SH513050基金持仓
股票分组
仓位估算值使用1.00。基金持仓更新于2026-10-16。
| 代码 | 官方EST | EST日期 | 溢价 | 参考EST | 溢价 |
|---|
| SH513050 | 1.017 | 2026-10-19 | -2.04% | 0.997 | -0.09% |
净值记录
| 日期 | 净值 | 涨幅 |
|---|
| 2026-10-16 | 1.0165 | 0.6% |
参考数据
| 代码 | 价格 | 涨幅 | 日期 | 时间 | 名称 |
|---|
| SH513050 | 0.996 | -0.99% | 2026-10-20 | 11:06 | 中概互联网ETF易方达 |
| 00136 | 1.46 | -2.68% | 2026-10-20 | 11:06 | 中国儒意 |
| 00241 | 3.04 | 1.16% | 2026-10-20 | 11:06 | 阿里健康 |
| 00625 | 37.48 | 0.86% | 2026-10-20 | 11:06 | 希音-W |
| 00700 | 411.6 | -1.48% | 2026-10-20 | 11:06 | 腾讯控股 |
| 00772 | 22.44 | 0.63% | 2026-10-20 | 11:06 | 阅文集团 |
| 00780 | 9.93 | -0.35% | 2026-10-20 | 11:06 | 同程旅行 |
| 01024 | 28.8 | -1.71% | 2026-10-20 | 11:06 | 快手-W |
| 01060 | 0.44 | 0 | 2026-10-20 | 11:05 | 阿里影业 |
| 01357 | 3.66 | 2.23% | 2026-10-20 | 11:06 | 美图公司 |
| 01797 | 28.3 | -1.39% | 2026-10-20 | 11:06 | 东方甄选 |
| 01810 | 27.34 | 2.55% | 2026-10-20 | 11:06 | 小米集团-W |
| 01833 | 5.84 | 1.83% | 2026-10-20 | 11:06 | 平安好医生 |
| 02400 | 40.78 | 0.64% | 2026-10-20 | 11:06 | 心动公司 |
| 02423 | 46.24 | -2.57% | 2026-10-20 | 11:06 | 贝壳-W |
| 02643 | 10.81 | -1.73% | 2026-10-20 | 11:06 | 曹操出行 |
| 03690 | 75.4 | -0.4% | 2026-10-20 | 11:07 | 美团-W |
| 03888 | 25.84 | 1.17% | 2026-10-20 | 11:06 | 金山软件 |
| 06060 | 9.37 | -0.43% | 2026-10-20 | 11:06 | 众安在线 |
| 06618 | 39.12 | 1.45% | 2026-10-20 | 11:06 | 京东健康 |
| 09618 | 104.4 | -1.6% | 2026-10-20 | 11:06 | 京东集团-SW |
| 09626 | 109.1 | -2.42% | 2026-10-20 | 11:06 | 哔哩哔哩-W |
| 09888 | 78.85 | -0.76% | 2026-10-20 | 11:06 | 百度集团-SW |
| 09899 | 84.6 | -3.53% | 2026-10-20 | 11:06 | 云音乐 |
| 09961 | 314.2 | -0.25% | 2026-10-20 | 11:06 | 携程集团-S |
| 09988 | 105.3 | -3.22% | 2026-10-20 | 11:07 | 阿里巴巴－ＳＷ |
| 09999 | 197.1 | -0.3% | 2026-10-20 | 11:06 | 网易－Ｓ |
| ATHM | 20.29 | 0.69% | 2026-10-19 | 16:00 | 汽车之家 |
| 20.29 | 0.69% | 2026-10-19 | 16:15 | 盘后交易 |
| BZ | 16.69 | -0.3% | 2026-10-19 | 16:00 | BOSS直聘 |
| 16.66 | -0.48% | 2026-10-19 | 19:30 | 盘后交易 |
| JOYY | 83.96 | 1.63% | 2026-10-19 | 16:00 | JOYY |
| 83.96 | 1.63% | 2026-10-19 | 19:30 | 盘后交易 |
| PDD | 81.39 | 0.52% | 2026-10-19 | 16:00 | 拼多多公司 |
| 81.71 | 0.91% | 2026-10-19 | 19:46 | 盘后交易 |
| QFIN | 5.58 | -1.59% | 2026-10-19 | 16:00 | 360数科 |
| 5.58 | -1.59% | 2026-10-19 | 19:30 | 盘后交易 |
| TAL | 11.89 | -0.92% | 2026-10-19 | 16:00 | 好未来 |
| 11.88 | -1% | 2026-10-19 | 19:32 | 盘后交易 |
| TME | 8.67 | 0.46% | 2026-10-19 | 16:00 | 腾讯音乐 |
| 8.68 | 0.58% | 2026-10-19 | 19:30 | 盘后交易 |
| VIPS | 12.8 | -0.47% | 2026-10-19 | 16:00 | 广州唯品会信息科技有限公司 |
| 12.8 | -0.47% | 2026-10-19 | 17:28 | 盘后交易 |
| WB | 6.47 | -0.31% | 2026-10-19 | 16:00 | 微博公司 |
| 6.43 | -0.91% | 2026-10-19 | 19:56 | 盘后交易 |
| YMM | 8.83 | 0.91% | 2026-10-19 | 16:00 | 满帮 |
| 8.82 | 0.8% | 2026-10-19 | 19:30 | 盘后交易 |
持仓和测算示意 总数36 香港89% 美国11%
| 代码 | 旧比例(%) | 旧价格 | 此后涨幅 | 新比例(%) | 影响比例(%) | 汇率调整 |
|---|
| 00700 | 29.93 | 417.8 | -1.48% | 29.87 | -0.6325 | 1.0064 |
| 09988 | 27.57 | 108.8 | -3.22% | 27.04 | -1.0574 | 1.0064 |
| PDD | 7.18 | 80.97 | 0.52% | 7.31 | -0.0087 | 1.0064 |
| 01810 | 6.37 | 26.66 | 2.55% | 6.62 | 0.1207 | 1.0064 |
| 03690 | 6.17 | 75.7 | -0.4% | 6.23 | -0.0637 | 1.0064 |
| 09999 | 5.00 | 197.7 | -0.3% | 5.05 | -0.0470 | 1.0064 |
| 09618 | 3.50 | 106.1 | -1.6% | 3.49 | -0.0780 | 1.0064 |
| 09961 | 2.71 | 315 | -0.25% | 2.74 | -0.0241 | 1.0064 |
| 09888 | 2.28 | 79.45 | -0.76% | 2.30 | -0.0317 | 1.0064 |
| 02423 | 1.30 | 47.46 | -2.57% | 1.29 | -0.0416 | 1.0064 |
| 01024 | 1.18 | 29.3 | -1.71% | 1.17 | -0.0274 | 1.0064 |
| YMM | 0.75 | 8.75 | 0.91% | 0.77 | 0.0020 | 1.0064 |
| BZ | 0.68 | 16.74 | -0.3% | 0.68 | -0.0063 | 1.0064 |
| 06618 | 0.65 | 38.56 | 1.45% | 0.67 | 0.0053 | 1.0064 |
| TAL | 0.60 | 12 | -0.92% | 0.61 | -0.0093 | 1.0064 |
| TME | 0.57 | 8.63 | 0.46% | 0.58 | -0.0010 | 1.0064 |
| 09626 | 0.49 | 111.8 | -2.42% | 0.48 | -0.0149 | 1.0064 |
| VIPS | 0.38 | 12.86 | -0.47% | 0.39 | -0.0042 | 1.0064 |
| 03888 | 0.37 | 25.54 | 1.17% | 0.38 | 0.0020 | 1.0064 |
| JOYY | 0.27 | 82.61 | 1.63% | 0.28 | 0.0027 | 1.0064 |
| 00241 | 0.26 | 3.01 | 1.16% | 0.26 | 0.0013 | 1.0064 |
| 00136 | 0.23 | 1.5 | -2.68% | 0.23 | -0.0077 | 1.0064 |
| 01797 | 0.20 | 28.7 | -1.39% | 0.20 | -0.0041 | 1.0064 |
| 00780 | 0.18 | 9.96 | -0.35% | 0.19 | -0.0018 | 1.0064 |
| 06060 | 0.16 | 9.41 | -0.43% | 0.16 | -0.0017 | 1.0064 |
| 02400 | 0.16 | 40.52 | 0.64% | 0.16 | 0.0000 | 1.0064 |
| 01357 | 0.15 | 3.58 | 2.23% | 0.16 | 0.0024 | 1.0064 |
| 00772 | 0.15 | 22.3 | 0.63% | 0.15 | 0.0000 | 1.0064 |
| ATHM | 0.15 | 20.15 | 0.69% | 0.15 | 0.0001 | 1.0064 |
| 09899 | 0.10 | 87.7 | -3.53% | 0.09 | -0.0040 | 1.0064 |
| 01833 | 0.08 | 5.74 | 1.83% | 0.08 | 0.0010 | 1.0064 |
| 01060 | 0.07 | 0.44 | 0 | 0.07 | -0.0004 | 1.0064 |
| WB | 0.06 | 6.49 | -0.31% | 0.07 | -0.0006 | 1.0064 |
| QFIN | 0.06 | 5.67 | -1.59% | 0.06 | -0.0012 | 1.0064 |
| 00625 | 0.04 | 37.16 | 0.86% | 0.04 | 0.0001 | 1.0064 |
| 02643 | 0.00 | 11 | -1.73% | 0.00 | -0.0001 | 1.0064 |
| 全部 | 99.99 | | -1.93% | 99.99 | -1.93 |
ADR和H股对比
| 代码 | H股代码 | H股价格 | H股美元$ | ADR/H比价 | 仓位 |
|---|
| MPNGY | 03690 | 75.4 | 19.22 | 0.9888 | 2 |
| BIDU | 09888 | 78.85 | 80.38 | 0.9926 | 8 |
| TCEHY | 00700 | 411.6 | 52.45 | 0.997 |
| JD | 09618 | 104.4 | 26.61 | 1.0066 | 2 |
| BILI | 09626 | 109.1 | 13.9 | 1.0078 |
相关链接
LOF基金 义工群对比 义工群对冲计算器 A股和H股对比 拖拉机自动化 简单测试 开发记录
A股指数 A股商品 美股QDII 混合QDII 港股QDII 日本QDII 欧洲QDII
中丐互怜 - SH513050 SH513220 SZ159605 SZ159607 SZ164906
生物科技 大宗商品和黄金 恒生指数 H股中国企业指数 恒生科技指数 MSCI美国50 原油 纳斯达克100 标普500
觉得这个网站有用？可以用微信打赏一块钱给Woody！
