸣鸣很忙 |
| 01876 | 5.93 | 4.41% | 2026-09-04 | 16:08 | 百威亚太 |
| 01910 | 12.51 | 2.71% | 2026-09-04 | 16:08 | 新秀丽 |
| 01929 | 12.08 | 0.33% | 2026-09-04 | 16:08 | 周大福 |
| 02020 | 76.1 | 0.33% | 2026-09-04 | 16:08 | 安踏体育 |
| 02097 | 206.2 | -0.1% | 2026-09-04 | 16:08 | 蜜雪集团 |
| 02145 | 22.3 | 4.21% | 2026-09-04 | 16:08 | 上美股份 |
| 02232 | 7.11 | 1.57% | 2026-09-04 | 16:08 | 晶苑国际 |
| 02276 | 42.1 | 0.14% | 2026-09-04 | 16:08 | 康耐特光学 |
| 02313 | 37.16 | 1.86% | 2026-09-04 | 16:08 | 申洲国际 |
| 02319 | 18.24 | 2.76% | 2026-09-04 | 16:08 | 蒙牛乳业 |
| 02331 | 13.53 | 2.19% | 2026-09-04 | 16:08 | 李宁 |
| 02367 | 26.62 | 3.5% | 2026-09-04 | 16:08 | 巨子生物 |
| 02460 | 7.46 | 2.9% | 2026-09-04 | 16:08 | 华润饮料 |
| 02580 | 9.4 | 1.62% | 2026-09-04 | 16:08 | 奥克斯 |
| 02698 | 31.92 | 5.7% | 2026-09-04 | 16:08 | 魏桥纺织 |
| 03998 | 4.35 | 1.16% | 2026-09-04 | 16:08 | 波司登 |
| 06055 | 24.6 | 0.82% | 2026-09-04 | 16:08 | 中烟香港 |
| 06110 | 1.12 | 0.45% | 2026-09-04 | 16:08 | 滔搏 |
| 06181 | 398.4 | 3.27% | 2026-09-04 | 16:08 | 老铺黄金 |
| 06186 | 2.84 | 1.43% | 2026-09-04 | 16:08 | 中国飞鹤 |
| 06600 | 47.2 | 2.16% | 2026-09-04 | 16:08 | 赛生药业 |
| 06690 | 21.62 | 2.08% | 2026-09-04 | 16:08 | 海尔智家 |
| 06808 | 1.06 | 0.95% | 2026-09-04 | 16:08 | 高鑫零售 |
| 06862 | 11.57 | 1.76% | 2026-09-04 | 16:08 | 海底捞 |
| 06969 | 9.83 | -1.9% | 2026-09-04 | 16:08 | 思摩尔国际 |
| 06979 | 7.8 | 1.9% | 2026-09-04 | 16:08 | 珍酒李渡 |
| 09633 | 42.4 | 2.12% | 2026-09-04 | 16:08 | 农夫山泉 |
| 09858 | 4.51 | 7.89% | 2026-09-04 | 16:08 | 优然牧业 |
| 09896 | 18.85 | 0.05% | 2026-09-04 | 16:08 | 名创优品 |
| 09985 | 7.45 | 0.2% | 2026-09-04 | 16:08 | 卫龙 |
| 09987 | 345.6 | 0.06% | 2026-09-04 | 16:08 | 百胜中国 |
| 09992 | 154 | 0.39% | 2026-09-04 | 16:08 | 泡泡玛特 |
持仓和测算示意 总数50 港股99%
| 代码 | 旧比例(%) | 旧价格 | 此后涨幅 | 新比例(%) | 影响比例(%) | 汇率调整 |
|---|
| 09992 | 10.31 | 153.4 | 0.39% | 10.25 | -0.0644 | 1.0102 |
| 09987 | 10.04 | 345.4 | 0.06% | 9.94 | -0.0958 | 1.0102 |
| 02020 | 8.86 | 75.85 | 0.33% | 8.80 | -0.0608 | 1.0102 |
| 09633 | 6.98 | 41.52 | 2.12% | 7.06 | 0.0758 | 1.0102 |
| 00288 | 5.49 | 7.32 | -0.68% | 5.40 | -0.0927 | 1.0102 |
| 00300 | 5.45 | 100.5 | 0.3% | 5.42 | -0.0391 | 1.0102 |
| 06690 | 5.05 | 21.18 | 2.08% | 5.10 | 0.0528 | 1.0102 |
| 02319 | 4.60 | 17.75 | 2.76% | 4.68 | 0.0792 | 1.0102 |
| 02331 | 2.86 | 13.24 | 2.19% | 2.89 | 0.0331 | 1.0102 |
| 02313 | 2.75 | 36.48 | 1.86% | 2.78 | 0.0229 | 1.0102 |
| 00291 | 2.53 | 18.68 | 1.07% | 2.53 | 0.0012 | 1.0102 |
| 00322 | 2.37 | 12.64 | -0.71% | 2.33 | -0.0407 | 1.0102 |
| 00168 | 2.17 | 39.58 | 2.32% | 2.20 | 0.0280 | 1.0102 |
| 06862 | 2.12 | 11.37 | 1.76% | 2.14 | 0.0155 | 1.0102 |
| 01929 | 1.98 | 12.04 | 0.33% | 1.97 | -0.0135 | 1.0102 |
| 01070 | 1.85 | 17.51 | -1.94% | 1.80 | -0.0543 | 1.0102 |
| 06181 | 1.84 | 385.8 | 3.27% | 1.88 | 0.0408 | 1.0102 |
| 03998 | 1.68 | 4.3 | 1.16% | 1.68 | 0.0024 | 1.0102 |
| 06969 | 1.58 | 10.22 | -3.82% | 1.50 | -0.0756 | 1.0102 |
| 01910 | 1.39 | 12.18 | 2.71% | 1.41 | 0.0232 | 1.0102 |
| 00780 | 1.31 | 11.25 | 6.84% | 1.39 | 0.0755 | 1.0102 |
| 01044 | 1.25 | 21.58 | -1.58% | 1.22 | -0.0321 | 1.0102 |
| 06186 | 1.23 | 2.8 | 1.43% | 1.24 | 0.0050 | 1.0102 |
| 02367 | 1.14 | 25.72 | 3.5% | 1.17 | 0.0280 | 1.0102 |
| 00142 | 1.07 | 5.04 | 1.19% | 1.07 | 0.0018 | 1.0102 |
| 00551 | 0.90 | 13.36 | 1.57% | 0.90 | 0.0049 | 1.0102 |
| 06979 | 0.87 | 7.65 | 1.9% | 0.88 | 0.0075 | 1.0102 |
| 01876 | 0.82 | 5.68 | 4.41% | 0.85 | 0.0275 | 1.0102 |
| 00220 | 0.80 | 7.42 | 0.4% | 0.80 | -0.0049 | 1.0102 |
| 09896 | 0.78 | 18.84 | 0.05% | 0.77 | -0.0075 | 1.0102 |
| 02276 | 0.71 | 42.04 | 0.14% | 0.70 | -0.0062 | 1.0102 |
| 01579 | 0.65 | 14.98 | 2.07% | 0.66 | 0.0067 | 1.0102 |
| 09858 | 0.63 | 4.18 | 7.89% | 0.67 | 0.0429 | 1.0102 |
| 01368 | 0.51 | 3.62 | -5.12% | 0.48 | -0.0310 | 1.0102 |
| 02232 | 0.50 | 7 | 1.57% | 0.50 | 0.0027 | 1.0102 |
| 00546 | 0.49 | 4.63 | 0.43% | 0.49 | -0.0029 | 1.0102 |
| 02698 | 0.47 | 30.2 | 5.7% | 0.49 | 0.0218 | 1.0102 |
| 09985 | 0.45 | 7.44 | 0.2% | 0.45 | -0.0037 | 1.0102 |
| 06055 | 0.42 | 24.4 | 0.82% | 0.42 | -0.0008 | 1.0102 |
| 01364 | 0.35 | 25.2 | -0.79% | 0.34 | -0.0063 | 1.0102 |
| 01768 | 0.29 | 409.2 | -0.98% | 0.28 | -0.0057 | 1.0102 |
| 02460 | 0.29 | 7.25 | 2.9% | 0.30 | 0.0054 | 1.0102 |
| 01318 | 0.28 | 49.1 | 2.65% | 0.28 | 0.0045 | 1.0102 |
| 06808 | 0.25 | 1.05 | 0.95% | 0.25 | -0.0002 | 1.0102 |
| 06110 | 0.23 | 1.12 | 0.45% | 0.23 | -0.0013 | 1.0102 |
| 02097 | 0.21 | 206.4 | -0.1% | 0.21 | -0.0023 | 1.0102 |
| 02580 | 0.18 | 9.25 | 1.62% | 0.18 | 0.0011 | 1.0102 |
| 00325 | 0.17 | 73.5 | 4.22% | 0.18 | 0.0054 | 1.0102 |
| 02145 | 0.15 | 21.4 | 4.21% | 0.15 | 0.0047 | 1.0102 |
| 06600 | 0.05 | 46.2 | 2.16% | 0.05 | 0.0006 | 1.0102 |
| 全部 | 99.36 | | -0.02% | 99.36 | -0.02 |
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