SH513050基金持仓
股票分组
仓位估算值使用1.00。基金持仓更新于2026-07-01。
| 代码 | 官方EST | EST日期 | 溢价 | 参考EST | 溢价 |
|---|
| SH513050 | 1.002 | 2026-07-02 | 2.84% | 1.026 | 0.41% |
净值记录
| 日期 | 净值 | 涨幅 |
|---|
| 2026-07-02 | 1.0014 | 1.12% |
参考数据
| 代码 | 价格 | 涨幅 | 日期 | 时间 | 名称 |
|---|
| SH513050 | 1.03 | 2.08% | 2026-07-06 | 10:54 | 中概互联网ETF易方达 |
| 00136 | 1.59 | 6% | 2026-07-06 | 10:54 | 中国儒意 |
| 00241 | 3.44 | 4.56% | 2026-07-06 | 10:54 | 阿里健康 |
| 00700 | 447.4 | 3.76% | 2026-07-06 | 10:54 | 腾讯控股 |
| 00772 | 19.72 | -1% | 2026-07-06 | 10:54 | 阅文集团 |
| 00780 | 12.25 | 1.66% | 2026-07-06 | 10:54 | 同程旅行 |
| 01024 | 44.36 | 4.13% | 2026-07-06 | 10:54 | 快手-W |
| 01060 | 0.49 | 0 | 2026-07-06 | 10:53 | 阿里影业 |
| 01357 | 4.17 | 4.25% | 2026-07-06 | 10:54 | 美图公司 |
| 01797 | 22.68 | 0 | 2026-07-06 | 10:54 | 东方甄选 |
| 01810 | 23.38 | 1.83% | 2026-07-06 | 10:54 | 小米集团-W |
| 01833 | 7.85 | 5.94% | 2026-07-06 | 10:54 | 平安好医生 |
| 02400 | 47.1 | 3.29% | 2026-07-06 | 10:54 | 心动公司 |
| 02423 | 39.58 | 0.2% | 2026-07-06 | 10:54 | 贝壳-W |
| 02643 | 18.04 | -3.84% | 2026-07-06 | 10:54 | 曹操出行 |
| 03690 | 73 | 1.96% | 2026-07-06 | 10:54 | 美团-W |
| 03888 | 23.02 | 0.44% | 2026-07-06 | 10:54 | 金山软件 |
| 06060 | 9.59 | 0.1% | 2026-07-06 | 10:53 | 众安在线 |
| 06618 | 37.64 | 4.27% | 2026-07-06 | 10:54 | 京东健康 |
| 09618 | 105.7 | 1.44% | 2026-07-06 | 10:54 | 京东集团-SW |
| 09626 | 140.2 | 1.82% | 2026-07-06 | 10:54 | 哔哩哔哩-W |
| 09888 | 110.1 | -0.72% | 2026-07-06 | 10:54 | 百度集团-SW |
| 09899 | 113.5 | 1.52% | 2026-07-06 | 10:53 | 云音乐 |
| 09961 | 324.6 | 0.12% | 2026-07-06 | 10:54 | 携程集团-S |
| 09988 | 96.1 | 2.13% | 2026-07-06 | 10:54 | 阿里巴巴－ＳＷ |
| 09999 | 209.2 | 1.85% | 2026-07-06 | 10:54 | 网易－Ｓ |
| ATHM | 18.18 | -1.36% | 2026-07-02 | 16:00 | 汽车之家 |
| 18.18 | -1.36% | 2026-07-02 | 16:10 | 盘后交易 |
| BZ | 13 | -3.56% | 2026-07-02 | 16:00 | BOSS直聘 |
| 13 | -3.56% | 2026-07-02 | 20:01 | 盘后交易 |
| JOYY | 67.26 | 0.54% | 2026-07-02 | 16:00 | JOYY |
| 67.26 | 0.54% | 2026-07-02 | 20:01 | 盘后交易 |
| PDD | 82.39 | -0.16% | 2026-07-02 | 16:00 | 拼多多公司 |
| 82.34 | -0.22% | 2026-07-02 | 20:01 | 盘后交易 |
| QFIN | 15.46 | -5.56% | 2026-07-02 | 16:00 | 360数科 |
| 15.63 | -4.52% | 2026-07-02 | 19:21 | 盘后交易 |
| TAL | 9.81 | -1.9% | 2026-07-02 | 16:00 | 好未来 |
| 9.81 | -1.9% | 2026-07-02 | 18:46 | 盘后交易 |
| TME | 8.63 | -0.35% | 2026-07-02 | 16:00 | 腾讯音乐 |
| 8.63 | -0.35% | 2026-07-02 | 19:31 | 盘后交易 |
| VIPS | 13.26 | -2.21% | 2026-07-02 | 16:00 | 广州唯品会信息科技有限公司 |
| 13.26 | -2.21% | 2026-07-02 | 17:39 | 盘后交易 |
| WB | 7.36 | -1.08% | 2026-07-02 | 16:00 | 微博公司 |
| 7.3 | -1.88% | 2026-07-02 | 18:18 | 盘后交易 |
| YMM | 8.43 | -0.35% | 2026-07-02 | 16:00 | 满帮 |
| 8.43 | -0.35% | 2026-07-02 | 17:39 | 盘后交易 |
持仓和测算示意 总数35 港股89% 美股11%
| 代码 | 旧比例(%) | 旧价格 | 此后涨幅 | 新比例(%) | 影响比例(%) | 汇率调整 |
|---|
| 00700 | 32.13 | 429.8 | 4.09% | 32.19 | 1.2201 | 1.0029 |
| 09988 | 24.54 | 92.85 | 3.5% | 24.45 | 0.7864 | 1.0029 |
| PDD | 7.60 | 82.52 | -0.16% | 7.30 | -0.0342 | 1.0029 |
| 03690 | 5.82 | 68.5 | 6.57% | 5.97 | 0.3648 | 1.0029 |
| 01810 | 5.39 | 21.64 | 8.04% | 5.61 | 0.4169 | 1.0029 |
| 09999 | 5.34 | 202.4 | 3.36% | 5.31 | 0.1636 | 1.0029 |
| 09618 | 3.41 | 99.25 | 6.5% | 3.50 | 0.2112 | 1.0029 |
| 09888 | 3.28 | 109.6 | 0.46% | 3.18 | 0.0056 | 1.0029 |
| 09961 | 2.81 | 311.6 | 4.17% | 2.82 | 0.1090 | 1.0029 |
| 01024 | 1.74 | 41.6 | 6.63% | 1.78 | 0.1101 | 1.0029 |
| 02423 | 1.07 | 37.56 | 5.38% | 1.09 | 0.0545 | 1.0029 |
| YMM | 0.76 | 8.46 | -0.35% | 0.73 | -0.0049 | 1.0029 |
| 09626 | 0.60 | 131.7 | 6.45% | 0.61 | 0.0369 | 1.0029 |
| TME | 0.59 | 8.66 | -0.35% | 0.57 | -0.0038 | 1.0029 |
| 06618 | 0.58 | 32.84 | 14.62% | 0.64 | 0.0831 | 1.0029 |
| BZ | 0.57 | 13.48 | -3.56% | 0.52 | -0.0217 | 1.0029 |
| TAL | 0.52 | 10 | -1.9% | 0.49 | -0.0114 | 1.0029 |
| VIPS | 0.42 | 13.56 | -2.21% | 0.39 | -0.0105 | 1.0029 |
| 03888 | 0.34 | 22.18 | 3.79% | 0.34 | 0.0118 | 1.0029 |
| 00241 | 0.27 | 3.08 | 11.69% | 0.29 | 0.0311 | 1.0029 |
| 00136 | 0.24 | 1.49 | 6.71% | 0.25 | 0.0155 | 1.0029 |
| 00780 | 0.23 | 11.99 | 2.17% | 0.23 | 0.0043 | 1.0029 |
| JOYY | 0.23 | 66.9 | 0.54% | 0.22 | 0.0006 | 1.0029 |
| 02400 | 0.18 | 44.5 | 5.84% | 0.18 | 0.0099 | 1.0029 |
| QFIN | 0.17 | 16.37 | -5.56% | 0.15 | -0.0098 | 1.0029 |
| 01357 | 0.16 | 3.75 | 11.2% | 0.18 | 0.0179 | 1.0029 |
| 01797 | 0.16 | 22.58 | 0.44% | 0.16 | 0.0003 | 1.0029 |
| 06060 | 0.16 | 9 | 6.56% | 0.17 | 0.0102 | 1.0029 |
| ATHM | 0.14 | 19.09 | -4.77% | 0.13 | -0.0070 | 1.0029 |
| 00772 | 0.13 | 18.92 | 4.23% | 0.13 | 0.0052 | 1.0029 |
| 09899 | 0.12 | 102.9 | 10.3% | 0.12 | 0.0117 | 1.0029 |
| 01833 | 0.10 | 6.98 | 12.46% | 0.11 | 0.0126 | 1.0029 |
| WB | 0.08 | 7.44 | -1.08% | 0.07 | -0.0010 | 1.0029 |
| 01060 | 0.08 | 0.46 | 7.69% | 0.08 | 0.0055 | 1.0029 |
| 02643 | 0.01 | 19.87 | -9.21% | 0.01 | -0.0007 | 1.0029 |
| 全部 | 99.99 | | 3.59% | 99.99 | 3.59 |
ADR和H股对比
| 代码 | H股代码 | H股价格 | H股美元$ | ADR/H比价 | 仓位 |
|---|
| BILI | 09626 | 140.2 | 17.88 | 0.9588 |
| TCEHY | 00700 | 447.4 | 57.05 | 0.9703 |
| MPNGY | 03690 | 73 | 18.62 | 0.9712 | 2 |
| JD | 09618 | 105.7 | 26.95 | 0.9876 | 2 |
| BIDU | 09888 | 110.1 | 112.31 | 1.0089 | 8 |
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